Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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RH, Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
- Évolution des créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont connu une augmentation notable entre avril 2017 et février 2018, passant de 233 395 K$ à 318 765 K$, avant de fluctuer par la suite. Une tendance à la hausse est observable à la fin de la période en 2022, avec un point culminant à 442 379 K$ en avril 2022, suggérant une croissance potentielle des obligations fournisseurs et charges à payer durant cette période, suivie d'une légère baisse en janvier 2023.
- Évolution des produits reportés et dépôts des clients
- Les produits reportés ont connu une croissance régulière, doublant approximativement entre avril 2017 (168 177 K$) et avril 2022 (387 933 K$). En novembre 2022, une baisse s'observe, mais la tendance générale indique une augmentation continue de ces produits, ce qui pourrait refléter une croissance de l'encaissement anticipé pour des produits futurs.
- Obligations convertibles et autres passifs financiers à échéance
- Plusieurs obligations convertibles à échéance 2019, 2020, et 2023 ont été observées. En particulier, celles à échéance 2024 ont des montants nets significatifs, dépassant 260 millions de dollars en 2021, avec une tendance à la hausse jusqu'en 2022. Les obligations à échéance 2023 montrent également une augmentation constante puis une réduction notable en 2023, indiquant peut-être un aménagement ou une remédiation des dettes à cette échéance.
- Passifs liés aux contrats de location et autres passifs non courants
- Les passifs liés aux contrats de location-exploitation ont augmenté progressivement, passant de valeurs faibles en 2017 à plus de 80 millions de dollars en 2020. Les autres passifs non courants ont connu une croissance marquée, culminant à plus de 3,6 milliards de dollars en 2022, reflétant une augmentation considérable des obligations hors bilan ou hors cours immédiat.
- Passifs non courants et total du passif
- Les passifs non courants ont connu une hausse importante, notamment en 2022 où ils dépassent 3,6 milliards de dollars, représentant une partie significative du passif total. Le total du passif s'élève en 2022 à plus de 4,58 milliards de dollars, traduisant une croissance continue de l'endettement total de l'entreprise. Une légère baisse est constatée en début 2023, susceptible de résulter de remboursements ou restructurations.
- Capitaux propres et bénéfices non répartis
- Les capitaux propres présentent une tendance d'amélioration notable, passant de valeurs négatives ou faibles en 2017 à plus de 839 millions de dollars en 2023. Les bénéfices non répartis montrent une volatilité importante, avec une perte record en 2019 (- 517 millions de dollars) avant une forte reprise, atteignant près d’un million de dollars en 2023, indiquant une récupération progressive de la rentabilité.
- Stock de trésorerie
- Le stock de trésorerie a subi une chute drastique à partir de 2017, avec un déficit de plus de 1,9 milliard de dollars en 2017, suivi de périodes sans données jusqu’en 2022. En janvier 2023, il redevient négatif avec -72 K$, signalant une position de trésorerie très tendue ou une gestion à court terme imprévue.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a connu une croissance remarquable, passant de 1,34 million de dollars en avril 2017 à plus de 5,3 milliards en janvier 2023. La croissance accélérée en 2021 et 2022 reflète une expansion significative du bilan, probablement alimentée par des financements, des emprunts importants ou des acquisitions stratégiques.