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Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
RH, Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
29 avr. 2023
28 janv. 2023
29 oct. 2022
30 juil. 2022
30 avr. 2022
29 janv. 2022
30 oct. 2021
31 juil. 2021
1 mai 2021
30 janv. 2021
31 oct. 2020
1 août 2020
2 mai 2020
1 févr. 2020
2 nov. 2019
3 août 2019
4 mai 2019
2 févr. 2019
3 nov. 2018
4 août 2018
5 mai 2018
3 févr. 2018
28 oct. 2017
29 juil. 2017
29 avr. 2017
Créditeurs et charges à payer
321,743)
374,949)
389,965)
376,132)
428,949)
442,379)
395,148)
426,785)
389,411)
424,422)
368,552)
340,266)
284,980)
330,309)
288,937)
289,713)
289,146)
320,441)
306,860)
284,942)
264,173)
318,765)
252,569)
271,837)
233,395)
Produits reportés et dépôts des clients
344,944)
325,754)
361,113)
390,710)
436,765)
387,933)
385,070)
397,161)
363,404)
280,641)
274,958)
230,089)
189,048)
162,433)
167,014)
165,511)
174,252)
152,595)
165,065)
164,979)
172,379)
149,404)
166,579)
176,310)
168,177)
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
3,600)
56,365)
66,503)
—)
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—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net
1,694)
1,696)
1,702)
1,704)
—)
9,389)
53,242)
172,141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
295,574)
290,532)
285,570)
280,688)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
347,918)
343,789)
339,707)
335,670)
—)
—)
—)
—)
—)
Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles
—)
—)
—)
—)
313,706)
—)
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—)
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—)
—)
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—)
—)
—)
—)
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—)
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—)
—)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
81,262)
80,384)
77,858)
75,289)
74,309)
73,834)
74,706)
74,074)
72,442)
71,524)
64,879)
63,866)
61,997)
58,924)
55,753)
57,162)
56,601)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs à court terme
101,860)
103,190)
104,538)
115,068)
107,801)
146,623)
131,779)
92,336)
190,915)
145,045)
174,196)
150,759)
137,336)
140,714)
106,432)
131,883)
143,693)
101,347)
53,441)
51,354)
59,944)
51,166)
50,609)
47,602)
42,349)
Passif à court terme
851,503)
885,973)
935,176)
958,903)
1,361,530)
1,063,758)
1,096,310)
1,229,000)
1,016,172)
921,632)
882,585)
784,980)
968,935)
982,912)
903,706)
924,957)
1,011,610)
918,172)
865,073)
836,945)
496,496)
519,335)
469,757)
495,749)
443,921)
Facilité de crédit sur l’actif
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91,600)
10,000)
—)
—)
145,000)
—)
57,500)
107,500)
—)
219,000)
199,970)
341,000)
283,000)
—)
Prêt à terme B, montant net
1,932,356)
1,936,529)
1,940,701)
1,944,870)
1,949,038)
1,953,203)
1,957,366)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prêt à terme B-2, montant net
469,091)
469,245)
469,396)
469,546)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
Prêt à terme FILO, net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
89,408)
119,086)
119,065)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prêt à terme de deuxième rang, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
197,262)
197,140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prêt à terme, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79,528)
79,499)
79,471)
176,363)
—)
Prêts immobiliers
17,905)
17,909)
17,912)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Billets à ordre nets
—)
—)
—)
—)
—)
1,129)
1,625)
2,115)
3,739)
14,614)
20,363)
26,047)
28,475)
31,053)
36,613)
42,113)
40,208)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net
41,751)
41,724)
41,696)
41,668)
80,388)
184,461)
181,805)
223,547)
285,721)
281,454)
277,247)
273,100)
269,012)
264,982)
261,010)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net
—)
—)
—)
—)
19,658)
59,002)
62,214)
93,867)
288,136)
282,956)
280,536)
275,837)
271,211)
266,658)
262,177)
257,766)
253,424)
249,151)
244,944)
240,804)
—)
—)
—)
—)
—)
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
275,884)
271,157)
266,506)
261,929)
257,425)
252,994)
248,633)
244,342)
240,120)
Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
331,678)
327,731)
323,828)
319,969)
316,153)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
504,479)
505,809)
521,093)
527,445)
533,074)
540,513)
538,886)
542,510)
532,142)
448,169)
405,432)
406,012)
395,641)
409,930)
412,247)
415,803)
427,961)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Passifs non courants de contrats de location-financement
648,792)
653,050)
656,643)
661,001)
594,728)
560,550)
549,098)
523,797)
501,118)
485,481)
488,660)
492,136)
439,470)
442,988)
431,379)
433,591)
436,228)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Passifs d’impôts différés
6,402)
6,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
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—)
Obligations de financement dans le cadre d’opérations de location sur mesure
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—)
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
228,928)
220,708)
225,700)
227,979)
229,323)
230,259)
226,231)
220,019)
Loyer différé et incitatifs à la location
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
53,742)
54,501)
54,821)
54,965)
54,983)
63,499)
63,887)
61,094)
Autres obligations non courantes
8,165)
8,074)
7,151)
7,770)
7,731)
7,577)
11,346)
15,458)
15,827)
16,981)
27,558)
28,206)
28,017)
28,520)
28,693)
30,148)
31,685)
50,346)
52,073)
47,847)
73,248)
76,367)
70,395)
56,652)
44,301)
Passifs non courants
3,628,941)
3,638,655)
3,654,592)
3,652,300)
3,184,617)
3,306,435)
3,302,340)
1,401,294)
1,626,683)
1,529,655)
1,499,796)
1,592,938)
1,441,826)
1,444,131)
1,521,527)
1,640,769)
1,781,595)
910,824)
946,232)
831,101)
1,243,823)
1,220,867)
1,357,085)
1,370,444)
881,687)
Total du passif
4,480,444)
4,524,628)
4,589,768)
4,611,203)
4,546,147)
4,370,193)
4,398,650)
2,630,294)
2,642,855)
2,451,287)
2,382,381)
2,377,918)
2,410,761)
2,427,043)
2,425,233)
2,565,726)
2,793,205)
1,828,996)
1,811,305)
1,668,046)
1,740,319)
1,740,202)
1,826,842)
1,866,193)
1,325,608)
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,0001 $ par action, aucune action émise ou en circulation
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Actions ordinaires, valeur nominale de 0,0001 $ par action
Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.
Les passifs à court terme de RH ont diminué du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
Passifs non courants
Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.
Les passifs non courants de RH ont diminué du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
Total du passif
Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.
Le total des passifs de RH a diminué du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
Capitaux propres (déficit)
Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.
Les capitaux propres (déficit) de RH ont diminué du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement augmenté du T4 2023 au T1 2024.
