Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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RH, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 29 avr. 2023 28 janv. 2023 29 oct. 2022 30 juil. 2022 30 avr. 2022 29 janv. 2022 30 oct. 2021 31 juil. 2021 1 mai 2021 30 janv. 2021 31 oct. 2020 1 août 2020 2 mai 2020 1 févr. 2020 2 nov. 2019 3 août 2019 4 mai 2019 2 févr. 2019 3 nov. 2018 4 août 2018 5 mai 2018 3 févr. 2018 28 oct. 2017 29 juil. 2017 29 avr. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
Dépréciation du goodwill et des noms commerciaux
Dépréciations d’actifs
(Gain) perte sur transaction de cession-bail
Amortissement de l’escompte de la dette
Charge de rémunération à base d’actions
Rémunération hors trésorerie liée aux entités à détenteurs de droits variables consolidées
Charges d’intérêts hors trésorerie au titre des contrats de location-financement
Rappels de produits
Amortissement des primes d’achat et augmentation de l’escompte d’achat, net
Impôts différés
(Gain) perte à l’extinction de la dette
Gain sur instruments dérivés, net
Quote-part des pertes sur les placements selon la méthode de la mise en équivalence
Autres éléments hors trésorerie
Encaisse payée attribuable à la désactualisation de l’escompte de la dette lors du règlement de la dette
Comptes débiteurs
Inventaires de marchandises
Charges payées d’avance et autres actifs
Actifs en construction du bailleur, déduction faite des allocations locatives
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés et dépôts des clients
Autres passifs à court terme
Passifs courants et non courants au titre des contrats de location-exploitation
Loyer différé et incitatifs à la location
Autres obligations non courantes
Variation de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente d’un bien
Placements selon la méthode de la mise en équivalence
Acquisition de fonds de commerce et d’actifs
Dépôts sur actifs en construction
Achat de placements
Échéances des investissements
Ventes d’investissements
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts au titre de la facilité de crédit reposant sur l’actif
Remboursements au titre de la facilité de crédit fondée sur l’actif
Emprunts dans le cadre de prêts à terme
Remboursements au titre des prêts à terme
Emprunts dans le cadre de prêts immobiliers
Remboursements au titre des prêts immobiliers
Emprunts en vertu de billets à ordre et de sûretés sur du matériel
Remboursements au titre des billets à ordre et des sûretés relatives au matériel
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles
Produit de l’émission de bons de souscription
Achat de couvertures d’obligations convertibles
Frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang convertibles
Remboursements de billets de premier rang convertibles
Remboursement au titre de l’obligation de rachat de billets de premier rang convertibles
Frais d’extinction de la dette
Coûts d’émission de titres de créance
Paiements de capital au titre des contrats de location-financement, nets des allocations locatives
Produit de la résiliation des couvertures de billets de premier rang convertibles
Paiements pour la résiliation des bons de souscription d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires, y compris les commissions
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Retenues d’impôt liées à l’émission d’attributions à base d’actions
Paiements au titre de billets à ordre liés à des rachats d’actions
Emprunt sur des opérations de location sur mesure
Paiements sur les transactions de location sur mesure
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effets de la conversion du taux de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de RH ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite légèrement augmenté entre le T4 2023 et le T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de RH ont diminué du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de RH ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.