Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Union Pacific Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour les différents ratios financiers considérés sur la période observée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2021, atteignant un pic à 42.83%. Il connaît ensuite une diminution constante jusqu'à 37.64% en décembre 2023. Une reprise s'amorce ensuite, avec une progression continue jusqu'à 40.62% en septembre 2025, bien que cette progression soit plus modérée qu'entre 2021 et 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio affiche une croissance de mars 2021 à décembre 2021, culminant à 29.92%. Une tendance à la baisse est ensuite observée jusqu'en décembre 2023 (26.37%), suivie d'une remontée progressive jusqu'à 28.73% en septembre 2025. L'amplitude des variations est moins importante que pour le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une augmentation significative de mars 2021 à décembre 2021, passant de 32.09% à 46.06%. Il atteint un maximum de 60.21% en septembre 2022, avant de diminuer progressivement jusqu'à 40.75% en septembre 2025. La volatilité de ce ratio est plus marquée que celle des ratios de marge.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire relativement stable, avec une légère augmentation de mars 2021 (8.44%) à décembre 2022 (10.69%). Il connaît ensuite une légère diminution jusqu'à 9.5% en décembre 2023, puis une reprise progressive pour atteindre 10.27% en septembre 2025. Les fluctuations de ce ratio sont moins prononcées que celles des autres ratios analysés.
En résumé, les données indiquent une période de croissance de la rentabilité entre 2021 et 2022, suivie d'une phase de correction en 2023. Une reprise est ensuite observée, bien que l'ampleur de cette reprise varie selon les ratios considérés. Le ROE présente la plus grande volatilité, tandis que le ROA affiche la plus grande stabilité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Union Pacific Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 2,549) | 2,525) | 2,371) | 2,525) | 2,416) | 2,400) | 2,372) | 2,407) | 2,177) | 2,204) | 2,294) | 2,412) | 2,633) | 2,495) | 2,377) | 2,440) | 2,432) | 2,473) | 1,993) | ||||||
| Produits d’exploitation | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | 5,733) | 5,566) | 5,504) | 5,001) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 40.62% | 40.33% | 40.06% | 40.05% | 39.51% | 38.76% | 38.02% | 37.65% | 37.64% | 38.53% | 39.22% | 39.87% | 40.71% | 41.59% | 42.90% | 42.83% | 41.98% | 41.35% | 39.80% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 5.67% | 5.64% | 5.88% | 6.34% | 6.29% | 6.03% | 5.88% | 5.45% | 5.76% | 5.97% | 6.37% | 6.68% | 6.67% | 6.47% | 6.54% | 6.98% | 5.76% | 5.27% | 4.24% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 9.19% | 9.53% | 8.49% | 6.36% | 6.39% | 5.03% | 4.00% | 2.98% | 0.88% | -1.64% | -4.76% | -5.75% | -7.71% | -9.07% | -13.04% | -21.97% | -28.04% | -36.73% | -47.47% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 8.27% | 8.62% | 9.71% | 8.93% | 8.20% | 8.56% | 7.94% | 7.84% | 8.74% | 8.47% | 7.52% | 5.20% | 1.35% | 0.37% | -3.51% | -4.15% | -13.85% | -37.01% | -63.87% | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 9.18% | 9.30% | 9.37% | 9.30% | 8.84% | 8.24% | 9.15% | 10.05% | 10.59% | 12.09% | 12.52% | 13.05% | 13.64% | 13.56% | 13.46% | 13.17% | 11.60% | 11.27% | 10.48% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (Produits d’exploitationQ3 2025
+ Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024)
= 100 × (2,549 + 2,525 + 2,371 + 2,525)
÷ (6,244 + 6,154 + 6,027 + 6,121)
= 40.62%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des indicateurs financiers sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a présenté une fluctuation au cours des trimestres, avec une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. Une diminution est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive, bien que marquée par des variations trimestrielles.
Les produits d’exploitation ont connu une croissance constante du premier trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022, avant de diminuer au troisième et quatrième trimestres 2022. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2023, mais une reprise a été constatée par la suite, avec une progression continue jusqu'au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une amélioration continue entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, atteignant un pic à 42.83%. Il a ensuite connu une diminution progressive, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2023 (37.64%). Une remontée est ensuite observée, avec une progression constante jusqu'au deuxième trimestre 2025, où le ratio atteint 40.62%.
Il est à noter que la marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire inverse à celle des produits d’exploitation après le deuxième trimestre 2022. Bien que les produits d’exploitation aient repris leur croissance, la marge bénéficiaire d’exploitation n’a pas retrouvé ses niveaux initiaux, suggérant une augmentation des coûts ou une pression sur les prix.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une dynamique complexe, avec des phases de croissance, de contraction et de reprise pour l'ensemble des indicateurs. L'évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler des défis en matière de rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Union Pacific Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 1,788) | 1,876) | 1,626) | 1,762) | 1,671) | 1,673) | 1,641) | 1,652) | 1,528) | 1,569) | 1,630) | 1,638) | 1,895) | 1,835) | 1,630) | 1,711) | 1,673) | 1,798) | 1,341) | ||||||
| Produits d’exploitation | 6,244) | 6,154) | 6,027) | 6,121) | 6,091) | 6,007) | 6,031) | 6,159) | 5,941) | 5,963) | 6,056) | 6,180) | 6,566) | 6,269) | 5,860) | 5,733) | 5,566) | 5,504) | 5,001) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 28.73% | 28.43% | 27.77% | 27.82% | 27.33% | 26.90% | 26.52% | 26.45% | 26.37% | 27.18% | 27.91% | 28.13% | 28.95% | 29.23% | 30.06% | 29.92% | 29.19% | 28.60% | 27.02% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 4.46% | 4.45% | 4.62% | 4.94% | 5.02% | 4.87% | 4.71% | 4.41% | 3.23% | 3.54% | 3.79% | 4.09% | 5.60% | 5.49% | 5.88% | 6.23% | 3.85% | 3.28% | 2.50% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 33.54% | 26.68% | 27.07% | 22.41% | 10.49% | 5.02% | 3.60% | 5.06% | 2.93% | -1.07% | -9.95% | -28.68% | -30.45% | -39.39% | -29.52% | -2.84% | -15.87% | -7.97% | -36.50% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.64% | 5.71% | 6.34% | 5.52% | 4.94% | 5.28% | 4.90% | 4.87% | 5.45% | 5.24% | 3.93% | 1.64% | -1.85% | -3.43% | -6.85% | -7.97% | -16.19% | -37.89% | -63.43% | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 6.15% | 6.34% | 6.44% | 6.35% | 6.25% | 5.87% | 6.60% | 7.37% | 9.19% | 10.41% | 10.90% | 11.51% | 11.07% | 10.92% | 10.90% | 13.25% | 6.83% | 6.57% | 5.78% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (Produits d’exploitationQ3 2025
+ Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024)
= 100 × (1,788 + 1,876 + 1,626 + 1,762)
÷ (6,244 + 6,154 + 6,027 + 6,121)
= 28.73%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net a présenté une trajectoire fluctuante, avec une augmentation significative entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, suivie d'une stabilisation relative avant de connaître une nouvelle hausse au cours de l'année 2022. Une tendance à la baisse s'est ensuite observée en 2023, avant une reprise modérée en 2024 et une nouvelle augmentation au premier semestre 2025.
Les produits d’exploitation ont suivi une tendance globalement ascendante, avec une croissance constante de 2021 à 2022. Une stabilisation, voire une légère diminution, a été constatée en 2023, suivie d'une reprise progressive en 2024 et 2025. L'amplitude de la croissance des produits d'exploitation semble plus modérée que celle du revenu net sur certaines périodes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression constante de 2021 à 2022, atteignant un pic à 30.06% au premier trimestre 2022. Une diminution progressive a été observée en 2023, se poursuivant en 2024, avant une stabilisation et une légère augmentation au premier semestre 2025. Cette évolution suggère une gestion efficace des coûts et une amélioration de la rentabilité au cours des premières années, suivie d'une pression sur les marges plus récente.
Il est à noter que les fluctuations du revenu net ne se traduisent pas toujours de manière proportionnelle dans le ratio de marge bénéficiaire nette, ce qui indique que les coûts d'exploitation et les autres dépenses peuvent également jouer un rôle important dans la performance globale. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette au premier semestre 2025 pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une gestion plus rigoureuse des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Union Pacific Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 1,788) | 1,876) | 1,626) | 1,762) | 1,671) | 1,673) | 1,641) | 1,652) | 1,528) | 1,569) | 1,630) | 1,638) | 1,895) | 1,835) | 1,630) | 1,711) | 1,673) | 1,798) | 1,341) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 17,304) | 16,258) | 16,039) | 16,890) | 16,584) | 16,489) | 15,665) | 14,788) | 14,004) | 13,194) | 12,454) | 12,163) | 11,743) | 12,710) | 11,897) | 14,161) | 13,917) | 14,303) | 16,254) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 40.75% | 42.66% | 41.97% | 39.95% | 40.02% | 39.38% | 40.79% | 43.14% | 45.45% | 51.02% | 56.19% | 57.54% | 60.21% | 53.89% | 57.26% | 46.06% | 44.49% | 41.12% | 32.09% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 14.67% | 14.69% | 14.89% | 15.70% | 16.66% | 16.02% | 15.73% | 15.23% | 12.10% | 13.82% | 14.28% | 15.34% | 20.94% | 19.71% | 20.96% | 21.64% | 13.78% | 11.65% | 9.18% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 59.15% | 55.87% | 55.91% | 45.72% | 29.78% | 16.28% | 12.57% | 16.77% | 11.26% | -4.31% | -44.86% | -124.54% | -141.59% | -151.07% | -70.86% | -3.43% | -16.91% | -7.20% | -28.97% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 23.02% | 24.75% | 29.01% | 24.84% | 24.17% | 27.89% | 29.26% | 28.08% | 32.32% | 34.60% | 28.79% | 10.69% | -15.35% | -30.80% | -54.75% | -39.05% | -59.20% | -112.74% | -129.12% | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 34.77% | 36.38% | 37.39% | 34.59% | 33.61% | 30.85% | 35.05% | 38.76% | 44.64% | 50.02% | 53.80% | 58.36% | 65.94% | 67.12% | 69.80% | 90.44% | 53.57% | 56.25% | 72.34% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × (1,788 + 1,876 + 1,626 + 1,762)
÷ 17,304 = 40.75%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le revenu net, les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une certaine volatilité au cours des trimestres suivants. Une tendance à la baisse est observable à partir du quatrième trimestre 2021 jusqu'au premier trimestre 2023. Le revenu net a ensuite montré une reprise au deuxième trimestre 2023, mais a fluctué par la suite. Une augmentation notable est constatée au premier trimestre 2025, suivie d'une légère diminution au deuxième trimestre 2025.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont présenté une diminution notable entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021, puis une stabilisation relative jusqu'au troisième trimestre 2021. Une baisse plus importante est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2023. Une tendance à la hausse se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2024, avant une légère diminution au premier et deuxième trimestre 2025.
- ROE
- Le ROE a augmenté de manière significative entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une diminution progressive du ROE est ensuite observée jusqu'au premier trimestre 2023. Le ROE a fluctué par la suite, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 40% à 42% entre le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025. Il est à noter que le ROE reste élevé sur l'ensemble de la période analysée.
En résumé, bien que le revenu net ait connu des fluctuations, les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période. Le ROE, bien qu'ayant diminué par rapport à ses pics initiaux, est resté à un niveau élevé, indiquant une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Union Pacific Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 1,788) | 1,876) | 1,626) | 1,762) | 1,671) | 1,673) | 1,641) | 1,652) | 1,528) | 1,569) | 1,630) | 1,638) | 1,895) | 1,835) | 1,630) | 1,711) | 1,673) | 1,798) | 1,341) | ||||||
| Total de l’actif | 68,647) | 68,576) | 68,492) | 67,715) | 67,570) | 67,817) | 67,266) | 67,132) | 66,540) | 66,033) | 65,968) | 65,449) | 65,343) | 64,440) | 64,051) | 63,525) | 62,360) | 62,073) | 61,793) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.27% | 10.11% | 9.83% | 9.96% | 9.82% | 9.58% | 9.50% | 9.50% | 9.57% | 10.19% | 10.61% | 10.69% | 10.82% | 10.63% | 10.64% | 10.27% | 9.93% | 9.48% | 8.44% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 4.61% | 4.55% | 4.67% | 4.98% | 5.10% | 4.87% | 4.77% | 4.56% | 3.49% | 3.89% | 4.18% | 4.45% | 6.11% | 5.84% | 6.21% | 6.32% | 3.66% | 3.02% | 2.30% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 26.27% | 22.55% | 23.26% | 19.23% | 9.34% | 4.84% | 3.51% | 4.88% | 2.93% | -1.09% | -10.38% | -28.47% | -28.43% | -32.45% | -19.26% | -1.28% | -6.39% | -2.82% | -11.37% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 4.32% | 4.29% | 4.81% | 4.25% | 3.81% | 4.01% | 3.74% | 3.68% | 3.91% | 3.64% | 2.73% | 1.09% | -1.09% | -1.73% | -2.87% | -2.88% | -4.64% | -7.78% | -10.90% | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 7.71% | 8.08% | 8.55% | 8.25% | 8.30% | 7.57% | 8.76% | 9.47% | 12.17% | 14.23% | 14.93% | 16.24% | 16.09% | 15.60% | 15.35% | 18.57% | 9.81% | 9.37% | 8.17% | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,788 + 1,876 + 1,626 + 1,762)
÷ 68,647 = 10.27%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation significative. Après une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, il a ensuite présenté une certaine volatilité, avec une légère diminution au troisième trimestre, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance s'est poursuivie en 2022, avec une augmentation continue jusqu'au deuxième trimestre, puis une diminution progressive sur les deux trimestres suivants. En 2023, le revenu net a fluctué, avec une légère augmentation au quatrième trimestre. En 2024, une légère augmentation est observée au deuxième trimestre, suivie d'une stabilisation. Enfin, les deux premiers trimestres de 2025 montrent une augmentation du revenu net.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. L'augmentation est relativement stable entre 2021 et 2022. La croissance ralentit en 2023 et en 2024, mais reste positive. Les données disponibles pour 2025 indiquent une continuation de cette tendance à la hausse, bien que le rythme d'augmentation semble modéré.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a affiché une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022, atteignant un pic à 10.82%. Il a ensuite connu une légère diminution au troisième et quatrième trimestre de 2022. En 2023, le ROA a diminué de manière plus prononcée, atteignant 9.5% au quatrième trimestre. Une légère reprise est observée en 2024, avec une augmentation progressive jusqu'à 9.96% au quatrième trimestre. Les données de 2025 montrent une continuation de cette tendance à la hausse, atteignant 10.27% au deuxième trimestre.
En résumé, bien que le revenu net ait connu des fluctuations, le total de l'actif a augmenté de manière constante sur la période. Le ROA a suivi une trajectoire ascendante globale, malgré des variations trimestrielles, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La performance du ROA semble corrélée aux fluctuations du revenu net, mais avec un décalage temporel.