Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E présente une tendance significative à la hausse à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic exceptionnel de 5221,88 au premier trimestre 2020. Après ce sommet, le ratio est resté absent ou non calculé sur plusieurs périodes, ce qui pourrait indiquer une volatilité extrême ou un manque de données. Au premier trimestre 2023, le ratio est revenu à une valeur plus modérée de 56,33, signalant une potentielle stabilisation ou une correction dans la valorisation relative par rapport au bénéfice net. La forte augmentation entre 2018 et 2020 suggère une anticipation élevée du marché quant à la croissance ou la rentabilité future, suivie d'une correction notable.
- Évolution des ratios prix/résultat d'exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP reflète également une croissance marquée, passant de valeurs modérées à un maximum de 469,28 au troisième trimestre 2018, puis fluctuant avec une tendance à la baisse notable, notamment vers le premier trimestre 2020. Après une période d'absence de données, le ratio retrouve une valeur significative de 549,84 au premier trimestre 2023, ce qui indique une reprise ou une croissance du marché en rapport avec le résultat d’exploitation. L’évolution montre une forte appréciation du marché durant la période 2018-2021, suivie d'une stabilisation ou d'une correction partielle à partir de 2022.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio connaît une croissance constante à partir du quatrième trimestre 2018, passant d'environ 7,77 à un maximum de 15,69 vers la fin 2021. Par la suite, il diminue légèrement pour atteindre 11,41 dans le premier trimestre 2022, puis remonte à 13,13 à la fin du troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires sur la période 2018-2021, pouvant refléter une hausse du prix du marché ou des attentes élevées en croissance future, avec une correction partielle au début de 2022.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV montre une tendance à la hausse au fil des périodes, passant de 14,83 en 2018 à un pic de 11,95 en fin 2022. Une certaine volatilité est observée dans les valeurs intermédiaires, avec des fluctuations entre 6,12 et 11,52. La croissance progressive du ratio indique probablement une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux fonds propres comptables, reflétant une perception positive de la société, ou une croissance de la valeur actionnariale. La récente stabilité autour de 11,5 à 12 suggère une phase de consolidation.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Axon Enterprise Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 1.86 | 2.02 | 1.47 | 1.98 | 0.60 | -0.85 | -0.30 | -1.07 | -0.83 | -0.03 | -0.63 | -0.52 | -0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 122.00 | 99.19 | 117.07 | 56.33 | 148.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,221.88 | 252.50 | 230.23 | 166.01 | 111.78 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (45,139,000 + 29,175,000 + 12,131,000 + 50,962,000)
÷ 73,885,305 = 1.86
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Axon Enterprise Inc.
4 Q1 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 226.88 ÷ 1.86 = 122.00
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une valeur initiale de 55,44 US$ à la fin du premier trimestre 2018, il a connu une croissance importante jusqu’à atteindre un sommet de 226,88 US$ au premier trimestre 2023. Des phases de fluctuations sont observées, notamment une correction significative entre la fin de 2021 et le troisième trimestre 2022, où le cours est passé de 192,59 US$ à 111,62 US$, avant de rebondir à nouveau. La tendance globale indique une croissance soutenue à long terme, malgré une certaine volatilité à court terme.
- Comportement du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une évolution variable au cours de la période. Après avoir été nul ou inexploitable jusqu’en 2018, une amélioration notable est observée à partir du quatrième trimestre 2019, avec un gain positif de 0,01 US$. La tendance s’est accentuée avec une progression significative en 2021, culminant à 2,02 US$ au troisième trimestre de 2021. Par la suite, le bénéfice par action a été alerté par une forte volatilité : une baisse en fin 2021 et début 2022, puis une reprise avec des valeurs élevées en 2022 et début 2023, atteignant 1,86 US$.
- Ratio P/E (price to earnings)
- Le ratio cours/bénéfice a connu une forte augmentation entre la fin 2018 et la fin 2020, atteignant des valeurs exceptionnellement élevées, notamment 5221,88, témoignant probablement d’attentes de croissance importantes ou d’une faible rentabilité durant cette période. Après cette peak, le ratio a fortement diminué, passant à 99,19 en fin 2022. La réduction du ratio indique une meilleure valorisation relative par rapport aux bénéfices réalisés, qui ont également connu une amélioration en 2021 et 2022, avec un ratio de 56,33 au troisième trimestre 2022. Au début de 2023, le ratio se situait à 117,07, suggérant une certaine reprise des attentes de marché ou une augmentation du cours de l’action par rapport aux bénéfices.
- Résumé général
- Globalement, la société a connu une croissance soutenue du cours de son action, accompagnée d’une amélioration notable des bénéfices par action à partir de 2020. La forte fluctuation du ratio P/E reflète des évolutions dans la perception du marché quant à la rentabilité ou aux perspectives de croissance de l’entreprise. La période analysée montre une tendance à la valorisation accrue, suivie d’une période de correction puis d’une nouvelle tendance à la hausse, tandis que les bénéfices par action sont devenus plus réguliers et positifs à partir de 2020. La volatilité persistante dans ces indicateurs souligne une phase de transition ou d’incertitude, mais également un potentiel de valorisation en croissance.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Axon Enterprise Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | 16,608) | 22,541) | 32,107) | 21,411) | 17,194) | (27,066) | 2,890) | (93,685) | (50,262) | 5,775) | (5,449) | (13,676) | (800) | (14,386) | 6,616) | (1,295) | 2,671) | 1,993) | 3,966) | 5,299) | 13,583) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 1.25 | 1.28 | 0.61 | 0.20 | -1.42 | -2.37 | -1.98 | -2.19 | -0.98 | -0.22 | -0.54 | -0.35 | -0.16 | -0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 180.90 | 156.51 | 280.19 | 549.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 388.02 | 469.28 | 270.53 | 131.41 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (16,608,000 + 22,541,000 + 32,107,000 + 21,411,000)
÷ 73,885,305 = 1.25
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Axon Enterprise Inc.
4 Q1 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 226.88 ÷ 1.25 = 180.90
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une forte croissance entre le début de la période en mars 2018, passant d’environ 55,44 US$ à plus de 200 US$ à la fin de la période en mars 2023. Après une période de volatilité en 2018 et 2019, le cours a augmenté de manière significative à partir de la deuxième moitié de 2020. La tendance globale montre une appréciation notable, atteignant un sommet à plus de 226 US$ en mars 2023.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Les résultats en termes d’EPS présentent une évolution fluctuant entre des valeurs négatives et positives. Initialement, jusqu’en 2018, aucune donnée n’est disponible, puis l’EPS apparaît avec de faibles bénéfices en 2019, puis devient négatif à partir de 2020, indiquant des pertes opérationnelles soutenues. En 2021, une amélioration vers le positif est observée, avec un EPS atteignant 0,61 US$, puis une croissance progressive jusqu’à 1,28 US$ en septembre 2022, avant une légère baisse à 1,25 US$ au premier trimestre 2023. La tendance montre une reprise progressive de la rentabilité opérationnelle après une période de pertes.
- Ratios financiers P/OP (Prix sur Résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP montre une forte fluctuation au cours de la période, avec des valeurs extrêmement élevées en 2019 (plus de 400) et en 2020 (plus de 500), reflétant probablement une valorisation du marché très optimiste ou une forte attente de croissance concernant la rentabilité future. Après ces pics, le ratio diminue, atteignant environ 157 à la fin de 2022, et se stabilise autour de 180 à 181 en mars 2023, indiquant une réduction de la surévaluation ou une amélioration de la rentabilité nette par rapport au prix de marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Axon Enterprise Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 17.28 | 16.33 | 15.05 | 13.95 | 13.02 | 12.17 | 12.74 | 12.28 | 11.27 | 10.68 | 9.86 | 9.31 | 9.40 | 8.92 | 7.98 | 7.56 | 7.35 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 13.13 | 12.27 | 11.41 | 8.00 | 6.87 | 11.02 | 13.15 | 15.69 | 11.96 | 15.50 | 12.43 | 9.01 | 9.17 | 8.68 | 8.18 | 7.69 | 8.67 | 7.77 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (343,043,000 + 336,142,000 + 311,754,000 + 285,613,000)
÷ 73,885,305 = 17.28
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Axon Enterprise Inc.
4 Q1 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 226.88 ÷ 17.28 = 13.13
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une tendance globale à la hausse sur la période, avec des fluctuations importantes. Après une valeur de 55,44 US$ en mars 2018, il a augmenté de manière significative pour atteindre un sommet de 226,88 US$ en mars 2023. Cette progression reflète une appréciation substantielle de la valeur de l'entreprise, malgré des périodes de volatilité, notamment entre septembre 2021 et décembre 2021 où le cours a chuté de 192,59 US$ à 167,41 US$, avant de poursuivre sa croissance jusqu'en mars 2023.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a montré une tendance à la croissance continue. Sa valeur est restée inutilisée jusqu'au deuxième trimestre de 2018, puis a connu une augmentation régulière, passant de 7,14 US$ en juin 2018 à 17,28 US$ en mars 2023. Cette progression indique une amélioration constante de la performance commerciale de l'entreprise, en ligne avec la croissance de la valeur de l'action.
- Ratio P/S (Prix sur Ventes)
- Le ratio P/S a montré une forte variabilité. Après une base initiale non fournie, il a atteint un pic de 15,69 en juin 2021, puis a tendance à diminuer, atteignant 6,87 en mars 2022 et remontant à 13,13 en mars 2023. La fluctuation de ce ratio suggère des variations de la valorisation relative par rapport aux ventes de l'entreprise, avec une période de surévaluation autour de 2021, suivie d'une correction partielle.
- Tendances générales
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance notable de ses indicateurs financiers, notamment en termes de valorisation boursière et de chiffre d'affaires par action. La hausse du cours de l’action s'accompagne d'une augmentation régulière du chiffre d'affaires par action, indiquant une progression saine de la performance financière. Les fluctuations du ratio P/S reflètent en partie la perception du marché sur la valorisation, étant donné la forte hausse en 2021, puis une légère baisse, puis une remontée en fin de période, ce qui peut indiquer une évolution de la valorisation relative par rapport aux ventes. La tendance générale suggère un environnement favorable à l’entreprise, avec une croissance soutenue sur la période considérée, malgré une certaine volatilité à Court terme.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Axon Enterprise Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 18.99 | 17.41 | 17.30 | 16.79 | 15.84 | 14.77 | 16.27 | 16.71 | 15.63 | 15.31 | 14.09 | 13.70 | 9.35 | 9.13 | 8.55 | 8.25 | 8.13 | 7.94 | 7.86 | 7.70 | 3.74 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 11.95 | 11.51 | 9.93 | 6.65 | 5.65 | 9.08 | 10.29 | 11.52 | 8.62 | 10.81 | 8.70 | 6.12 | 9.21 | 8.47 | 7.63 | 7.04 | 7.84 | 6.99 | 6.45 | 7.71 | 14.83 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,402,995,000 ÷ 73,885,305 = 18.99
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Axon Enterprise Inc.
4 Q1 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 226.88 ÷ 18.99 = 11.95
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l'action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 55,44 US$ au premier trimestre 2018 à un pic à 226,88 US$ au premier trimestre 2023. Cette progression indique une valorisation accrue de l’entreprise sur la période, avec des fluctuations intermédiaires mais une tendance générale à la croissance. Notamment, après une période de stabilité relative en 2018, le cours a connu une augmentation significative à partir de 2020, atteignant des sommets en 2021 avant une légère correction en 2022, suivie d'une nouvelle hausse en 2023.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a également augmenté régulièrement, passant d’environ 3,74 US$ en début de période à 18,99 US$ à la fin de 2023. La croissance de cette métrique reflète une augmentation progressive des capitaux propres par action, suggérant une amélioration de la situation financière et de la valeur nette de l'entreprise sur cette période, avec une croissance notable après 2020.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV montre une certaine volatilité, mais une tendance à la hausse sur la période. Il a débuté à un niveau élevé de 14,83 en 2018, puis a connu une baisse à environ 6,45 en fin d’année 2018, avant de repartir à la hausse pour atteindre des valeurs proches de 11,95 en 2023. La fluctuation du ratio indique une variation des attentes du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, avec une tendance globale à une valorisation plus élevée pour chaque unité de valeur comptable à la fin de la période analysée.
- Analyse générale
- Dans l’ensemble, ces données traduisent une croissance significative de la valeur de l’entreprise, tant en termes de valorisation boursière qu’en valeur comptable par action. La forte augmentation du cours de l’action, notamment à partir de 2020, pourrait refléter une performance commerciale robuste, des perspectives de croissance optimistes ou une réponse favorable du marché aux stratégies de l’entreprise. La croissance régulière de la valeur comptable par action confirme une amélioration de la solidité financière. Par ailleurs, la variation du ratio P/BV souligne l’évolution de la perception du marché concernant la valeur relative de l’entreprise, avec des périodes d’évaluation élevée relative à la valeur comptable, notamment en 2018 et 2023.