Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Fair Isaac Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendance des revenus nets
- Les revenus nets ont connu une croissance significative au cours de la période analysée. Après une baisse initiale en 2019, une tendance haussière s'est dessinée, culminant en 2021 avec des pics remarquables. La croissance s'est poursuivie en 2022 et 2023, atteignant des valeurs historiques, puis une poursuite de l'augmentation est observable en 2024, indiquant une expansion continue des activités. La progression est particulièrement marquée entre fin 2021 et début 2023, avec des revenus passant de plus de 128 millions à plus de 181 millions de dollars.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont globalement diminué en valeur absolue en revanche leur croissance n'est pas linéaire ; elles ont connu des fluctuations mais une tendance à la baisse est perceptible à partir de 2022, atteignant environ 3,4 millions de dollars en 2024. Cela peut indiquer une fin de cycle concernant certains actifs amortissables ou une gestion plus efficace de l'amortissement.
- Rémunération à base d’actions
- Ce poste a globalement augmenté sur la période, illustrant probablement une stratégie d'incitation à long terme ou la croissance des plans d'actionnariat salarié. Les montants ont connu des fluctuations, avec des pics significatifs en 2022 et 2023, témoignant d'une augmentation des rémunérations liées aux actions, en complément de la rémunération classique.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont présenté une grande volatilité, avec des valeurs négatives importantes à partir de 2020, notamment en 2021 et 2022, correspondant à des ajustements liés à la fiscalité et éventuellement à des créations ou reprises de passifs et actifs d'impôt différé. Leur évolution suggère une complexité dans la gestion fiscale de l'entreprise au fil du temps.
- (Gain) perte nette sur titres négociables
- Ce poste présente une forte volatilité avec plusieurs gains et pertes. Des pertes notables ont été enregistrées en 2020 et 2021, tandis que des gains importants, notamment en 2022 et 2023, indiquant une gestion active des investissements financiers ou des opérations de cession de titres. La tendance générale montre des fluctuations importantes, sans orientation claire précise.
- Charges hors trésorerie de location simple
- Ce poste a été ponctuellement enregistré à partir de 2019, avec une tendance à la stabilisation autour de 3,8 millions de dollars en 2024, indiquant une gestion maîtrisée des charges hors trésorerie pour la location.
- Perte de valeur sur les actifs de location-simple
- Une perte exceptionnelle a été constatée en 2020 avec une valeur très élevée de près de 28 millions de dollars. La perte n’a pas été revisitée par la suite, ce qui suggère que ce fut un événement isolé ou saisonnier lié à une dévaluation spécifique.
- Provision des créances douteuses
- Ce poste a connu une augmentation significative en 2019 et 2020, atteignant 1,8 million de dollars, mais il s’est stabilisé à un niveau d’environ 495 milliers de dollars depuis 2021. La tendance traduit une gestion prudente des risques de crédit, avec une stabilisation sur la période récente.
- (Gain) perte sur ventes et immobilisations
- Les gains et pertes sur cessions d’actifs ont été variables, avec des pertes significatives en 2019 et 2021, mais également des gains par moments, notamment en 2020 et 2022. Ces fluctuations indiquent une activité de cession d'actifs intermittente sans tendance claire à la hausse ou à la baisse continue.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Ce poste montre une grande volatilité avec des variations importantes, allant jusqu’à plus de 75 millions de dollars en 2022. Ces mouvements reflètent probablement des changements conjoncturels dans la gestion du fonds de roulement, telles que des variations significatives dans les comptes clients, créditeurs, ou autres passifs d’exploitation.
- Flux de trésorerie liés à l’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont été globalement positifs, avec un pic à plus de 213 millions en 2024. Malgré quelques fluctuations, cette ligne indique une capacité soutenue à générer de la trésorerie par l’activité principale, avec une tendance à l’amélioration en fin de période.
- Achats d’immobilisations corporelles et coûts logiciels
- Les investissements en immobilisations et en logiciels ont été variables, avec une tendance à la baisse pour les acquisitions corporelles en 2024 mais des dépenses significatives en 2022 et 2023, témoignant d’un renouvellement ou d’une expansion des actifs. La cotation en logiciels à usage interne a également augmenté, indiquant une digitalisation continue.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Après une période de fluctuations, ce poste a connu des sorties importantes en 2020, notamment en lien avec des acquisitions ou investissements exceptionnels. Les autres années montrent une gestion équilibrée entre investissements et désinvestissements, avec un redressement en fin de période.
- Activités de financement et produits dérivés
- Le financement a été marqué par des émissions importantes de titres (billets de premier rang), avec un pic en 2022 à 1,5 milliard, suivi de paiements importants liés à ces financements. Les rachats d’actions ont été systématiquement élevés, traduisant une politique de rachat continue. Les flux de trésorerie liés à la dette ont, quant à eux, été très volatils, avec des phases de remboursements et d’émissions importantes, notamment en 2022 et 2024.
- Variation de la trésorerie et équivalents
- Les variations ont été souvent négatives, notamment en 2022 et 2024, en raison de remboursements de dettes, rachats d’actions ou acquisitions. Toutefois, des périodes avec des flux positifs, comme en 2019 ou fin 2023, ont permis d’accroître la trésorerie nette, suggérant une gestion dynamique de la liquidité en fonction des stratégies financières.