Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Fair Isaac Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
Revenu net
162,615)
152,528)
135,691)
126,256)
129,799)
121,065)
101,424)
128,758)
101,550)
97,643)
90,699)
93,500)
104,383)
84,959)
85,720)
151,198)
68,674)
86,492)
59,126)
64,076)
58,288)
54,921)
54,584)
64,152)
33,381)
40,007)
Dotations aux amortissements
3,415)
3,535)
3,815)
3,834)
3,354)
2,824)
2,996)
3,348)
4,014)
4,280)
4,646)
5,163)
5,429)
5,227)
5,526)
6,365)
6,675)
7,026)
6,818)
8,014)
7,679)
7,856)
7,878)
7,948)
7,819)
7,967)
Rémunération à base d’actions
41,704)
40,654)
39,982)
42,435)
35,448)
31,574)
34,097)
32,995)
27,053)
29,702)
28,992)
28,549)
27,936)
29,878)
28,358)
30,761)
28,206)
25,132)
25,484)
22,264)
22,788)
23,145)
21,042)
19,595)
20,482)
21,854)
Impôts différés
(6,834)
(5,947)
(8,317)
(5,972)
(8,606)
(4,435)
(9,583)
(19,435)
(9,853)
(8,507)
5,991)
(1,179)
(901)
3,905)
5,109)
(10,777)
11)
(298)
(7,409)
(17)
(197)
(1,016)
7,454)
173)
124)
(50)
(Gain) perte nette sur titres négociables
2,039)
1,135)
(2,074)
(1,033)
(3,843)
(2,884)
946)
(2,173)
(2,029)
348)
1,284)
4,776)
2,617)
592)
137)
(2,037)
(901)
(1,768)
(1,073)
(3,524)
3,470)
(944)
126)
(665)
(1,750)
3,050)
Charges hors trésorerie de location simple
2,373)
2,840)
2,737)
2,914)
3,272)
3,500)
3,493)
3,602)
3,834)
3,779)
3,828)
3,928)
4,051)
4,115)
4,046)
4,051)
4,005)
4,000)
5,049)
4,962)
5,507)
4,493)
—)
—)
—)
—)
Perte de valeur sur les actifs de location-simple
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,016)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provision des créances douteuses
495)
495)
419)
418)
419)
419)
369)
368)
369)
369)
1,825)
325)
325)
325)
101)
285)
47)
219)
422)
318)
2,178)
281)
9)
118)
211)
180)
Gain sur la vente d’actifs de la gamme de produits
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,941)
—)
—)
—)
—)
—)
(92,805)
—)
(7,334)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Profit) perte nette sur les ventes et l’abandon d’immobilisations corporelles
78)
(8)
10)
20)
8)
400)
(8)
531)
8)
16)
(17)
44)
115)
51)
226)
11)
34)
62)
5,188)
2)
11)
48)
105)
27)
17)
(22)
Comptes débiteurs
(124,088)
57,370)
13,539)
24,978)
(100,060)
27,399)
(5,112)
(51,216)
(22,493)
8,704)
(43,691)
(20,964)
(25,330)
58,428)
(32,159)
(7,649)
31,174)
33,130)
(40,928)
(5,138)
(36,214)
22,391)
17,112)
(48,273)
(23,206)
18,191)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(23,445)
(19,768)
220)
(1,764)
967)
(13,457)
(10,417)
15,591)
(11,255)
(5,823)
2,423)
(234)
5,022)
157)
(10,894)
600)
11,882)
(7,310)
8,774)
9,922)
2,055)
(21,711)
(50,138)
6,850)
(1,432)
(10,787)
Comptes créditeurs
955)
841)
(116)
4,011)
63)
(642)
2,298)
2,748)
(2,978)
168)
176)
1,127)
(3,837)
(268)
1,811)
(470)
(2,216)
(1,479)
2,874)
(3,648)
(8,516)
10,349)
1,254)
2,841)
(3,881)
1,671)
Rémunération accumulée et avantages sociaux
(1,058)
(27,125)
12,894)
24,471)
971)
(35,141)
19,562)
17,387)
5,565)
(37,883)
18,718)
19,390)
(1,410)
(40,335)
11,846)
21,157)
557)
(46,704)
22,212)
27,192)
(1,773)
(35,566)
18,163)
21,187)
11,948)
(28,918)
Autres passifs
12,222)
(26,238)
25,758)
(13,493)
11,441)
(16,490)
13,185)
(17,817)
5,530)
(7,955)
4,336)
(19,007)
745)
(14,904)
(15,114)
4,601)
2,252)
(12,241)
13,023)
(7,671)
(280)
(4,379)
7,627)
(3,492)
2,176)
(4,848)
Produits reportés
4,447)
13,685)
1,920)
6,256)
(2,198)
7,988)
10,799)
7,935)
(9,511)
9,540)
25,616)
1,722)
3,458)
(7,249)
7,042)
(4,699)
3,123)
(980)
8,610)
(9,881)
6,498)
497)
10,198)
(2,171)
1,900)
562)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(130,967)
(1,235)
54,215)
44,459)
(88,816)
(30,343)
30,315)
(25,372)
(35,142)
(33,249)
7,578)
(17,966)
(21,352)
(4,171)
(37,468)
13,540)
46,772)
(35,584)
14,565)
10,776)
(38,230)
(28,419)
4,216)
(23,058)
(12,495)
(24,129)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(87,697)
41,469)
90,787)
87,075)
(58,764)
1,055)
62,625)
(6,136)
(11,746)
(5,203)
54,127)
23,640)
18,220)
39,922)
6,035)
(50,606)
84,849)
(8,545)
77,060)
42,795)
3,206)
5,444)
40,830)
4,138)
14,408)
8,850)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
74,918)
193,997)
226,478)
213,331)
71,035)
122,120)
164,049)
122,622)
89,804)
92,440)
144,826)
117,140)
122,603)
124,881)
91,755)
100,592)
153,523)
77,947)
136,186)
106,871)
61,494)
60,365)
95,414)
68,290)
47,789)
48,857)
Achats d’immobilisations corporelles
(2,119)
(841)
(1,754)
(1,727)
(4,042)
(1,361)
(1,068)
(792)
(1,527)
(850)
(797)
(1,939)
(2,398)
(895)
(1,777)
(1,572)
(1,175)
(3,045)
(916)
(7,907)
(6,666)
(6,500)
(5,811)
(7,526)
(4,170)
(6,474)
Capitalisation des coûts des logiciels à usage interne
(7,308)
(6,330)
(5,369)
(5,918)
(5,380)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de titres négociables
1,120)
375)
75)
284)
2,404)
13,167)
63)
338)
2,238)
2,393)
1,488)
3,221)
3,225)
129)
4,943)
30)
1,697)
567)
8)
77)
3,218)
167)
252)
961)
2,165)
102)
Achats de titres négociables
(2,634)
(2,146)
(511)
(1,033)
(2,604)
(14,224)
(1,975)
(633)
(3,457)
(4,558)
(1,941)
(2,040)
(3,219)
(2,763)
(3,918)
(742)
(2,638)
(1,741)
(329)
(558)
(2,499)
(2,733)
(546)
(1,462)
(2,093)
(2,303)
Produit de la vente d’actifs de la gamme de produits et de la cession d’activités, déduction faite des transferts de trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,449)
(7,575)
1)
—)
—)
2,257)
1,003)
138,137)
—)
8,291)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Achat de) distribution sur prise de participation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(210)
—)
—)
—)
55)
—)
—)
—)
—)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,855)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(10,941)
(8,942)
(7,559)
(8,394)
(9,622)
(2,418)
(2,980)
(1,087)
(1,297)
(10,590)
(1,249)
(758)
(2,392)
(1,272)
251)
135,853)
(2,116)
3,862)
(1,237)
(8,388)
(5,947)
(9,011)
(21,960)
(8,027)
(4,098)
(8,675)
Produit de la marge de crédit renouvelable et des prêts à terme
175,000)
275,000)
152,000)
540,000)
85,000)
170,000)
68,000)
111,000)
59,000)
169,000)
29,000)
210,000)
180,000)
620,000)
253,000)
178,000)
135,000)
116,000)
70,000)
37,000)
39,000)
117,000)
62,000)
29,000)
35,000)
103,000)
Paiements sur les marges de crédit renouvelables et les prêts à terme
(68,750)
(63,750)
(63,750)
(463,750)
(3,750)
(70,750)
(136,750)
(106,750)
(55,750)
(102,750)
(132,750)
(48,750)
(18,750)
(788,000)
(51,000)
(87,000)
(41,000)
(80,000)
(78,000)
(58,000)
(10,000)
(367,000)
(32,000)
(29,000)
(45,000)
(35,000)
Produit de l’émission de billets de premier rang
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
550,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
350,000)
—)
—)
—)
—)
Paiements sur les billets de premier rang
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(85,000)
—)
—)
—)
(28,000)
—)
—)
—)
Paiements sur les frais d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
(706)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(619)
(8,200)
(1,488)
—)
—)
—)
—)
—)
(35)
(6,805)
—)
—)
—)
—)
Paiements sur contrats de location-financement
(2,994)
(22)
(22)
89)
(1,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
(1)
—)
(176)
(905)
(99)
(287)
(425)
(945)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions propres dans le cadre de régimes d’actionnariat des employés
12,801)
3,261)
9,326)
743)
10,438)
4,499)
6,583)
398)
13,222)
1,995)
4,909)
—)
10,567)
550)
6,301)
4,190)
10,333)
57)
16,023)
3,019)
18,125)
5,091)
6,715)
3,223)
5,300)
7,550)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
(2,405)
(196,126)
(1,965)
(3,437)
(1,875)
(131,911)
(1,230)
(1,771)
(807)
(72,865)
(1,915)
(1,178)
(825)
(47,024)
(2,839)
(2,117)
(975)
(85,678)
(2,836)
(3,067)
(10,953)
(86,047)
(1,788)
(2,738)
(5,483)
(42,987)
Rachats d’actions ordinaires
(217,157)
(162,581)
(323,531)
(254,698)
(171,769)
(71,704)
(120,368)
(100,868)
(109,286)
(75,004)
(56,153)
(287,166)
(278,106)
(482,755)
(332,974)
(290,849)
(200,345)
(50,011)
(25,223)
(61,992)
(87,999)
(60,009)
(49,968)
(59,203)
(37,023)
(82,700)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(103,505)
(144,218)
(227,942)
(181,759)
(83,356)
(99,866)
(183,765)
(97,991)
(93,621)
(79,624)
(156,909)
(127,094)
(107,733)
(155,429)
(128,999)
(197,777)
(96,987)
(99,808)
(105,941)
(83,139)
(52,149)
(48,195)
(43,986)
(58,718)
(47,206)
(50,137)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
1,915)
(7,250)
3,647)
(2,802)
(2,811)
3,807)
(3,548)
1,707)
3,029)
4,428)
(8,528)
(8,445)
(416)
(1,377)
(5,265)
1,108)
(1,246)
5,267)
2,713)
1,363)
(5,648)
1,631)
(1,850)
378)
504)
(172)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Fair Isaac Corp. ont diminué entre le T4 2024 et le T1 2025 et entre le T1 2025 et le T2 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Fair Isaac Corp. ont diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Fair Isaac Corp. ont augmenté du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.
