Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fortinet Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté au fil du temps. Après une absence de données jusqu'au troisième trimestre 2018, il est passé d'environ 74,99% à plus de 75% dans le dernier trimestre 2018, atteignant une valeur maximale de 78,07% au quatrième trimestre 2020. Par la suite, une légère baisse se manifeste pour s’établir autour de 75,21% au troisième trimestre 2022, puis une remontée vers 75,9% au premier trimestre 2023. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, avec des pics remarquables durant la période 2020, probablement liés à des facteurs liés aux activités ou à la structure de coûts de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une croissance continue, passant de niveaux initiaux non disponibles jusqu'à environ 12,82% dans le premier trimestre 2019 pour atteindre un pic à 23,11% au quatrième trimestre 2022. La progression est régulière, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée. La mesure indique une gestion efficace des coûts opérationnels et une augmentation de la profitabilité à partir de 2019, culminant dans un niveau élevé au dernier trimestre 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette fluctue modérément mais affiche une tendance générale à la hausse, de 18,44% dans le premier trimestre 2019 à 20,46% au premier trimestre 2023. Bien que des variations soient visibles, notamment entre 2019 et 2021, la tendance indique une augmentation progressive de la rentabilité après impôt, illustrant une gestion efficace au niveau du résultat net.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une croissance très marquée, passant de niveaux modérés dans les premiers relevés à des valeurs exceptionnellement élevées durant la période 2021-2023. Notamment, une forte hausse est observable entre 2020 et 2021, culminant à une valeur de 8478,95% au premier trimestre 2023. Cette progression, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une restructuration financière importante, mérite une attention particulière, bien qu'il soit nécessaire d'examiner les causes exactes de ces valeurs extrêmes.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA montre une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 10,79% au début de l'année 2018 à environ 14,15% au dernier trimestre 2022. La croissance régulière indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des profits. Des pics ponctuels, notamment en 2022, renforcent cette tendance positive, sous-tendant une gestion favorable des actifs au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fortinet Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des marges brutes
- La marge brute de l'entreprise a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 74,99 % au quatrième trimestre de 2018 à environ 75,9 % au premier trimestre de 2023. Après une période de stabilité relative avec des marges proches de 75 %, on note une légère augmentation progressive au fil des trimestres, atteignant un pic d'environ 78,07 % au troisième trimestre 2020. Par la suite, une légère baisse est observée, avec des valeurs oscillant autour de 75 %, mais la marge reste globalement stable et supérieure à 75 % à partir de 2019. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité brute, en partie grâce à une gestion efficace des coûts ou à une meilleure maîtrise des marges sur les produits ou services proposés.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant de 399 000 US$ en milliers au premier trimestre 2018 à environ 1 263 000 US$ en milliers au premier trimestre 2023. La progression est régulière, avec des pics notables en 2021 et 2022, correspondant à des périodes de forte croissance. Cette tendance indique une expansion continue des activités de l'entreprise, soutenue par une augmentation régulière de la demande ou de la clientèle. La croissance du chiffre d'affaires illustre une dynamique positive et une capacité à élargir ses opérations sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fortinet Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une progression significative tout au long de la période analysée. Après une valeur de 32 400 US$ en milliers au premier trimestre de 2018, il a crû de manière constante jusqu’à atteindre un pic de 357 800 US$ au premier trimestre de 2023. Cette croissance indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, avec une augmentation régulière malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment lors des trimestres de 2019 et 2020, où une stabilisation relative est perceptible.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur l’ensemble de la période. Partant de 399 000 US$ en milliers au premier trimestre de 2018, ils ont presque triplé pour atteindre 1 263 000 US$ en milliers au premier trimestre de 2023. La croissance est relativement régulière, avec des périodes de croissance plus accélérée notamment dans les trimestres de 2021 et 2022, ce qui suggère une expansion continue de l’activité commerciale.
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a progressé de manière constante, passant de valeurs non mesurées dans les premiers trimestres à un taux de 23,11 % au dernier trimestre de 2022. La tendance positive montre une amélioration de la rentabilité relative des opérations, reflétant une gestion efficace des coûts en relation avec la croissance du chiffre d’affaires. La marge a connu une croissance régulière, dépassant 20 % à partir du dernier trimestre de 2020, attestant d’une optimisation continue des marges opérationnelles au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fortinet Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat net attribuable à Fortinet, Inc.
- Le résultat net a connu une croissance significative entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2023. Après une progression régulière, on observe une accélération notable à partir de la fin de 2018, avec un pic à 231,6 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise au cours de la période analysée, malgré plusieurs fluctuations intermédiaires.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a également connu une croissance soutenue, passant de 399 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 1,26 milliard de dollars au premier trimestre 2023. On constate une tendance générale à la hausse, avec une croissance particulièrement forte à partir de 2019, reflétant une expansion commerciale importante. La croissance s'est maintenue malgré quelques ralentissements temporaires, notamment en 2022, où l'on observe une légère stagnation ou une légère baisse dans certains trimestres, puis une reprise vers la fin de la période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une certaine stabilité autour de 18 % à partir de 2018, avec une progression notable à partir de 2020, culminant à 20,46 % au premier trimestre 2023. La croissance progressive de cette marge indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus générés. L'augmentation du ratio durant la période récente suggère une capacité accrue à convertir le chiffre d'affaires en bénéfices nets, pouvant résulter d'efforts d'optimisation ou d'une meilleure maîtrise des charges opérationnelles.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fortinet Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat net attribuable à Fortinet, Inc.
- Le résultat net montre une croissance généralement soutenue sur la période, passant d'environ 41,6 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 313,8 millions de dollars au premier trimestre 2023. Après une progression régulière jusqu'en 2019, la tendance affiche une certaine volatilité à partir de 2020, avec des fluctuations significatives. Une forte augmentation est visible au premier trimestre 2021, avec un résultat atteignant 163,1 millions de dollars, suivi d’une hausse continue jusqu’au premier trimestre 2023, où le résultat atteint environ 247,7 millions de dollars.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance d’accroissement global jusqu’à leur pic en septembre 2021, atteignant plus de 1,1 milliard de dollars. Par la suite, une forte chute intervient, notamment à partir du deuxième trimestre 2022, où une perte nette de capitaux propres apparaît, culminant à -634,7 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La période se caractérise ainsi par une dégradation substantielle des fonds propres, culminant avec une valeur négative à la fin de l’exercice 2022. En début 2023, une légère restructuration semble intervenir, ramenant la valeur à 11,4 millions de dollars.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE présente une évolution marquée par une forte croissance dans les périodes antérieures, atteignant un record exceptionnel à 293,06% au troisième trimestre 2021. La croissance rapide se poursuit jusqu’à atteindre un pic à 8478,95% au dernier trimestre 2022, suggérant des variations extrêmes et potentiellement des anomalies ou des effets comptables inhabituels. Après cette période, aucune donnée n’est fournie pour le ROE, ce qui limite toute analyse de sa tendance postérieure. La forte fluctuation indique une rentabilité très volatile, susceptible de résulter de changements comptables ou de facteurs exceptionnels sur la période étudiée.
- Observations générales
- Globalement, la société montre une croissance continue en termes de résultat net, malgré une volatilité accrue à partir de 2020. La dégradation significative des capitaux propres à partir de 2021, culminant en capitaux propres négatifs en 2022, indique des pertes accumulées ou une restructuration importante. La croissance exceptionnelle du ROE, notamment dans sa dernière phase, doit être interprétée avec prudence, compte tenu de l’absence de contexte et des valeurs extrêmes observées.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fortinet Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat net attribuable
- Le résultat net attribuable à l'entreprise a connu une croissance importante au cours de la période, passant d'environ 41,6 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 313,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une tendance à la hausse significative, avec des pics notables notamment au troisième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023. Cette hausse continue suggère une amélioration de la performance financière de l'entreprise sur la période analysée.
- Tendances de l’actif total
- Les actifs totaux ont également connu une croissance soutenue, passant d’environ 2,4 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 6,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La progression est régulière, marquée par des pics importants en 2021, notamment au premier trimestre, où l’actif total dépasse les 5,5 milliards de dollars. La croissance des actifs reflète une expansion de l’entreprise, probablement alimentée par des investissements, une augmentation des activités et une déploiement accru de ressources.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA a révélé une tendance à l’amélioration au fil du temps, passant d’un taux négatif ou faible à un taux supérieur à 12 % à partir de 2018, jusqu’à atteindre un maximum d’environ 14 % au premier trimestre 2023. Après une période de stabilité autour de 10 % en 2018-2019, le ROA a montré une progression constante, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du résultat net. La hausse du ROA traduit une efficacité accrue dans la gestion des actifs et une rentabilité en amélioration.
- Observations générales
- Globalement, l’analyse des données montre une croissance soutenue des résultats financiers et de l’actif total, accompagnée d’une amélioration de la rentabilité. La période étudiée est marquée par une tendance globale à la hausse, avec des variations saisonnières probables. L’accroissement des actifs et du résultat net attribuable indique une expansion stratégique, tandis que l’amélioration du ROA témoigne d’une efficacité renforcée dans la gestion des ressources de l’entreprise. Ces tendances suggèrent une entreprise en phase de développement dynamique et d’optimisation de sa performance financière.