Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Fortinet Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2020, passant de 75,13% à 78,03%. Une légère diminution est ensuite observée jusqu'en décembre 2022 (75,26%), suivie d'une reprise en mars 2023 (75,9%).
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire ascendante de mars 2019 à décembre 2020, évoluant de 13,29% à 20,5%. Il connaît une stabilisation relative avant de croître de manière plus marquée en 2022 et 2023, atteignant 23,11% en mars 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une progression de mars 2019 à juin 2020, culminant à 17,54%. Une fluctuation est ensuite constatée, avec un point bas en décembre 2021 (17,69%), avant une augmentation significative en mars 2023 (20,46%).
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une forte volatilité. Il oscille autour de 30-33% jusqu'en mars 2020, puis connaît une augmentation spectaculaire à 69,42%. Il continue de fluctuer, avec un pic exceptionnel en mars 2022 (293,06%) et une valeur très élevée en mars 2023 (8478,95%). L'absence de données pour certaines périodes rend difficile l'interprétation de cette tendance.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA montre une tendance générale à la hausse de mars 2019 à décembre 2022, passant de 10,9% à 13,92%. Il se stabilise ensuite, avec une légère diminution en mars 2023 (14,15%).
En résumé, les ratios de marge bénéficiaire brute, d’exploitation et nette indiquent une amélioration de la rentabilité au fil du temps, bien que des fluctuations soient observées. Le ROE présente une volatilité importante, avec des valeurs exceptionnellement élevées en 2022 et 2023, tandis que le ROA démontre une efficacité croissante dans l’utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fortinet Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 954,500) | 985,700) | 866,500) | 779,300) | 701,000) | 735,300) | 656,000) | 614,200) | 553,700) | 581,000) | 511,900) | 482,500) | 449,000) | 473,900) | 423,400) | 393,400) | 359,600) | ||||||
| Revenu | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 75.90% | 75.44% | 75.21% | 75.26% | 75.46% | 76.57% | 76.92% | 77.68% | 78.07% | 78.03% | 77.91% | 77.58% | 76.93% | 76.54% | 75.89% | 75.38% | 75.13% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (954,500 + 985,700 + 866,500 + 779,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 75.90%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute s'établit à 359 600 milliers de dollars américains au 31 mars 2019, et connaît une progression constante pour atteindre 985 700 milliers de dollars américains au 31 mars 2023, avec une légère diminution au dernier trimestre analysé.
Le revenu suit également une trajectoire ascendante. Partant de 472 600 milliers de dollars américains au 31 mars 2019, il augmente régulièrement pour atteindre 1 283 000 milliers de dollars américains au 30 juin 2022, puis diminue légèrement pour s'établir à 1 262 300 milliers de dollars américains au 31 mars 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une stabilité relative avec une légère augmentation globale. Il évolue de 75,13% au 31 mars 2019 à 75,9% au 31 mars 2023, avec des fluctuations mineures au cours des différents trimestres. Cette stabilité suggère une gestion efficace des coûts de production par rapport au chiffre d'affaires.
- Marge brute
- Une croissance soutenue est observée, indiquant une augmentation de la valeur des biens vendus ou des services rendus. La légère baisse au dernier trimestre nécessite une investigation plus approfondie.
- Revenu
- La croissance du revenu est globalement positive, mais la stabilisation et la légère diminution au dernier trimestre pourraient signaler un ralentissement de la croissance ou des facteurs externes affectant les ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La constance du ratio indique une bonne maîtrise des coûts et une capacité à maintenir la rentabilité malgré l'évolution du chiffre d'affaires. Les variations mineures ne semblent pas indiquer de problèmes majeurs.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fortinet Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 273,500) | 357,800) | 265,500) | 195,300) | 151,000) | 214,900) | 166,400) | 147,500) | 121,600) | 169,400) | 126,900) | 118,800) | 116,700) | 118,400) | 100,000) | 75,200) | 50,600) | ||||||
| Revenu | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 23.11% | 21.95% | 20.17% | 19.07% | 18.95% | 19.46% | 19.35% | 19.43% | 19.68% | 20.50% | 19.54% | 19.26% | 18.14% | 15.96% | 15.17% | 14.00% | 13.29% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (273,500 + 357,800 + 265,500 + 195,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 23.11%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une progression constante du résultat d’exploitation sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative au premier trimestre 2020. Le résultat d’exploitation connaît ensuite une nouvelle phase de croissance, culminant au quatrième trimestre 2021, avant une légère diminution au premier trimestre 2022. La croissance reprend ensuite, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, puis une légère baisse au premier trimestre 2023.
Le revenu présente également une tendance à la hausse tout au long de la période. Une croissance notable est constatée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Le revenu continue d'augmenter de manière régulière, avec une accélération au cours des trimestres suivants, atteignant son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2022. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une amélioration progressive. Il passe de 13,29% au premier trimestre 2019 à 23,11% au premier trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La marge bénéficiaire d’exploitation connaît une croissance particulièrement marquée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, puis se stabilise autour de 20% avant de continuer à progresser au cours des derniers trimestres.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du résultat d’exploitation et du revenu est observée sur l'ensemble de la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s'améliore continuellement, suggérant une gestion efficace des coûts et une augmentation de la rentabilité.
- Variations notables
- Une accélération de la croissance est observée entre 2019 et 2020, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle phase de croissance.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fortinet Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Revenu | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 20.46% | 19.41% | 18.12% | 17.66% | 17.79% | 18.16% | 17.73% | 17.69% | 18.01% | 18.83% | 18.57% | 17.54% | 16.46% | 15.14% | 19.23% | 19.07% | 18.64% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 20.46%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat net attribuable à l'entreprise a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative au premier semestre 2020. Une reprise de la croissance est ensuite constatée, culminant avec des valeurs plus élevées au cours des quatre derniers trimestres de 2021 et se poursuivant en 2022 et 2023.
Le revenu a également affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. La croissance est apparue plus régulière que celle du résultat net, avec une accélération marquée au cours du quatrième trimestre 2020 et des trimestres suivants. Le revenu a atteint son point culminant au quatrième trimestre 2022, avant une légère diminution au premier trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une certaine volatilité, mais a globalement maintenu un niveau relativement stable. Il a fluctué entre environ 15% et 20% au cours de la période analysée. Une tendance à la hausse est perceptible au cours des derniers trimestres, atteignant des valeurs maximales au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, suggérant une amélioration de la rentabilité.
- Résumé des tendances clés :
- Croissance globale du résultat net, avec des fluctuations trimestrielles.
- Croissance régulière du revenu, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2020.
- Marge bénéficiaire nette relativement stable, avec une tendance à la hausse récente.
L'évolution du résultat net et du revenu suggère une croissance de l'activité. L'amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette indique une gestion efficace des coûts et une rentabilité accrue. Il est important de noter que les données trimestrielles peuvent être influencées par des facteurs saisonniers et des événements spécifiques à l'entreprise, nécessitant une analyse plus approfondie pour une compréhension complète.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fortinet Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8,478.95% | — | — | — | 293.06% | 77.63% | 49.59% | 49.02% | 50.07% | 57.07% | 64.08% | 76.01% | 69.42% | 24.70% | 32.81% | 33.22% | 33.02% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 11,400 = 8,478.95%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du résultat net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2019 à décembre 2021, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres de cette période. Le résultat net passe de 58 800 unités monétaires en mars 2019 à 199 000 unités monétaires en décembre 2021, représentant une augmentation substantielle.
Cependant, le premier trimestre 2022 marque un recul significatif, avec une valeur de 138 400 unités monétaires. Cette tendance à la baisse se poursuit au cours des trimestres suivants, atteignant un minimum de -39 2900 unités monétaires en décembre 2022. Une reprise est ensuite constatée en mars 2023, avec un résultat net de 247 700 unités monétaires, bien que ce niveau reste inférieur à celui atteint en 2021.
En parallèle, l'évolution des capitaux propres présente une trajectoire contrastée. Une augmentation progressive est observée jusqu'à septembre 2020, atteignant 856 000 unités monétaires. Le dernier trimestre 2020 marque un point d'inflexion, avec une diminution drastique des capitaux propres, qui deviennent négatifs à partir de mars 2022 et atteignent -634 700 unités monétaires en décembre 2022. Une amélioration est ensuite observée en mars 2023, avec une valeur de 11 400 unités monétaires, mais les capitaux propres restent faibles.
Le rendement des capitaux propres (ROE) fluctue considérablement au cours de la période. Il se situe initialement autour de 33 % de mars 2019 à septembre 2019, puis diminue à 24,7 % en décembre 2019. Une forte augmentation est ensuite observée en 2020, atteignant un pic de 76,01 % au deuxième trimestre. Le ROE reste élevé au cours des trimestres suivants, mais diminue progressivement pour atteindre 49,02 % en juin 2021. Une augmentation spectaculaire est ensuite constatée en mars 2022, avec un ROE de 293,06 %, suivie d'une absence de données pour les trimestres suivants, puis d'une valeur très élevée de 8478,95 % en mars 2023. Cette dernière valeur semble anormale et nécessite une investigation plus approfondie.
- Indicateur
- Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.
- Tendance générale
- Croissance de mars 2019 à décembre 2021, puis forte baisse jusqu'en décembre 2022, suivie d'une reprise en mars 2023.
- Indicateur
- Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
- Tendance générale
- Augmentation jusqu'en septembre 2020, puis forte diminution et passage en négatif à partir de mars 2022, suivie d'une légère amélioration en mars 2023.
- Indicateur
- ROE
- Tendance générale
- Fluctuations importantes, avec une forte augmentation en 2020, une diminution progressive jusqu'en juin 2021, une augmentation spectaculaire en mars 2022, puis une absence de données et une valeur anormale en mars 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fortinet Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Total de l’actif | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.15% | 13.77% | 13.92% | 12.73% | 11.29% | 10.25% | 9.29% | 9.26% | 9.30% | 12.08% | 12.74% | 12.41% | 11.61% | 8.40% | 11.11% | 11.06% | 10.90% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q1 2023
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q4 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q3 2022
+ Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.Q2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 6,832,300 = 14.15%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une progression générale du résultat net attribuable à l'entité sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative au premier semestre 2020. Le second semestre 2020 et l'année 2021 présentent une croissance continue, culminant avec le quatrième trimestre 2021, qui enregistre le chiffre le plus élevé sur la période. Le premier trimestre 2022 marque un recul, mais la tendance à la hausse reprend au cours de l'année, atteignant un nouveau sommet au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 affiche une diminution par rapport au quatrième trimestre 2022, mais reste supérieur aux valeurs observées au début de la période d'analyse.
Le total de l'actif a également connu une évolution ascendante. Une croissance constante est visible de 2019 à 2020, avec une accélération significative au cours de l'année 2020. Cette tendance se poursuit en 2021, avec une augmentation substantielle du total de l'actif. Une légère diminution est constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. L'année 2022 et le premier trimestre 2023 montrent une nouvelle phase de croissance, avec une augmentation notable du total de l'actif.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA présente une fluctuation au cours de la période. Il oscille autour de 11% en 2019 et 2020, avec une légère baisse au quatrième trimestre 2019. Une augmentation est observée en 2021, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2022. Le ROA remonte ensuite, atteignant des niveaux plus élevés au cours de l'année 2022 et du premier trimestre 2023, dépassant les 14% au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du résultat net et du total de l'actif, accompagnée d'une amélioration du ROA au cours de la période analysée. Des fluctuations sont observées, mais la tendance générale est positive.