Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Illumina Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	3 oct. 2021	4 juil. 2021	4 avr. 2021	31 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020	29 déc. 2019	29 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	30 déc. 2018	30 sept. 2018	1 juil. 2018	1 avr. 2018	31 déc. 2017	1 oct. 2017	2 juil. 2017	2 avr. 2017	31 déc. 2016	2 oct. 2016	3 juil. 2016	3 avr. 2016
Comptes créditeurs	248)	200)	178)	192)	156)	135)	130)	149)	143)	139)	137)	184)	156)	149)	151)	160)	158)	175)	142)	138)	134)	251)	155)
Courus	666)	674)	602)	541)	452)	477)	425)	516)	476)	473)	473)	513)	450)	422)	388)	432)	381)	378)	386)	343)	315)	330)	327)
Responsabilité locative sur mesure	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	21)	21)	144)	124)	124)	192)	223)	178)	—)	—)
Billets de premier rang convertibles, partie courante	—)	—)	488)	511)	507)	503)	499)	—)	—)	—)	631)	1,107)	1,107)	625)	620)	10)	2)	5)	1)	1)	1)	1)	—)
Passif à court terme	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme	784)	704)	664)	671)	678)	681)	696)	695)	691)	698)	718)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Billets à terme	993)	992)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante	694)	687)	680)	673)	666)	659)	652)	1,141)	1,131)	1,120)	1,112)	890)	860)	723)	710)	1,182)	1,180)	1,169)	1,055)	1,048)	1,041)	1,031)	1,023)
Autres passifs à long terme	1,085)	238)	229)	303)	245)	230)	224)	202)	209)	211)	212)	359)	352)	343)	364)	360)	222)	212)	212)	214)	204)	199)	186)
Passifs à long terme	3,556)	2,621)	2,565)	1,647)	1,589)	1,570)	1,572)	2,038)	2,031)	2,029)	2,042)	1,249)	1,212)	1,066)	1,074)	1,542)	1,402)	1,381)	1,267)	1,262)	1,245)	1,230)	1,208)
Total du passif	4,470)	3,495)	3,833)	2,891)	2,704)	2,685)	2,626)	2,703)	2,650)	2,641)	3,283)	3,053)	2,947)	2,283)	2,254)	2,288)	2,067)	2,063)	1,988)	1,966)	1,874)	1,811)	1,689)
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	37)	61)	218)	217)	215)	220)	124)	80)	59)	44)	34)	34)	33)
Action ordinaire	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
Capital versé supplémentaire	8,849)	3,993)	3,914)	3,815)	3,737)	3,649)	3,631)	3,560)	3,510)	3,436)	3,385)	3,290)	3,093)	2,939)	2,897)	2,833)	2,891)	2,836)	2,798)	2,733)	2,738)	2,665)	2,618)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	13)	8)	8)	2)	12)	14)	6)	5)	5)	5)	2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	—)	—)	(1)	(1)	1)	2)	2)
Bénéfices non répartis	5,372)	5,055)	4,870)	4,723)	4,466)	4,287)	4,240)	4,067)	3,828)	3,594)	3,298)	3,083)	2,872)	2,673)	2,464)	2,256)	2,188)	2,025)	1,897)	1,485)	1,362)	1,233)	1,112)
Stock de trésorerie, au prix coûtant	(3,643)	(3,878)	(3,872)	(3,848)	(3,517)	(3,389)	(3,244)	(3,021)	(2,906)	(2,705)	(2,702)	(2,616)	(2,462)	(2,356)	(2,354)	(2,341)	(2,226)	(2,148)	(2,145)	(2,022)	(1,863)	(1,846)	(1,743)
Total des capitaux propres d’Illumina	10,593)	5,180)	4,922)	4,694)	4,700)	4,563)	4,635)	4,613)	4,439)	4,332)	3,985)	3,758)	3,503)	3,257)	3,008)	2,749)	2,855)	2,715)	2,551)	2,197)	2,240)	2,056)	1,991)
Participations ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	85)	87)	91)	94)	65)	—)	—)	—)	—)	73)	80)	84)	80)
Total des capitaux propres	10,593)	5,180)	4,922)	4,694)	4,700)	4,563)	4,635)	4,613)	4,439)	4,332)	4,070)	3,845)	3,594)	3,351)	3,073)	2,749)	2,855)	2,715)	2,551)	2,270)	2,320)	2,140)	2,071)
Total du passif et des capitaux propres	15,063)	8,675)	8,755)	7,585)	7,404)	7,248)	7,261)	7,316)	7,089)	6,973)	7,390)	6,959)	6,759)	5,851)	5,542)	5,257)	5,046)	4,858)	4,598)	4,281)	4,228)	3,985)	3,794)

Tendances des comptes créditeurs: Les comptes créditeurs ont connu une augmentation progressive sur la période, passant d'environ 155 millions de dollars en avril 2016 à 248 millions de dollars en octobre 2021. Cette hausse indique une augmentation potentielle des dettes commerciales ou des engagements fournisseurs, pouvant refléter une croissance de l'activité ou des délais de paiement plus longs à cette période.
Évolution des courus: Les courus ont suivi une tendance à la hausse significative, évoluant de 327 millions en avril 2016 à 666 millions en octobre 2021. La croissance constante suggère une augmentation du volume des charges réglées ultérieurement et pourrait refléter une expansion des opérations ou une gestion accrue du fonds de roulement.
Responsabilité locative sur mesure: Cette ligne de passifs liés aux contrats de location a été enregistrée à partir d’avril 2016, avec une valeur de 178 millions, atteignant un pic de 223 millions en décembre 2016, avant de diminuer à 21 millions en octobre 2017. Par la suite, la ligne ne montre pas de nouvelles valeurs, ce qui peut indiquer une absence ou une stabilité dans la reconnaissance de nouvelles obligations locatives à partir de cette date.
Billets de premier rang convertibles, partie courante: Ce poste a connu une croissance dramatique, de 1 million au début de la période à un maximum de 1107 millions en décembre 2018, avant de diminuer à 503 millions en décembre 2019. Une croissance aussi rapide indique une émission accrue de dette convertible, éventuellement pour financer la croissance ou refinancer d’autres obligations. La réduction après 2018 pourrait signaler le remboursement ou la conversion de ces instruments.
Passif à court terme: Ce passif a augmenté continuellement, passant de 481 millions en avril 2016 à un sommet de 1268 millions en septembre 2018, avant de régresser à 914 millions en décembre 2018. Ensuite, il reprend une tendance à la hausse, atteignant 1268 millions en septembre 2021. La tendance globale reflète probablement une croissance des dettes à court terme, en lien avec l'expansion des opérations ou des besoins en fonds de roulement.
Passifs liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste, enregistré à compter d'octobre 2017, a fluctué autour de 690-700 millions, avec une tendance légèrement à la baisse, indiquant une diminution ou une gestion plus efficace de ces obligations locatives sur la période.
Billets à terme: Les billets à terme sont enregistrés à partir de septembre 2018 avec une valeur stable d’environ 992 millions, ce qui montre une gestion à long terme de cette dette par le biais d’instruments financiers spécifiques.
Billets de premier rang convertibles, partie non courante: Ce poste a connu une croissance régulière, passant de 1023 millions en avril 2016 à 694 millions en septembre 2019, puis une variation mineure dans la période suivante. La tendance indique une émission continue ou un renouvellement de ces obligations à long terme, éventuellement pour financer des investissements ou restructurer la dette.
Autres passifs à long terme: Ce poste a augmenté de façon régulière, passant de 186 millions en avril 2016 à 1085 millions en décembre 2019, puis a fluctué autour de ce niveau, suggérant une accumulation continue d’engagements ou de provisions à long terme.
Passifs à long terme et Total du passif: Les passifs à long terme ont suivi une tendance à la hausse, passant de 1 208 millions en avril 2016 à un sommet de 3 556 millions en septembre 2019. Le total du passif a également augmenté de 1 689 millions à 4 470 millions à la même période, témoignant d’un endettement croissant et d’un accroissement des obligations à long terme.
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables: Ces participations ont été assez fluctuantes, passant de 33 millions en avril 2016 à une valeur maximale de 220 millions en décembre 2017, avant de redescendre à pratiquement zéro vers 2019. La réduction pourrait refléter une dissociation ou une conversion de telles participations.
Actifs et capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue, passant de 1 991 millions en avril 2016 à plus de 10 593 millions en septembre 2021, renforçant la stabilité financière et la capacité d’autofinancement de l’entreprise. La composante "bénéfices non répartis" a augmenté régulièrement, ce qui indique une accumulation progressive de résultats non distribués, suggérant une orientation vers le réinvestissement ou la consolidation des bénéfices.
Stock de trésorerie: Ce poste a connu une dégradation continue, passant de -1 743 millions en avril 2016 à -3 821 millions en septembre 2021. La tendance indique une utilisation soutenue de la trésorerie pour financer la croissance ou rembourser des dettes, ce qui pourrait affecter la liquidité de l’entreprise malgré un renforcement de ses fonds propres.
Évolution du total du passif et des capitaux propres: Ce total a augmenté de 3 794 millions en avril 2016 à 15 063 millions en septembre 2021, principalement dû à la croissance des passifs à long terme et à l’accumulation des capitaux propres, reflétant une expansion significative des activités et une augmentation globale des engagements financiers et des capitaux propres.

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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