Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Keurig Dr Pepper Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Résultat net part du Groupe	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
Amortissement	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
Amortissement des immobilisations incorporelles	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
Autres charges d’amortissement	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
Provision pour retours de vente	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
Impôts différés	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
Charge de rémunération à base d’actions des employés	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
Gain sur la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gain) perte sur cession d’immobilisations corporelles	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
(Profit) perte latente sur devise étrangère	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
(Gain) perte latente sur dérivés	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
Règlements de contrats de taux d’intérêt	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Quote-part dans les pertes des sociétés affiliées non consolidées	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
Dépréciation d’actifs incorporels	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciation des participations et des notes à recevoir des sociétés affiliées non consolidées	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
Autres, montant net	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
Comptes clients	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
Inventaires	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
Impôts sur les bénéfices à recevoir et à payer, montant net	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
Autres actifs courants et non courants	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
Créditeurs et charges à payer	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
Autres passifs courants et non courants	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
Produit de la vente d’une participation dans des sociétés affiliées non consolidées	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats d’immobilisations corporelles	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
Achats d’immobilisations incorporelles	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
Acquisitions d’entreprises	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
Émission d’un billet à recevoir entre apparentés	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
Autres, montant net	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
Produit de l’émission de billets	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursement des billets	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
Produit de l’émission de papier commercial	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
Remboursements de billets de trésorerie	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
Recettes de KDP Revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
Remboursement du revolver KDP	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit du prêt à terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
Remboursements de l’emprunt à terme	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
Produit des dettes structurées	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
Remboursements de dettes structurées	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
Dividendes en espèces versés	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
Rachats d’actions ordinaires	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements sur contrats de location-financement	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
Produit des opérations de contrôle des actions des actionnaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres, montant net	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
Effet des variations des taux de change	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, variation nette des activités d’exploitation, d’investissement et de financement	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Keurig Dr Pepper Inc. ont diminué entre le T4 2021 et le T1 2022, puis ont légèrement augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Keurig Dr Pepper Inc. ont diminué entre le T4 2021 et le T1 2022 et entre le T1 2022 et le T2 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Keurig Dr Pepper Inc. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles