Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2022.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Keurig Dr Pepper Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 juin 2022 8.57% = 4.23% × 2.03
31 mars 2022 9.43% = 4.70% × 2.01
31 déc. 2021 8.59% = 4.24% × 2.03
30 sept. 2021 7.09% = 3.44% × 2.06
30 juin 2021 6.78% = 3.27% × 2.08
31 mars 2021 6.21% = 2.96% × 2.09
31 déc. 2020 5.56% = 2.66% × 2.09
30 sept. 2020 5.59% = 2.64% × 2.12
30 juin 2020 5.08% = 2.37% × 2.14
31 mars 2020 5.21% = 2.42% × 2.16
31 déc. 2019 5.39% = 2.53% × 2.13
30 sept. 2019 — = — × 2.16
30 juin 2019 — = — × 2.17
31 mars 2019 — = — × 2.17

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T2 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Keurig Dr Pepper Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2022 8.57% = 16.39% × 0.26 × 2.03
31 mars 2022 9.43% = 18.71% × 0.25 × 2.01
31 déc. 2021 8.59% = 16.92% × 0.25 × 2.03
30 sept. 2021 7.09% = 13.95% × 0.25 × 2.06
30 juin 2021 6.78% = 13.49% × 0.24 × 2.08
31 mars 2021 6.21% = 12.55% × 0.24 × 2.09
31 déc. 2020 5.56% = 11.40% × 0.23 × 2.09
30 sept. 2020 5.59% = 11.40% × 0.23 × 2.12
30 juin 2020 5.08% = 10.32% × 0.23 × 2.14
31 mars 2020 5.21% = 10.51% × 0.23 × 2.16
31 déc. 2019 5.39% = 11.28% × 0.22 × 2.13
30 sept. 2019 — = — × — × 2.16
30 juin 2019 — = — × — × 2.17
31 mars 2019 — = — × — × 2.17

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Keurig Dr Pepper Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2022 8.57% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26 × 2.03
31 mars 2022 9.43% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25 × 2.01
31 déc. 2021 8.59% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25 × 2.03
30 sept. 2021 7.09% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25 × 2.06
30 juin 2021 6.78% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24 × 2.08
31 mars 2021 6.21% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24 × 2.09
31 déc. 2020 5.56% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23 × 2.09
30 sept. 2020 5.59% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23 × 2.12
30 juin 2020 5.08% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23 × 2.14
31 mars 2020 5.21% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23 × 2.16
31 déc. 2019 5.39% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22 × 2.13
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 2.16
30 juin 2019 — = — × — × — × — × 2.17
31 mars 2019 — = — × — × — × — × 2.17

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Keurig Dr Pepper Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 juin 2022 4.23% = 16.39% × 0.26
31 mars 2022 4.70% = 18.71% × 0.25
31 déc. 2021 4.24% = 16.92% × 0.25
30 sept. 2021 3.44% = 13.95% × 0.25
30 juin 2021 3.27% = 13.49% × 0.24
31 mars 2021 2.96% = 12.55% × 0.24
31 déc. 2020 2.66% = 11.40% × 0.23
30 sept. 2020 2.64% = 11.40% × 0.23
30 juin 2020 2.37% = 10.32% × 0.23
31 mars 2020 2.42% = 10.51% × 0.23
31 déc. 2019 2.53% = 11.28% × 0.22
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T2 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Keurig Dr Pepper Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 juin 2022 4.23% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26
31 mars 2022 4.70% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25
31 déc. 2021 4.24% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25
30 sept. 2021 3.44% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25
30 juin 2021 3.27% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24
31 mars 2021 2.96% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24
31 déc. 2020 2.66% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23
30 sept. 2020 2.64% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23
30 juin 2020 2.37% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23
31 mars 2020 2.42% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23
31 déc. 2019 2.53% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T2 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Keurig Dr Pepper Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 juin 2022 16.39% = 0.79 × 0.82 × 25.34%
31 mars 2022 18.71% = 0.76 × 0.85 × 28.88%
31 déc. 2021 16.92% = 0.77 × 0.85 × 26.01%
30 sept. 2021 13.95% = 0.77 × 0.81 × 22.36%
30 juin 2021 13.49% = 0.76 × 0.79 × 22.26%
31 mars 2021 12.55% = 0.77 × 0.77 × 21.31%
31 déc. 2020 11.40% = 0.76 × 0.74 × 20.29%
30 sept. 2020 11.40% = 0.75 × 0.74 × 20.65%
30 juin 2020 10.32% = 0.74 × 0.72 × 19.49%
31 mars 2020 10.51% = 0.74 × 0.71 × 19.79%
31 déc. 2019 11.28% = 0.74 × 0.72 × 21.12%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 juin 2019 — = — × — × —
31 mars 2019 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2022 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.