Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle une amélioration progressive de la capacité à faire face aux obligations à court terme sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une tendance haussière constante, passant de 0,33 au premier trimestre 2020 à 0,56 au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de la position financière globale.
- Ratio de liquidité actuel
- L'évolution de ce ratio indique une capacité accrue à couvrir les dettes à court terme avec les actifs courants. L'augmentation la plus notable se situe entre le dernier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2022.
Le ratio de liquidité rapide suit également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du ratio de liquidité actuel. Il passe de 0,18 au premier trimestre 2020 à 0,28 au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme en utilisant uniquement les actifs les plus liquides.
- Ratio de liquidité rapide
- L'augmentation de ce ratio suggère une diminution de la dépendance aux stocks pour couvrir les dettes à court terme.
Le ratio de liquidité de trésorerie, bien que restant à des niveaux relativement bas, montre une certaine volatilité. Il passe de 0,03 au premier trimestre 2020 à 0,09 au quatrième trimestre 2021, avant de redescendre à 0,08 au deuxième trimestre 2022. Cette fluctuation indique une variabilité dans la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs les plus liquides, à savoir la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Les variations observées dans ce ratio pourraient être liées à des fluctuations dans la gestion de la trésorerie ou à des investissements à court terme.
En résumé, les données suggèrent une amélioration générale de la liquidité au fil du temps, avec une capacité croissante à faire face aux obligations à court terme. Cependant, le ratio de liquidité de trésorerie reste relativement faible et sujet à des fluctuations, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité actuel
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuelle.
- Actif circulant
- L'actif circulant a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère diminution entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, il a augmenté de manière significative au 30 septembre 2020. Cette augmentation a été suivie d'une légère baisse au 31 décembre 2020. Une tendance à la hausse plus marquée s'est ensuite observée, avec une progression constante trimestrielle jusqu'au 30 juin 2022, atteignant son niveau le plus élevé à cette date.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation notable entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Il a ensuite diminué progressivement au cours des trimestres suivants, atteignant son point le plus bas au 31 décembre 2021. Une légère augmentation a été observée au 30 juin 2022, mais le niveau reste inférieur à celui enregistré au début de la période.
- Ratio de liquidité actuelle
- Le ratio de liquidité actuelle a affiché une amélioration progressive sur l'ensemble de la période. Initialement faible, oscillant autour de 0.31 à 0.33 entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2020, il a augmenté de manière constante pour atteindre 0.56 au 30 juin 2022. Cette progression indique une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme.
L'évolution du ratio de liquidité actuelle, conjuguée à l'augmentation de l'actif circulant et à la diminution du passif à court terme, suggère une amélioration de la position financière globale au fil du temps.
Ratio de liquidité rapide
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | ||||||||||||||
| Créances commerciales, montant net | ||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la liquidité et les obligations à court terme. Le total des actifs rapides a connu une fluctuation au cours de la période analysée, présentant une augmentation globale sur l'ensemble de la période. On observe une diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation continue jusqu'au deuxième trimestre de 2022, avec un pic au cours de cette période.
Parallèlement, le passif à court terme a affiché une tendance à la hausse au cours des trois premiers trimestres de 2020, atteignant un maximum au quatrième trimestre. Ensuite, une diminution progressive est observée jusqu'au premier trimestre de 2022, avant une légère augmentation au deuxième trimestre de 2022.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une amélioration progressive au fil du temps. Il est passé d'environ 0.18 au premier trimestre de 2020 à 0.28 au deuxième trimestre de 2022. Cette augmentation indique une capacité accrue à faire face aux obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. L'amélioration la plus significative est visible entre le troisième et le quatrième trimestre de 2021, ainsi qu'entre le premier et le deuxième trimestre de 2022.
En résumé, bien que le passif à court terme ait fluctué, l'augmentation des actifs rapides et l'amélioration du ratio de liquidité rapide suggèrent une position financière de plus en plus solide en termes de liquidité à court terme. L'entreprise semble mieux équipée pour honorer ses obligations immédiates au fil du temps.
Ratio de liquidité de trésorerie
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | ||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Une diminution est observée entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, suivie d'une augmentation progressive jusqu'au 31 décembre 2020. Le premier trimestre 2021 marque une nouvelle baisse, avant une reprise au cours des trimestres suivants. Une augmentation notable est constatée au 31 décembre 2021, suivie d'une diminution au 31 mars 2022 et au 30 juin 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement diminué sur la période. Des niveaux élevés sont enregistrés au cours des premiers trimestres, avec un pic au 30 juin 2020. Une tendance à la baisse est ensuite observée, avec des fluctuations trimestrielles, jusqu'au 30 juin 2022, où le passif à court terme se stabilise autour de 6761 millions de dollars américains.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué de manière significative. Il est resté faible au cours de la majeure partie de la période, oscillant entre 0.02 et 0.05. Une amélioration notable est observée au 31 décembre 2021, atteignant 0.09, puis se maintient à 0.09 au 31 mars 2022 avant de légèrement diminuer à 0.08 au 30 juin 2022. Cette évolution suggère une capacité accrue à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, bien que le ratio reste relativement bas.
En résumé, l'entreprise a géré son passif à court terme avec une tendance à la baisse, tandis que la trésorerie a connu des fluctuations plus importantes. L'amélioration du ratio de liquidité de trésorerie, bien que modeste, indique une certaine amélioration de la position financière à court terme.