Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022 et entre le T1 2022 et le T2 2022. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est légèrement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est considérablement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022. |
Ratio de liquidité actuel
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Actif circulant | 3,771) | 3,490) | 3,057) | 2,803) | 2,616) | 2,665) | 2,388) | 2,416) | 2,240) | 2,277) | 2,273) | 2,269) | 2,221) | 2,162) | |||||
| Passif à court terme | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.87 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 1.10 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 3,771 ÷ 6,761 = 0.56
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité courante de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022 et entre le T1 2022 et le T2 2022. |
Ratio de liquidité rapide
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | 75) | 74) | 106) | 85) | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | 26) | 28) | 44) | 44) | |||||
| Créances commerciales, montant net | 1,326) | 1,214) | 1,148) | 1,138) | 1,075) | 1,065) | 1,048) | 1,051) | 1,010) | 1,037) | 1,115) | 1,090) | 1,068) | 1,016) | |||||
| Total des actifs rapides | 1,880) | 1,808) | 1,716) | 1,341) | 1,245) | 1,414) | 1,303) | 1,269) | 1,187) | 1,260) | 1,216) | 1,192) | 1,218) | 1,145) | |||||
| Passif à court terme | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 1.17 | 1.12 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.68 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.89 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,880 ÷ 6,761 = 0.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est légèrement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | 75) | 74) | 106) | 85) | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | 26) | 28) | 44) | 44) | |||||
| Total de la trésorerie | 554) | 594) | 568) | 203) | 170) | 349) | 255) | 218) | 177) | 223) | 101) | 102) | 150) | 129) | |||||
| Passif à court terme | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.55 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 554 ÷ 6,761 = 0.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est considérablement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022. |