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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2022.

Analyse des ratios de solvabilité 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Ratios de solvabilité (résumé)

Keurig Dr Pepper Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres 0.46 0.45 0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.60 0.62 0.64 0.62 0.65 0.65 0.67
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres 0.31 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.40 0.40
Ratio d’endettement 0.22 0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31
Ratio d’endettement financier 2.03 2.01 2.03 2.06 2.08 2.09 2.09 2.12 2.14 2.16 2.13 2.16 2.17 2.17
Ratios de couverture
Ratio de couverture des intérêts 5.62 6.78 6.60 5.26 4.85 4.29 3.90 3.84 3.52 3.48 3.59

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est légèrement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le capital total de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est légèrement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022.
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022 et entre le T1 2022 et le T2  2022.
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio de levier financier de Keurig Dr Pepper Inc. a diminué du T4 2021 au T1 2022, puis a augmenté du T1 2022 au T2 2022, n’atteignant pas son niveau du T4 2021.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, mais s’est ensuite détérioré considérablement entre le T1 2022 et le T2 2022.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Keurig Dr Pepper Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme 304 998 1,323 1,750 2,345 2,182 2,256 1,957 1,593 1,761 1,806 2,018
Obligations à long terme, excluant la partie courante 11,555 11,584 11,578 11,727 11,721 11,715 11,143 11,707 11,849 12,431 12,827 13,147 13,164 13,246
Total de la dette 11,555 11,584 11,882 12,725 13,044 13,465 13,488 13,889 14,105 14,388 14,420 14,908 14,970 15,264
 
Capitaux propres 25,391 25,511 24,972 24,405 24,242 24,070 23,829 23,296 22,923 22,640 23,257 22,914 22,883 22,674
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 0.46 0.45 0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.60 0.62 0.64 0.62 0.65 0.65 0.67
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Coca-Cola Co. 1.82 1.68 1.86 1.88 1.89 2.21 2.22 2.84 2.99 2.78
Mondelēz International Inc. 0.70 0.70 0.69 0.72 0.69 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77
PepsiCo Inc. 2.12 2.20 2.51 2.60 2.76 3.13 3.28 3.31 3.60 3.06
Philip Morris International Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 11,555 ÷ 25,391 = 0.46

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est légèrement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Keurig Dr Pepper Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme 304 998 1,323 1,750 2,345 2,182 2,256 1,957 1,593 1,761 1,806 2,018
Obligations à long terme, excluant la partie courante 11,555 11,584 11,578 11,727 11,721 11,715 11,143 11,707 11,849 12,431 12,827 13,147 13,164 13,246
Total de la dette 11,555 11,584 11,882 12,725 13,044 13,465 13,488 13,889 14,105 14,388 14,420 14,908 14,970 15,264
Capitaux propres 25,391 25,511 24,972 24,405 24,242 24,070 23,829 23,296 22,923 22,640 23,257 22,914 22,883 22,674
Total du capital 36,946 37,095 36,854 37,130 37,286 37,535 37,317 37,185 37,028 37,028 37,677 37,822 37,853 37,938
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 0.31 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.38 0.39 0.40 0.40
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Coca-Cola Co. 0.65 0.63 0.65 0.65 0.65 0.69 0.69 0.74 0.75 0.74
Mondelēz International Inc. 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44
PepsiCo Inc. 0.68 0.69 0.72 0.72 0.73 0.76 0.77 0.77 0.78 0.75
Philip Morris International Inc. 1.48 1.52 1.57 1.57 1.62 1.65 1.66 1.70 1.68 1.84

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 11,555 ÷ 36,946 = 0.31

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette sur le capital total de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, puis s’est légèrement détérioré entre le T1 2022 et le T2 2022.

Ratio d’endettement

Keurig Dr Pepper Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme 304 998 1,323 1,750 2,345 2,182 2,256 1,957 1,593 1,761 1,806 2,018
Obligations à long terme, excluant la partie courante 11,555 11,584 11,578 11,727 11,721 11,715 11,143 11,707 11,849 12,431 12,827 13,147 13,164 13,246
Total de la dette 11,555 11,584 11,882 12,725 13,044 13,465 13,488 13,889 14,105 14,388 14,420 14,908 14,970 15,264
 
Total de l’actif 51,428 51,244 50,598 50,330 50,344 50,403 49,779 49,381 49,026 48,843 49,518 49,400 49,547 49,291
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1 0.22 0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Coca-Cola Co. 0.45 0.44 0.45 0.46 0.47 0.50 0.49 0.54 0.55 0.54
Mondelēz International Inc. 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31
PepsiCo Inc. 0.42 0.43 0.44 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.50 0.48
Philip Morris International Inc. 0.68 0.70 0.67 0.70 0.72 0.74 0.70 0.75 0.76 0.76

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 11,555 ÷ 51,428 = 0.22

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022 et entre le T1 2022 et le T2  2022.

Ratio d’endettement financier

Keurig Dr Pepper Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif 51,428 51,244 50,598 50,330 50,344 50,403 49,779 49,381 49,026 48,843 49,518 49,400 49,547 49,291
Capitaux propres 25,391 25,511 24,972 24,405 24,242 24,070 23,829 23,296 22,923 22,640 23,257 22,914 22,883 22,674
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1 2.03 2.01 2.03 2.06 2.08 2.09 2.09 2.12 2.14 2.16 2.13 2.16 2.17 2.17
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Coca-Cola Co. 4.05 3.79 4.10 4.09 4.05 4.42 4.52 5.22 5.42 5.18
Mondelēz International Inc. 2.40 2.41 2.37 2.43 2.41 2.45 2.46 2.46 2.47 2.48
PepsiCo Inc. 5.02 5.11 5.76 5.88 6.04 6.54 6.91 6.83 7.17 6.32
Philip Morris International Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 51,428 ÷ 25,391 = 2.03

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio de levier financier de Keurig Dr Pepper Inc. a diminué du T4 2021 au T1 2022, puis a augmenté du T1 2022 au T2 2022, n’atteignant pas son niveau du T4 2021.

Ratio de couverture des intérêts

Keurig Dr Pepper Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net part du Groupe 218 585 843 530 448 325 428 443 298 156 406 304 314 230
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (1)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat (5) 180 266 149 165 73 130 141 108 49 144 109 102 85
Plus: Charges d’intérêts 175 188 119 116 125 140 146 148 157 153 157 158 170 169
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 388 953 1,228 794 738 538 704 732 563 358 707 571 586 484
Ratio de solvabilité
Ratio de couverture des intérêts1 5.62 6.78 6.60 5.26 4.85 4.29 3.90 3.84 3.52 3.48 3.59
Repères
Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2
Coca-Cola Co. 16.61 10.81 8.78 7.79 5.98 6.64 7.78

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

1 Q2 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2022 + EBITQ1 2022 + EBITQ4 2021 + EBITQ3 2021) ÷ (Charges d’intérêtsQ2 2022 + Charges d’intérêtsQ1 2022 + Charges d’intérêtsQ4 2021 + Charges d’intérêtsQ3 2021)
= (388 + 953 + 1,228 + 794) ÷ (175 + 188 + 119 + 116) = 5.62

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Keurig Dr Pepper Inc. s’est amélioré entre le T4 2021 et le T1 2022, mais s’est ensuite détérioré considérablement entre le T1 2022 et le T2 2022.