Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 juillet 2020.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Kraft Heinz Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 27 juin 2020 28 mars 2020 28 déc. 2019 28 sept. 2019 29 juin 2019 30 mars 2019 29 déc. 2018 29 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 30 déc. 2017 30 sept. 2017 1 juil. 2017 1 avr. 2017 31 déc. 2016 2 oct. 2016 3 juil. 2016 3 avr. 2016 31 déc. 2015 27 sept. 2015 28 juin 2015 29 mars 2015
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts des régimes d’avantages sociaux postérieurs à la retraite (crédits)
Amortissement de l’augmentation des stocks
Charge de rémunération liée à l’attribution d’actions
Provision pour impôts différés (avantage)
Cotisations au régime d’avantages postérieurs à l’emploi
Pertes de valeur sur les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles
Dévaluation de la monnaie non monétaire
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
Autres postes, montant net
Créances clients
Créances vendues
Inventaires
Comptes créditeurs
Autres actifs circulants
Autres passifs à court terme
Variations de l’actif et du passif à court terme
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)
Encaissements sur les créances vendues
Dépenses en immobilisations
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des couvertures nettes de placement
Produit de la vente de l’entreprise, déduction faite de l’encaisse cédée
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement anticipé de la dette et frais d’extinction
Produit de la facilité de crédit renouvelable
Remboursements de la facilité de crédit renouvelable
Produit de l’émission de papier commercial
Remboursements de billets de trésorerie
Produit de l’émission d’actions ordinaires aux commanditaires
Dividendes versés, actions privilégiées de série A
Dividendes versés, actions ordinaires
Rachat d’actions privilégiées de série A
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution) nette

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-01), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-28), S-4/A (Date du rapport : 2015-03-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Kraft Heinz Co. ont diminué du T4 2019 au T1 2020, puis ont augmenté du T1 2020 au T2 2020, dépassant le niveau du T4 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Kraft Heinz Co. ont diminué du T4 2019 au T1 2020, puis ont légèrement augmenté du T1 2020 au T2 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Kraft Heinz Co. ont augmenté du T4 2019 au T1 2020, mais ont ensuite diminué considérablement du T1 2020 au T2 2020.