Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 février 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Microchip Technology Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions liée aux régimes d’intéressement à l’actionnariat
Perte sur règlement de dette
Amortissement de l’escompte de la dette
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance
Pertes sur placements selon la méthode de la mise en équivalence
Dépréciation d’actifs incorporels
Gain réalisé sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Dépréciation de l’investissement disponible à la vente
Amortissement de la prime sur les placements disponibles à la vente
Autres ajustements hors trésorerie
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des produits reportés sur les expéditions aux distributeurs
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Variation des autres éléments d’actif et de passif
Modification de l’impôt sur le revenu à payer
Variation des actifs et passifs d’exploitation, excluant l’incidence des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements disponibles à la vente
Échéances des placements disponibles à la vente
Ventes de placements disponibles à la vente et de titres de participation négociables
Vente d’un investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Acquisition d’Atmel, nette de la trésorerie acquise
Acquisition de Microsemi, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’actifs
Investissements dans d’autres actifs
Dépenses en immobilisations
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts sur facilité de crédit renouvelable
Remboursements de la facilité de crédit renouvelable
Produit de l’émission de billets de premier rang
Remboursement des billets de premier rang
Produit des emprunts au titre de la facilité de prêt-relais
Remboursement de la facilité de prêt-relais
Produit d’emprunts au titre de la facilité de prêt à terme
Remboursements de la facilité de prêt à terme
Paiements sur le règlement de la dette convertible
Remboursement de la dette assumée dans le cadre de l’acquisition de Microsemi
Frais de financement reportés
Achat d’options d’achat plafonnées
Produit de la vente d’actions ordinaires
Paiements d’impôt liés aux actions retenues pour les UAR acquises
Rachat d’actions ordinaires
Versement de dividendes en espèces
Paiements de location-acquisition
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie d’exploitation liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Microchip Technology Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Microchip Technology Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Microchip Technology Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.