Stock Analysis on Net
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NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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NXP Semiconductors N.V., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 3 juil. 2022 3 avr. 2022 31 déc. 2021 3 oct. 2021 4 juil. 2021 4 avr. 2021 31 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Amortissement de l’escompte (prime) sur la dette, net
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance
Gain net sur la vente d’actifs
(Gain) perte sur titres de participation, nette
Perte à l’extinction de la dette
Résultats relatifs aux sociétés émettrices mises en équivalence
Charge d’impôt différé (avantage)
(Augmentation) diminution des créances et autres actifs circulants
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
(Augmentation) diminution des autres actifs non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Différences d’échange
Autres articles
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achat d’actifs incorporels identifiés
Dépenses en immobilisations corporelles
Achat d’équipement loué à des tiers
Recouvrements d’assurance reçus pour des dommages à l’équipement
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
Achat de participations dans des entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente de participations dans des entreprises, déduction faite des liquidités cédées
Achat de placements
Produit de la vente de placements
Produit du remboursement des placements en actions
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Rachat de dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Encaisse payée pour les frais d’émission de titres de créance
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires
Produit de l’émission d’actions ordinaires par le biais de plans d’actionnariat
Achat d’actions propres et retenues d’unités d’actions restreintes
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Incidence des variations des taux de change sur les positions de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de NXP Semiconductors N.V. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022 pour atteindre le niveau du T4 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de NXP Semiconductors N.V. ont diminué du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite augmenté du T1 2022 au T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de NXP Semiconductors N.V. ont diminué du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite augmenté du T1 2022 au T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.