Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

NXP Semiconductors N.V., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	3 juil. 2022	3 avr. 2022	31 déc. 2021	3 oct. 2021	4 juil. 2021	4 avr. 2021	31 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	683)	666)	610)	526)	406)	364)	320)	(18)	(209)	(13)
Dotations aux amortissements	317)	310)	310)	306)	305)	341)	316)	589)	543)	540)
Rémunération à base d’actions	89)	89)	88)	81)	93)	91)	89)	83)	105)	107)
Amortissement de l’escompte (prime) sur la dette, net	—)	1)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	(1)	—)
Amortissement des frais d’émission de dette	1)	2)	2)	2)	1)	2)	2)	3)	3)	1)
Gain net sur la vente d’actifs	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	(110)
(Gain) perte sur titre de participation, montant net	8)	(4)	4)	(4)	5)	(3)	(21)	—)	—)	—)
Perte à l’extinction de la dette	18)	—)	22)	—)	—)	—)	60)	—)	—)	—)
Résultats relatifs aux participations mises en équivalence	3)	(12)	2)	(3)	2)	1)	1)	1)	1)	1)
Charge d’impôt différé (avantage)	(65)	(33)	(26)	(6)	—)	12)	(75)	(118)	(81)	(75)
(Augmentation) diminution des débiteurs et autres actifs courants	(50)	(61)	38)	16)	(135)	(95)	(50)	(252)	224)	27)
(Augmentation) diminution des stocks	(151)	(122)	(16)	(57)	(60)	(26)	34)	164)	—)	(35)
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer	4)	266)	6)	118)	73)	51)	333)	82)	(160)	64)
(Augmentation) diminution des autres actifs non courants	(41)	(247)	(244)	(46)	(52)	(8)	23)	(9)	(11)	4)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(238)	(164)	(216)	31)	(174)	(78)	340)	(15)	53)	60)
Différences d’échange	(3)	—)	(2)	(3)	1)	(1)	10)	5)	5)	(4)
Autres articles	6)	2)	(8)	(6)	(4)	3)	(9)	(2)	(5)	5)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	136)	190)	175)	398)	230)	368)	709)	545)	623)	525)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	819)	856)	785)	924)	636)	732)	1,029)	527)	414)	512)
Acquisition d’immobilisations incorporelles identifiées	(29)	(43)	(33)	(27)	(35)	(37)	(35)	(22)	(28)	(45)
Dépenses en immobilisations corporelles	(268)	(280)	(266)	(201)	(150)	(150)	(104)	(70)	(75)	(143)
Achat de matériel loué à des tiers	—)	(5)	(19)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Indemnités d’assurance reçues pour dommages matériels	—)	—)	3)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles	—)	1)	—)	1)	—)	—)	1)	2)	1)	—)
Acquisition de participations dans des entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	(1)	(4)	(6)	(16)	(1)	—)	(13)	—)	(11)	(10)
Produit de la vente de participations dans des entreprises, déduction faite de la trésorerie cédée	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	161)
Achat de placements	(2)	—)	(2)	—)	(4)	(2)	(15)	(15)	—)	—)
Produit de la vente de placements	12)	—)	—)	—)	—)	8)	2)	—)	—)	—)
Produit du remboursement des participations	—)	2)	7)	2)	1)	—)	1)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	(288)	(329)	(316)	(248)	(189)	(181)	(163)	(105)	(113)	(37)
Rachat de dette à long terme	(917)	—)	(1,021)	—)	—)	—)	(1,809)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme	1,496)	—)	2,000)	—)	2,000)	—)	—)	—)	2,000)	—)
Encaisse payée pour les frais d’émission de titres de créance	(12)	(1)	(25)	—)	(22)	—)	—)	—)	(15)	—)
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(34)	—)	—)
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires	(222)	(149)	(150)	(152)	(155)	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)
Produit de l’émission d’actions ordinaires par le biais de plans d’achat d’actions	—)	28)	2)	29)	—)	31)	8)	27)	8)	29)
Achat d’actions propres et de retenues d’unités d’actions restreintes	(2)	(552)	(750)	(1,157)	(1,203)	(905)	(257)	(12)	(3)	(355)
Autres, montant net	(1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	342)	(674)	55)	(1,280)	619)	(979)	(2,165)	(124)	1,885)	(431)
Effet des variations des taux de change sur les positions de trésorerie	(11)	—)	3)	(3)	2)	(5)	8)	2)	1)	(10)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	862)	(147)	527)	(607)	1,068)	(433)	(1,291)	300)	2,187)	34)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de NXP Semiconductors N.V. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, puis ont légèrement diminué du T1 2022 au T2 2022, n’atteignant pas le niveau du T4 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	La trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement de NXP Semiconductors N.V. a diminué entre le T4 2021 et le T1 2022, puis a augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de NXP Semiconductors N.V. ont diminué du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite augmenté du T1 2022 au T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles