Stock Analysis on Net
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Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Old Dominion Freight Line Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 juin 2023 33.37% = 25.68% × 1.30
31 mars 2023 36.37% = 27.48% × 1.32
31 déc. 2022 37.70% = 28.46% × 1.32
30 sept. 2022 37.44% = 27.69% × 1.35
30 juin 2022 34.91% = 25.89% × 1.35
31 mars 2022 32.39% = 24.03% × 1.35
31 déc. 2021 28.11% = 21.45% × 1.31
30 sept. 2021 27.64% = 20.49% × 1.35
30 juin 2021 25.30% = 18.98% × 1.33
31 mars 2021 23.15% = 16.98% × 1.36
31 déc. 2020 20.22% = 15.40% × 1.31
30 sept. 2020 19.77% = 14.67% × 1.35
30 juin 2020 19.75% = 14.44% × 1.37
31 mars 2020 20.40% = 15.64% × 1.30
31 déc. 2019 19.98% = 15.41% × 1.30
30 sept. 2019 21.69% = 16.21% × 1.34
30 juin 2019 22.88% = 17.04% × 1.34
31 mars 2019 22.73% = 17.00% × 1.34
31 déc. 2018 22.60% = 17.08% × 1.32
30 sept. 2018 — = — × 1.33
30 juin 2018 — = — × 1.34
31 mars 2018 — = — × 1.33

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Old Dominion Freight Line Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2023 33.37% = 21.49% × 1.20 × 1.30
31 mars 2023 36.37% = 21.96% × 1.25 × 1.32
31 déc. 2022 37.70% = 22.00% × 1.29 × 1.32
30 sept. 2022 37.44% = 21.56% × 1.28 × 1.35
30 juin 2022 34.91% = 20.77% × 1.25 × 1.35
31 mars 2022 32.39% = 20.17% × 1.19 × 1.35
31 déc. 2021 28.11% = 19.68% × 1.09 × 1.31
30 sept. 2021 27.64% = 19.22% × 1.07 × 1.35
30 juin 2021 25.30% = 18.80% × 1.01 × 1.33
31 mars 2021 23.15% = 17.79% × 0.95 × 1.36
31 déc. 2020 20.22% = 16.75% × 0.92 × 1.31
30 sept. 2020 19.77% = 15.87% × 0.92 × 1.35
30 juin 2020 19.75% = 14.95% × 0.97 × 1.37
31 mars 2020 20.40% = 14.99% × 1.04 × 1.30
31 déc. 2019 19.98% = 14.98% × 1.03 × 1.30
30 sept. 2019 21.69% = 15.29% × 1.06 × 1.34
30 juin 2019 22.88% = 15.48% × 1.10 × 1.34
31 mars 2019 22.73% = 15.32% × 1.11 × 1.34
31 déc. 2018 22.60% = 14.98% × 1.14 × 1.32
30 sept. 2018 — = — × — × 1.33
30 juin 2018 — = — × — × 1.34
31 mars 2018 — = — × — × 1.33

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Old Dominion Freight Line Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2023 33.37% = 0.75 × 1.00 × 28.66% × 1.20 × 1.30
31 mars 2023 36.37% = 0.75 × 1.00 × 29.37% × 1.25 × 1.32
31 déc. 2022 37.70% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29 × 1.32
30 sept. 2022 37.44% = 0.75 × 1.00 × 28.85% × 1.28 × 1.35
30 juin 2022 34.91% = 0.74 × 1.00 × 27.93% × 1.25 × 1.35
31 mars 2022 32.39% = 0.74 × 1.00 × 27.11% × 1.19 × 1.35
31 déc. 2021 28.11% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09 × 1.31
30 sept. 2021 27.64% = 0.74 × 1.00 × 25.86% × 1.07 × 1.35
30 juin 2021 25.30% = 0.74 × 1.00 × 25.30% × 1.01 × 1.33
31 mars 2021 23.15% = 0.75 × 1.00 × 23.91% × 0.95 × 1.36
31 déc. 2020 20.22% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92 × 1.31
30 sept. 2020 19.77% = 0.75 × 1.00 × 21.25% × 0.92 × 1.35
30 juin 2020 19.75% = 0.75 × 1.00 × 20.01% × 0.97 × 1.37
31 mars 2020 20.40% = 0.75 × 1.00 × 20.08% × 1.04 × 1.30
31 déc. 2019 19.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03 × 1.30
30 sept. 2019 21.69% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.06 × 1.34
30 juin 2019 22.88% = 0.74 × 1.00 × 20.86% × 1.10 × 1.34
31 mars 2019 22.73% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.11 × 1.34
31 déc. 2018 22.60% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14 × 1.32
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 1.33
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 1.34
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 1.33

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Old Dominion Freight Line Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 juin 2023 25.68% = 21.49% × 1.20
31 mars 2023 27.48% = 21.96% × 1.25
31 déc. 2022 28.46% = 22.00% × 1.29
30 sept. 2022 27.69% = 21.56% × 1.28
30 juin 2022 25.89% = 20.77% × 1.25
31 mars 2022 24.03% = 20.17% × 1.19
31 déc. 2021 21.45% = 19.68% × 1.09
30 sept. 2021 20.49% = 19.22% × 1.07
30 juin 2021 18.98% = 18.80% × 1.01
31 mars 2021 16.98% = 17.79% × 0.95
31 déc. 2020 15.40% = 16.75% × 0.92
30 sept. 2020 14.67% = 15.87% × 0.92
30 juin 2020 14.44% = 14.95% × 0.97
31 mars 2020 15.64% = 14.99% × 1.04
31 déc. 2019 15.41% = 14.98% × 1.03
30 sept. 2019 16.21% = 15.29% × 1.06
30 juin 2019 17.04% = 15.48% × 1.10
31 mars 2019 17.00% = 15.32% × 1.11
31 déc. 2018 17.08% = 14.98% × 1.14
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T2 2023 est la diminution du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Old Dominion Freight Line Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 juin 2023 25.68% = 0.75 × 1.00 × 28.66% × 1.20
31 mars 2023 27.48% = 0.75 × 1.00 × 29.37% × 1.25
31 déc. 2022 28.46% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29
30 sept. 2022 27.69% = 0.75 × 1.00 × 28.85% × 1.28
30 juin 2022 25.89% = 0.74 × 1.00 × 27.93% × 1.25
31 mars 2022 24.03% = 0.74 × 1.00 × 27.11% × 1.19
31 déc. 2021 21.45% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09
30 sept. 2021 20.49% = 0.74 × 1.00 × 25.86% × 1.07
30 juin 2021 18.98% = 0.74 × 1.00 × 25.30% × 1.01
31 mars 2021 16.98% = 0.75 × 1.00 × 23.91% × 0.95
31 déc. 2020 15.40% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92
30 sept. 2020 14.67% = 0.75 × 1.00 × 21.25% × 0.92
30 juin 2020 14.44% = 0.75 × 1.00 × 20.01% × 0.97
31 mars 2020 15.64% = 0.75 × 1.00 × 20.08% × 1.04
31 déc. 2019 15.41% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03
30 sept. 2019 16.21% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.06
30 juin 2019 17.04% = 0.74 × 1.00 × 20.86% × 1.10
31 mars 2019 17.00% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.11
31 déc. 2018 17.08% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des actifs (ROA) au T2 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Old Dominion Freight Line Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 juin 2023 21.49% = 0.75 × 1.00 × 28.66%
31 mars 2023 21.96% = 0.75 × 1.00 × 29.37%
31 déc. 2022 22.00% = 0.75 × 1.00 × 29.44%
30 sept. 2022 21.56% = 0.75 × 1.00 × 28.85%
30 juin 2022 20.77% = 0.74 × 1.00 × 27.93%
31 mars 2022 20.17% = 0.74 × 1.00 × 27.11%
31 déc. 2021 19.68% = 0.74 × 1.00 × 26.45%
30 sept. 2021 19.22% = 0.74 × 1.00 × 25.86%
30 juin 2021 18.80% = 0.74 × 1.00 × 25.30%
31 mars 2021 17.79% = 0.75 × 1.00 × 23.91%
31 déc. 2020 16.75% = 0.75 × 1.00 × 22.52%
30 sept. 2020 15.87% = 0.75 × 1.00 × 21.25%
30 juin 2020 14.95% = 0.75 × 1.00 × 20.01%
31 mars 2020 14.99% = 0.75 × 1.00 × 20.08%
31 déc. 2019 14.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06%
30 sept. 2019 15.29% = 0.74 × 1.00 × 20.65%
30 juin 2019 15.48% = 0.74 × 1.00 × 20.86%
31 mars 2019 15.32% = 0.74 × 1.00 × 20.65%
31 déc. 2018 14.98% = 0.74 × 1.00 × 20.17%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.