Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté stable à un niveau faible de 0.02 sur la période allant du 31 mars 2019 au 30 septembre 2019. Une légère diminution est observée au cours des deux derniers trimestres de 2019, atteignant 0.01. Une augmentation notable est ensuite constatée au premier semestre de 2020, atteignant 0.05, avant de revenir à 0.03 et de s’y maintenir jusqu’au 30 juin 2022. Une légère diminution à 0.02 est observée au cours des deux derniers trimestres de 2022 et au 30 juin 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- L’évolution de ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Il se maintient à 0.02 jusqu’au 30 septembre 2019, puis diminue à 0.01 pour les deux derniers trimestres de 2019. Une augmentation à 0.05 est observée au premier semestre de 2020, suivie d’une stabilisation autour de 0.03 jusqu’au 30 juin 2022. Une légère diminution à 0.02 est observée au cours des deux derniers trimestres de 2022 et au 30 juin 2023.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio présente une stabilité à 0.01 du 31 mars 2019 au 31 décembre 2019. Il connaît une augmentation significative au premier semestre de 2020, atteignant 0.04, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 0.02 à partir du 31 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio oscille autour de 1.34 durant la période allant du 31 mars 2019 au 30 septembre 2019, puis diminue légèrement à 1.3 au 31 décembre 2019. Il connaît une légère augmentation au premier semestre de 2020, atteignant 1.37, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 1.32-1.36 jusqu’au 30 juin 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une forte volatilité. Il est élevé, dépassant 1900, du 31 mars 2019 au 31 décembre 2019. Une diminution significative est observée au cours de 2020, atteignant un minimum de 325 au 31 décembre 2020. Une reprise progressive est ensuite constatée, avec une augmentation à 804.95 au 31 mars 2022 et 1603.31 au 30 juin 2022, avant de diminuer à 1089.21 au 30 juin 2023. Cette fluctuation suggère des variations dans la capacité à générer des bénéfices suffisants pour couvrir les charges d’intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette est resté stable au niveau de 45 000 unités monétaires pendant les trois premiers trimestres de 2019 et le premier trimestre de 2020. Une augmentation substantielle est observée au deuxième trimestre de 2020, atteignant environ 144 923 unités monétaires, puis fluctuant autour de 100 000 unités monétaires jusqu'au quatrième trimestre de 2021. Une légère augmentation est ensuite constatée, culminant à environ 99 967 unités monétaires au quatrième trimestre de 2022, avant de diminuer à 79 970 unités monétaires au premier trimestre de 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une croissance continue est observée de 2019 à 2021, passant d'environ 2 770 000 unités monétaires à plus de 3 679 000 unités monétaires. Après 2021, la croissance ralentit, avec des fluctuations trimestrielles, mais les capitaux propres continuent d'augmenter, atteignant environ 3 832 000 unités monétaires au deuxième trimestre de 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est très faible et stable au début de la période, se situant autour de 0,02. Il augmente significativement au deuxième trimestre de 2020, atteignant 0,05, en raison de l'augmentation de la dette. Ce ratio diminue ensuite pour se stabiliser autour de 0,03 de 2020 à 2022, avant de revenir à 0,02 au premier trimestre de 2023, reflétant la diminution de la dette.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation significative de sa dette au milieu de 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution plus tard. Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période, ce qui a permis de maintenir un ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres relativement faible, malgré l'augmentation initiale de la dette.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette est resté stable au niveau de 45 000 unités monétaires pendant les trois premiers trimestres de 2019 et le premier trimestre de 2020. Une augmentation substantielle est observée au deuxième trimestre de 2020, atteignant environ 144 923 unités monétaires, puis fluctuant autour de 100 000 unités monétaires jusqu'au quatrième trimestre de 2021. Une nouvelle augmentation est constatée à partir du premier trimestre de 2022, atteignant environ 80 000 unités monétaires au deuxième trimestre de 2023.
- Total du capital
- Le total du capital présente une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Des augmentations notables sont observées entre le premier et le quatrième trimestre de 2019, ainsi qu'entre le premier et le quatrième trimestre de 2020. La croissance se poursuit, bien que plus modérée, jusqu'au deuxième trimestre de 2023, atteignant environ 3 912 005 unités monétaires.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres est initialement très faible, stable à 0,02 pendant les trois premiers trimestres de 2019. Il diminue légèrement à 0,01 au quatrième trimestre de 2019 et au premier trimestre de 2020. Une augmentation significative est observée au deuxième trimestre de 2020, atteignant 0,05, puis diminue progressivement pour se stabiliser autour de 0,03 entre le troisième trimestre de 2020 et le quatrième trimestre de 2021. Une légère diminution est observée au cours des trimestres suivants, atteignant 0,02 au deuxième trimestre de 2023.
L'augmentation significative de la dette au deuxième trimestre de 2020, combinée à une augmentation du capital, a entraîné une augmentation initiale du ratio d'endettement, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution. Le ratio d'endettement reste globalement faible, indiquant une structure financière relativement prudente.
Ratio d’endettement
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette est resté stable au niveau de 45 000 unités monétaires pendant les trois premiers trimestres de 2019 et le premier trimestre de 2020. Une augmentation substantielle est observée au deuxième trimestre de 2020, atteignant environ 144 923 unités monétaires, puis diminue progressivement pour se stabiliser autour de 100 000 unités monétaires jusqu'au quatrième trimestre de 2021. Une nouvelle diminution est constatée au premier trimestre de 2022, suivie d'une stabilisation autour de 99 955 unités monétaires jusqu'au troisième trimestre de 2022. Enfin, une légère augmentation est observée au quatrième trimestre de 2022, suivie d'une nouvelle diminution au premier et deuxième trimestres de 2023, atteignant 79 970 unités monétaires.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue tout au long de la période. Une augmentation progressive est observée de 3 704 042 unités monétaires au premier trimestre de 2019 à 4 978 932 unités monétaires au deuxième trimestre de 2023. Des variations trimestrielles sont notables, mais la tendance générale reste à la hausse. Un ralentissement de la croissance est perceptible entre le troisième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2022.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est resté constant à 0,01 pendant les quatre premiers trimestres de 2019 et le premier trimestre de 2020. Il a ensuite augmenté au deuxième trimestre de 2020, atteignant 0,04, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 0,02 à partir du troisième trimestre de 2020 et jusqu'au deuxième trimestre de 2023. Cette évolution reflète l'impact de l'augmentation de la dette par rapport à l'actif total, suivi d'une stabilisation grâce à la croissance de l'actif.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation significative de sa dette au cours de 2020, suivie d'une période de stabilisation et de diminution. L'actif total a continué de croître tout au long de la période, ce qui a permis de maintenir le ratio d'endettement à un niveau relativement bas après l'augmentation initiale.
Ratio d’endettement financier
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une progression est observée de 3 704 042 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 4 978 932 unités monétaires au deuxième trimestre 2023. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la trajectoire globale est ascendante.
Les capitaux propres suivent également une tendance à la hausse, passant de 2 770 371 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 3 832 035 unités monétaires au deuxième trimestre 2023. Comme pour le total de l’actif, cette progression n’est pas constante et présente des variations trimestrielles. On note une légère diminution au premier trimestre 2020, suivie d’une reprise.
Le ratio d’endettement financier présente une relative stabilité sur l’ensemble de la période. Il oscille principalement entre 1,30 et 1,37. Bien que des variations trimestrielles soient visibles, elles restent contenues. Il n’y a pas de tendance claire à la hausse ou à la baisse significative de ce ratio.
- Total de l’actif
- Augmentation globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Capitaux propres
- Augmentation globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles et une légère diminution au premier trimestre 2020.
- Ratio d’endettement financier
- Stabilité relative, avec des variations trimestrielles limitées entre 1,30 et 1,37.
Ratio de couverture des intérêts
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019, suivie d’une stabilisation relative au troisième trimestre 2019 et d’une légère diminution au quatrième trimestre 2019.
Le premier trimestre 2020 affiche un niveau d’EBIT comparable à celui du premier trimestre 2019. Cependant, une augmentation marquée est constatée au cours des trimestres suivants, culminant au deuxième trimestre 2021. Cette progression s’explique potentiellement par des facteurs conjoncturels ou des améliorations opérationnelles.
Le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 présentent une nouvelle phase de croissance, atteignant des niveaux d’EBIT plus élevés que précédemment. Le deuxième et troisième trimestres 2022 montrent une légère diminution, suivie d’une stabilisation au quatrième trimestre 2022.
Une baisse plus prononcée de l’EBIT est observée au premier et deuxième trimestres 2023, suggérant un ralentissement de l’activité ou une augmentation des coûts.
Les charges d’intérêts restent relativement stables et faibles jusqu’au deuxième trimestre 2020, où une augmentation significative est enregistrée. Elles fluctuent ensuite, mais demeurent généralement inférieures aux niveaux observés avant le deuxième trimestre 2020.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, présente une forte corrélation inverse avec l’évolution des charges d’intérêts. Il est élevé tout au long de la période, indiquant une bonne capacité à honorer les obligations financières. Une diminution notable est observée au deuxième trimestre 2020, en raison de l’augmentation des charges d’intérêts, mais le ratio reste supérieur à 300. Une amélioration est ensuite constatée, atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres suivants, avant de se stabiliser autour de 1000-1100 au premier trimestre 2023.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une croissance significative entre 2019 et 2021, suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse en 2022 et 2023.
- Charges d’intérêts
- Restent relativement stables jusqu’au deuxième trimestre 2020, puis augmentent et fluctuent.
- Ratio de couverture des intérêts
- Suit une tendance inverse aux charges d’intérêts, restant élevé tout au long de la période, indiquant une bonne capacité de remboursement.