Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Old Dominion Freight Line Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté stable à 0,02 durant la majorité de la période, indiquant une faible dépendance de l'entreprise à l'endettement par rapport à ses capitaux propres. Toutefois, une augmentation significative a été observée à la fin de 2020 (passant à 0,05), avant de revenir à 0,03 puis de se stabiliser à ce niveau jusqu'à la fin de la période. Cette hausse ponctuelle pourrait refléter une augmentation temporaire de l'endettement ou un changement de la structure financière, mais la tendance générale reste à une faible utilisation de l'endettement via cette mesure.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au précédent, restant principalement autour de 0,02 jusqu'à l'automne 2020, où il a connu une augmentation notable à 0,05. Par la suite, il est revenu à 0,03 et s’est maintenu à ce niveau, indiquant une stabilité relative avec une brève exception en 2020. La cohérence entre ces deux ratios suggère que la composition du financement de l'entreprise n'a pas subi de modifications majeures en dehors de cette période ponctuelle.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio est resté constant à 0,01 jusqu'au début de 2020, puis a connu une hausse jusqu'à 0,04 à la fin de 2020. Par la suite, il s’est stabilisé autour de 0,02, témoignant d’un niveau d’endettement global très faible dans l’ensemble de la période. La hausse en fin d’année 2020 pourrait indiquer une augmentation temporaire de l’endettement global, mais la stabilité par la suite souligne une gestion prudente de la dette.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est généralement élevé, oscillant autour de 1,33 à 1,36, avec une hausse notable durant la période de 2020. Cette stabilité montre une utilisation constante de l'endettement financier au sein de la structure financière. La légère augmentation en 2020, durale jusqu’à la fin de la période, pourrait refléter une augmentation de l’endettement financier, adaptée à la situation économique particulière de cette période, tout en restant à un niveau modéré.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts, affiche des valeurs très élevées à partir de 2019, avec une forte fluctuation durant cette période. En 2019, le ratio dépasse largement 3000, puis diminue sensiblement en 2020 pour se stabiliser autour de 1000. Ces valeurs extrêmement élevées indiquent une capacité de paiement des intérêts très importante, probablement du à des faibles charges d'intérêts ou à des résultats opérationnels élevés. La forte fluctuation en 2020 pourrait refléter une évolution dans la structure des intérêts ou une diminution temporaire des bénéfices, mais sans compromettre la solvabilité de l'entreprise.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise demeure relativement stable jusqu'au troisième trimestre 2020, avec une valeur constante à 45 millions de dollars américains. Toutefois, à partir du quatrième trimestre 2020, une augmentation significative est observée, atteignant près de 145 millions de dollars en fin d'année 2020. Ce pic se maintient au cours du premier semestre 2021, puis connaît une baisse progressive pour atteindre environ 80 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une période d'acquisition ou de financement accru autour de 2020, suivie d'une réduction progressive de l'endettement dans la période suivante.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise affichent une tendance générale à la croissance sur toute la période. À partir d'environ 2,36 milliards de dollars en début 2018, ils ont progressé pour dépasser 3,83 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette hausse traduit une consolidation de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par des bénéfices cumulés et éventuellement des apports ou émissions d'actions. La croissance est régulière, avec parfois de légères fluctuations, illustrant une gestion efficace en termes de création de valeur pour les actionnaires.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres est resté stable à 0,02 jusqu'au troisième trimestre 2020. À partir du quatrième trimestre 2020, ce ratio progresse à 0,05, signalant une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cependant, après ce pic, il revient à un niveau plus modéré de 0,03, puis se stabilise autour de 0,02 à partir du quatrième trimestre 2022. Cette fluctuation montre une gestion de l'endettement contrôlée, avec un épisode ponctuel de levée de fonds ou de financement accru, suivi d'une réduction ou d'une stabilisation de la dette par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Depuis le début de la période analysée, le total de la dette est resté constant à 45 millions de dollars jusqu'au troisième trimestre de 2020, puis a connu une augmentation significative au quatrième trimestre de 2020, atteignant près de 144,9 millions de dollars. Cette hausse se maintient sur plusieurs trimestres, culminant à environ 99,9 millions de dollars vers la fin de 2022. Cependant, au premier trimestre de 2023, une réduction importante à 79,97 millions de dollars est observée, ce qui indique un remboursement ou une réduction de la dette lors de cette période.
- Total du capital
- Le capital total affiche une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Après un léger ralentissement ou plateau durant 2018, il a connu une croissance continue, passant de 2 403 751 milliers de dollars fin 2017 à plus de 3,9 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2023. Les fluctuations au cours des trimestres reflètent probablement des investissements, des augmentations de capital ou des bénéfices retenus, avec une augmentation notable surtout après 2020.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio demeure très faible, indiquant une faible dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres. Il est stable à 0,02 ou 0,03, avec une augmentation à 0,05 au troisième trimestre 2020, correspondant probablement au pic de la dette cette année-là. Après cette période, le ratio revient vers des niveaux plus faibles, soulignant une gestion prudente de la dette relative aux fonds propres. La faiblesse de ce ratio traduit un financement principalement par des fonds propres, limitant le risque financier lié à l'endettement.
Ratio d’endettement
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise maintient un niveau constant à 45 millions de dollars jusqu'au deuxième trimestre 2020. À partir du troisième trimestre 2020, une augmentation notable est observée, atteignant un pic à près de 145 millions de dollars au troisième et quatrième trimestre 2020. Par la suite, la dette diminue régulièrement, revenant à environ 79,97 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, indiquant une réduction significative de l'endettement au fil du temps après la période de pointe.
- Total de l’actif
- L'actif total de l'entreprise connaît une croissance continue sur toute la période, passant d'environ 3,14 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à près de 4,97 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. Cette progression reflète probablement une expansion bilantielle régulière ou une acquisition d'actifs, soutenant la croissance de l'entreprise. La croissance est globalement stable, avec quelques fluctuations, notamment une contraction passagère entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, mais une reprise par la suite.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement reste extrêmement faible, à 0,01 jusqu'au deuxième trimestre 2020, témoignant d'une politique financière très prudente et d'un faible recours à l'endettement par rapport à l'actif. Après cette période, des fluctuations plus accentuées apparaissent : le ratio atteint un maximum de 0,04 au troisième trimestre 2020, puis revient à 0,02 dans les trimestres suivants. La stabilité relative de ce ratio après 2020 suggère une gestion de la dette prudente, malgré la hausse temporaire observée lors de la période de pandémie, et une orientation vers une structure financière peu endettée.
Ratio d’endettement financier
Old Dominion Freight Line Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Les données indiquent une tendance globale à la croissance de l’actif total sur la période analysée. Entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2023, l’actif a augmenté régulièrement, passant d’environ 3 144 millions de dollars à près de 4 958 millions de dollars, soit une progression significative. Des fluctuations mineures dans certaines périodes, notamment entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, sont observées, mais la tendance à la croissance demeure dominante.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, avec une augmentation notable. En début de période, ils s’élevaient à environ 2 358 millions de dollars, pour atteindre près de 3 832 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance semble régulière, même si des légères fluctuations temporaires, comme une légère baisse à certains trimestres (par exemple, au troisième trimestre 2020), sont visibles. La progression continue reflète une accumulation de valeur pour l’actionnaire et un renforcement du patrimoine net de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier se maintient globalement autour de 1.3 à 1.36 tout au long de la période. La stabilité de ce ratio suggère que l’entreprise maintient un niveau d’endettement relatif constant par rapport à ses fonds propres. Des fluctuations mineures observées, notamment une augmentation à 1.37 au troisième trimestre 2020, puis une baisse à 1.3 à la fin de la période, indiquent une gestion équilibrée de la structure financière sans variation majeure de la politique d’endettement.
- Résumé général
- Globalement, l’analyse des données financières trimestrielles révèle une croissance soutenue de l’actif total et des capitaux propres, témoignant de la solidité financière et de l’expansion de l’entreprise. La stabilité du ratio d’endettement indique un maintien de l’équilibre entre la dette et les fonds propres, reflétant une gestion prudente de la structure financière. Ces tendances confirment une posture de développement stable et contrôlé sur la période considérée, avec des indicateurs financiers en ligne avec une stratégie de croissance maîtrisée.
Ratio de couverture des intérêts
Old Dominion Freight Line Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une augmentation globale du EBIT sur la période analysée, avec une progression significative à partir de 2018. Après une fluctuation mineure en 2018, le EBIT connaît une croissance soutenue dès la fin de 2019, atteignant un pic vers le premier trimestre de 2022 avec plus de 508 millions de dollars. Cette tendance indique une amélioration constante de la performance opérationnelle, avec un supplément notable en 2021 et 2022, bien que d’autres périodes présentent des légeres fluctuations.
- Évolution des charges d'intérêts
- Les charges d'intérêts présentent une volatilité importante. De faibles valeurs en 2018 diminuent en 2019 avec une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2019, culminant à 1 071 milliers de dollars au troisième trimestre 2020. La tendance indique une augmentation potentielle de l’endettement financier ou des coûts liés. Après cette pic, les charges d'intérêts connaissent un recul en 2021, suivie d'une légère reprise en 2022. Ce comportement reflète probablement une gestion de la dette ou des variations dans les coûts financiers.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec ses bénéfices, montre des valeurs extrêmement élevées en 2018, dépassant 4 000. Cependant, ce ratio diminue de façon notable à partir de la fin 2019, atteignant environ 311 en décembre 2020, puis fluctue autour de 400 à 1 100 jusqu'en 2023. La baisse initiale indique une augmentation relative des charges d'intérêts ou une diminution du bénéfice d'exploitation, ce qui pourrait signaler une pression sur la capacité de couverture. La reprise partielle par la suite montre une amélioration relative, suggérant une gestion plus équilibrée de la charge financière ou une augmentation de la rentabilité opérationnelle.