Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
SolarEdge Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a globalement diminué, passant de 0,55 à 0,31 entre mars 2020 et décembre 2022. Cette diminution suggère une amélioration de la structure du capital, avec une proportion plus faible de dette par rapport aux fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse progressive, indiquant une réduction du risque financier associé à l’endettement.
L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation dans le calcul du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a un impact notable. Ce ratio, initialement faible, a augmenté significativement à partir de septembre 2020, atteignant un pic de 0,62 avant de diminuer à 0,33 en décembre 2022. Cette évolution suggère une utilisation croissante de la location-exploitation comme source de financement, qui a ensuite été partiellement réduite.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’augmentation initiale et la diminution ultérieure de ce ratio indiquent une gestion active des contrats de location-exploitation.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, diminuant de 0,36 à 0,24 sur la période. Le ratio de la dette sur le total du capital, incluant également le passif lié aux contrats de location-exploitation, présente une évolution comparable, passant de 0,37 à 0,25. Le ratio d’endettement simple a également diminué, passant de 0,25 à 0,16.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio confirme la tendance générale à la réduction du levier financier.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio reflète l’impact de la gestion des contrats de location-exploitation sur le niveau d’endettement global.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio indique une diminution du niveau d’endettement global de l’entité.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a également diminué, passant de 0,26 à 0,17. Le ratio d’endettement financier, qui semble mesurer le levier financier global, a fluctué, atteignant un pic à 2,24 en juin 2020 avant de diminuer à 1,96 en décembre 2022. Bien qu’il y ait eu des fluctuations, ce ratio a globalement diminué sur la période.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio confirme la tendance à la réduction de l’endettement par rapport à l’actif.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio indique une gestion globale du levier financier, avec une tendance à la diminution malgré des fluctuations.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la santé financière en termes de levier financier, avec une réduction progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres et à l’actif. L’utilisation des contrats de location-exploitation a eu un impact significatif sur certains ratios, mais a également été gérée de manière à réduire le niveau d’endettement global.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
SolarEdge Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Passifs de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette est resté absent des données jusqu'au premier trimestre 2020, où il s'est établi à 570 332 milliers de dollars américains. Il a ensuite connu une augmentation progressive au cours des trimestres suivants, atteignant 669 836 milliers de dollars américains au dernier trimestre de la période analysée.
Parallèlement, le total des capitaux propres a affiché une croissance constante tout au long de la période. Partant de 626 319 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019, il a progressé pour atteindre 2 176 366 milliers de dollars américains au dernier trimestre de 2022. Cette croissance a été particulièrement marquée entre le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2022.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calculé à partir des données disponibles à partir du premier trimestre 2020, a fluctué dans une fourchette relativement étroite au début, se situant autour de 0,55. Il a ensuite augmenté pour atteindre 0,59 au troisième trimestre 2020, avant de redescendre à 0,52 au premier trimestre 2021. Une diminution plus substantielle a été observée par la suite, avec une valeur de 0,31 au dernier trimestre 2021. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie, atteignant 0,33 au dernier trimestre 2022.
- Observations clés
- L'augmentation du total des capitaux propres a été plus importante que celle du total de la dette, ce qui a entraîné une diminution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres au fil du temps.
- Implications
- La diminution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suggère une amélioration de la solidité financière et une réduction du risque financier.
- Points d'attention
- Bien que le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres ait diminué, l'augmentation continue du total de la dette nécessite un suivi attentif.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
SolarEdge Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Passifs de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive de mars 2019 à décembre 2020, passant d’environ 24 790 unités à 634 717 unités. Cette augmentation est particulièrement marquée entre septembre 2020 et décembre 2020. Après décembre 2020, la dette totale a fluctué, mais est restée à un niveau élevé, se stabilisant autour de 715 000 unités à la fin de la période analysée.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante sur la période, passant d’environ 626 319 unités en mars 2019 à 2 176 366 unités en décembre 2022. L’augmentation la plus importante s’est produite entre mars 2020 et décembre 2021. La croissance des capitaux propres a été plus régulière que celle de la dette totale.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté stable et faible, autour de 0,04, de mars 2019 à juin 2020. Il a ensuite connu une augmentation significative à partir de septembre 2020, atteignant un pic d’environ 0,62 en septembre 2021. Ce ratio a ensuite diminué, se stabilisant autour de 0,35 à 0,33 à la fin de la période analysée, indiquant une amélioration de la solvabilité.
En résumé, l’entreprise a augmenté à la fois sa dette et ses capitaux propres au cours de la période. Cependant, l’augmentation de la dette a été plus importante, ce qui a entraîné une augmentation du ratio d’endettement. Vers la fin de la période, le ratio d’endettement a diminué, suggérant une meilleure gestion de la dette par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
SolarEdge Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Passifs de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable à partir du premier trimestre 2020, passant de valeurs initialement non renseignées à 570 332 milliers de dollars américains. Cette dette a continué de croître progressivement au cours des trimestres suivants, atteignant 669 836 milliers de dollars américains au quatrième trimestre 2022.
Parallèlement, le total du capital a également augmenté sur la période analysée. Partant de 626 319 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019, il a progressé pour atteindre 2 846 202 milliers de dollars américains au quatrième trimestre 2022. L'augmentation du capital a été plus marquée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a fluctué au cours de la période observée. Il a débuté à 0,36 au premier trimestre 2020, puis a atteint 0,37 au troisième trimestre 2020. Il a ensuite diminué progressivement pour atteindre 0,24 au quatrième trimestre 2022. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, car la part de la dette par rapport au capital propre a diminué.
En résumé, bien que la dette ait augmenté en valeur absolue, la croissance du capital a été plus rapide, ce qui a entraîné une diminution du ratio d’endettement. Cette évolution suggère une gestion prudente de la structure du capital et une amélioration de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations financières.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
SolarEdge Technologies Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Passifs de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive de mars 2019 à décembre 2020, passant d'environ 24 790 unités à 634 717 unités. Cette augmentation s'est accélérée à partir de septembre 2020. Après décembre 2020, la dette totale a continué d'augmenter, mais à un rythme plus modéré, atteignant 716 092 unités à décembre 2022.
- Total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur l'ensemble de la période, mais de manière plus régulière. Il est passé d'environ 651 109 unités en mars 2019 à 2 892 458 unités en décembre 2022. L'augmentation la plus importante s'est produite entre mars 2020 et mars 2021.
- Ratio dette sur capital
- Le ratio dette sur capital est resté stable et faible, autour de 0,04, de mars 2019 à juin 2020. À partir de septembre 2020, ce ratio a connu une augmentation significative, atteignant 0,37. Il a ensuite fluctué entre 0,35 et 0,38 jusqu'en décembre 2021, puis a diminué progressivement pour atteindre 0,25 en décembre 2022. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement par rapport au capital propre, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
En résumé, l'entreprise a augmenté à la fois sa dette et son capital, mais l'augmentation de la dette a été plus prononcée, ce qui a entraîné une augmentation du ratio dette sur capital, avant une stabilisation et une légère amélioration de ce ratio à la fin de la période analysée.
Ratio d’endettement
SolarEdge Technologies Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Passifs de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette est resté constant sur les premiers trimestres, puis a commencé à augmenter à partir du premier trimestre 2020. Cette augmentation s’est poursuivie jusqu’au deuxième trimestre 2022, atteignant un pic, avant de se stabiliser légèrement sur les trimestres suivants. L’évolution globale indique une tendance à l’accroissement de l’endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante tout au long de la période. L’augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2020, avec une accélération significative au cours de l’année 2021 et 2022. Cette progression suggère une expansion des activités et des investissements.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué dans une fourchette relativement étroite entre 0.23 et 0.26 de mars 2020 à septembre 2021. À partir de ce point, une diminution progressive est observée, atteignant 0.16 au dernier trimestre de la période analysée. Cette baisse indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, en proportion de l’actif.
En résumé, l’entreprise a augmenté son endettement, mais cette augmentation a été plus que compensée par une croissance plus rapide de son actif, ce qui a entraîné une amélioration du ratio d’endettement. L’évolution de ces indicateurs suggère une gestion financière prudente et une capacité à financer sa croissance.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
SolarEdge Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Passifs de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la dette totale, l'actif total et le ratio d'endettement.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation progressive de mars 2019 à décembre 2020, passant d'environ 24 790 US$ en milliers à 676 760 US$ en milliers. Cette augmentation est particulièrement marquée à partir de septembre 2020. Après décembre 2020, la dette totale a continué d'augmenter, mais à un rythme plus lent, atteignant 716 092 US$ en milliers à décembre 2022.
- Total de l’actif
- L'actif total a affiché une croissance constante tout au long de la période analysée. Il est passé d'environ 1 176 923 US$ en milliers à mars 2019 à 4 265 949 US$ en milliers à décembre 2022. L'augmentation la plus importante de l'actif total s'est produite entre mars 2020 et mars 2022.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est resté stable et faible entre mars 2019 et juin 2020, se situant autour de 0,02. À partir de septembre 2020, ce ratio a augmenté de manière significative, atteignant 0,26. Il a ensuite fluctué entre 0,26 et 0,27 avant de diminuer progressivement pour atteindre 0,17 à décembre 2022. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de l'actif financée par la dette.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance substantielle de son actif total, accompagnée d'une augmentation de sa dette totale. Cependant, le ratio d'endettement par rapport à l'actif a diminué vers la fin de la période, suggérant une gestion prudente de la dette malgré l'expansion de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
SolarEdge Technologies Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. L'actif total a connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 1 176 923 unités monétaires au premier trimestre 2019 à environ 4 265 949 unités monétaires au dernier trimestre 2022. Cette augmentation suggère une expansion des opérations et des investissements.
Les capitaux propres ont également augmenté, mais à un rythme moins rapide que l'actif total. Ils sont passés d'environ 626 319 unités monétaires au premier trimestre 2019 à environ 2 176 366 unités monétaires au dernier trimestre 2022. Cette différence de rythme de croissance indique une utilisation accrue du financement par emprunt.
Le ratio d'endettement financier présente une fluctuation au cours de la période. Il a initialement diminué de 1,88 à 1,81, puis a augmenté pour atteindre 2,24 avant de redescendre à 1,96 au dernier trimestre 2022. Cette évolution suggère une variation dans le niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres. Une augmentation du ratio indique une plus grande dépendance au financement par emprunt, tandis qu'une diminution suggère une plus grande dépendance aux capitaux propres.
- Actif Total
- Croissance continue de 2019 à 2022, indiquant une expansion des opérations.
- Capitaux Propres
- Augmentation, mais à un rythme inférieur à celui de l'actif total, suggérant une utilisation accrue de la dette.
- Ratio d’Endettement Financier
- Fluctuation au cours de la période, avec une tendance générale à l'augmentation puis une stabilisation, reflétant des changements dans la structure du financement.