Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Teradyne Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2024	31 déc. 2023	1 oct. 2023	2 juil. 2023	2 avr. 2023	31 déc. 2022	2 oct. 2022	3 juil. 2022	3 avr. 2022	31 déc. 2021	3 oct. 2021	4 juil. 2021	4 avr. 2021	31 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020	31 déc. 2019	29 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Comptes créditeurs	153,873)	180,131)	176,117)	153,157)	142,382)	139,722)	167,975)	175,606)	156,493)	153,133)	154,912)	156,103)	177,473)	133,663)	150,427)	184,163)	129,633)	126,617)	117,936)	103,449)	118,816)
Rémunération et retenues à payer des employés	121,144)	191,750)	155,246)	163,653)	119,433)	212,266)	168,102)	190,506)	139,287)	253,667)	196,928)	205,717)	138,238)	220,321)	175,286)	175,589)	119,226)	163,883)	127,912)	121,940)	89,089)
Produits reportés et avances clients	100,058)	99,804)	109,445)	120,085)	119,355)	148,285)	143,591)	163,127)	155,761)	146,185)	140,380)	148,882)	144,812)	134,662)	129,438)	124,224)	98,815)	104,876)	95,936)	89,837)	84,764)
Autres charges à payer	101,275)	114,712)	122,609)	114,435)	114,739)	112,271)	126,457)	133,881)	118,252)	124,187)	135,492)	146,484)	105,238)	77,581)	117,108)	119,732)	87,274)	70,871)	93,736)	77,053)	67,422)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	17,400)	17,522)	18,026)	20,212)	19,985)	18,594)	17,079)	17,770)	18,523)	19,977)	20,601)	20,539)	19,675)	20,573)	20,311)	20,000)	19,591)	19,476)	18,386)	18,041)	17,176)
Contrepartie conditionnelle	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16,789)	662)	9,106)	6,297)	11,753)	22,803)
Impôts sur les bénéfices à payer	55,922)	48,653)	35,687)	65,437)	77,089)	65,010)	64,141)	106,863)	103,386)	88,789)	73,077)	93,876)	90,349)	80,728)	79,270)	89,216)	58,760)	44,200)	33,508)	44,927)	41,898)
Dette actuelle	—)	—)	23,529)	32,806)	35,109)	50,115)	14,596)	9,632)	20,497)	19,182)	32,219)	213,761)	11,057)	33,343)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passif à court terme détenu en vue de la vente	4,687)	7,379)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passif à court terme	554,359)	659,951)	640,659)	669,785)	628,092)	746,263)	701,941)	797,385)	712,199)	805,120)	753,609)	985,362)	686,842)	700,871)	671,840)	729,713)	513,961)	539,029)	493,711)	467,000)	441,968)
Passif des régimes de retraite	134,878)	132,090)	123,244)	124,040)	121,303)	116,005)	137,317)	141,884)	151,697)	151,141)	153,249)	154,311)	152,508)	151,140)	134,650)	130,826)	125,970)	134,471)	121,340)	122,596)	121,205)
Produits reportés à long terme et avances aux clients	35,044)	37,282)	34,405)	38,999)	41,797)	45,131)	48,488)	50,357)	51,698)	54,921)	60,022)	58,534)	55,138)	58,359)	59,099)	55,634)	50,791)	45,974)	42,592)	37,365)	32,843)
Considération conditionnelle à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,227)	22,531)	32,948)	19,810)	30,599)	11,783)	15,094)	15,510)
Autres charges à payer à long terme	16,653)	19,998)	17,114)	16,475)	16,211)	15,981)	15,506)	15,530)	15,748)	15,497)	19,704)	19,387)	18,982)	19,352)	20,141)	22,703)	19,941)	19,535)	9,803)	9,660)	9,732)
Passifs d’impôts différés	134)	183)	238)	1,304)	2,325)	3,267)	1,327)	3,143)	4,927)	6,327)	6,907)	8,961)	9,606)	10,821)	11,462)	11,997)	11,628)	14,070)	15,390)	17,800)	19,614)
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation	65,554)	65,092)	69,364)	65,079)	65,082)	64,176)	51,872)	57,600)	55,934)	56,178)	48,492)	49,066)	39,048)	42,073)	42,137)	43,582)	46,328)	45,849)	46,813)	46,460)	38,062)
Impôts sur le revenu à long terme à payer	44,331)	44,331)	44,331)	44,331)	59,135)	59,135)	59,135)	59,135)	67,041)	67,041)	67,041)	67,041)	74,930)	74,930)	74,930)	74,930)	82,820)	82,642)	83,782)	88,884)	83,891)
Dette à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,195)	64,796)	75,378)	89,244)	112,784)	143,618)	356,877)	376,768)	406,178)	402,305)	398,466)	394,687)	390,942)	387,243)	383,590)
Passifs à long terme détenus en vue de la vente	1,938)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Passifs à long terme	298,532)	300,976)	288,696)	290,228)	305,853)	303,695)	363,840)	392,445)	422,423)	440,349)	468,199)	500,918)	707,089)	740,670)	771,128)	774,925)	755,754)	767,827)	722,445)	725,102)	704,447)
Total du passif	852,891)	960,927)	929,355)	960,013)	933,945)	1,049,958)	1,065,781)	1,189,830)	1,134,622)	1,245,469)	1,221,808)	1,486,280)	1,393,931)	1,441,541)	1,442,968)	1,504,638)	1,269,715)	1,306,856)	1,216,156)	1,192,102)	1,146,415)
Actions ordinaires convertibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,512)	2,881)	21,386)	1,233)	3,787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Fonds propres mezzanine	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,512)	2,881)	21,386)	1,233)	3,787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,125 $	19,220)	19,087)	19,154)	19,269)	19,431)	19,470)	19,473)	19,735)	20,132)	20,281)	20,466)	20,680)	20,802)	20,765)	20,755)	20,725)	20,742)	20,801)	21,061)	21,305)	21,544)
Capital versé supplémentaire	1,848,088)	1,827,274)	1,816,137)	1,784,590)	1,772,352)	1,755,963)	1,746,779)	1,721,586)	1,711,690)	1,811,545)	1,800,373)	1,772,302)	1,765,971)	1,765,323)	1,756,831)	1,730,716)	1,721,367)	1,720,129)	1,712,185)	1,688,211)	1,679,997)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	(39,739)	(26,978)	(47,928)	(30,472)	(36,466)	(49,868)	(84,779)	(52,959)	(19,479)	(5,948)	4,217)	15,322)	8,677)	33,516)	8,248)	(8,500)	(27,113)	(18,854)	(24,221)	(7,591)	(15,706)
Bénéfices non répartis (déficit accumulé)	730,260)	706,514)	653,937)	661,496)	694,145)	725,729)	572,652)	610,234)	762,189)	736,566)	712,437)	684,952)	529,103)	387,414)	207,710)	1,610)	(164,323)	(241,918)	(226,390)	(222,513)	(215,607)
Capitaux propres	2,557,829)	2,525,897)	2,441,300)	2,434,883)	2,449,462)	2,451,294)	2,254,125)	2,298,596)	2,474,532)	2,562,444)	2,537,493)	2,493,256)	2,324,553)	2,207,018)	1,993,544)	1,744,551)	1,550,673)	1,480,158)	1,482,635)	1,479,412)	1,470,228)
Total du passif, actions ordinaires convertibles et capitaux propres	3,410,720)	3,486,824)	3,370,655)	3,394,896)	3,383,407)	3,501,252)	3,319,906)	3,488,426)	3,609,154)	3,809,425)	3,762,182)	4,000,922)	3,719,717)	3,652,346)	3,436,512)	3,249,189)	2,820,388)	2,787,014)	2,698,791)	2,671,514)	2,616,643)

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Passif à court terme	Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.	Les passifs à court terme de Teradyne Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Passifs à long terme	Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.	Les passifs à long terme de Teradyne Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, puis ont légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024.
Total du passif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.	Le total des passifs de Teradyne Inc. a augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais a ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Capitaux propres	Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.	Les capitaux propres de Teradyne Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.

Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
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