Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Teradyne Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Tendances dans les passifs courants et à long terme
- Les passifs courants, en particulier la section "Passif à court terme", ont connu une augmentation significative entre le début de la période et le pic enregistré autour de la fin de 2021, passant d'environ 441 millions de dollars à plus de 985 millions de dollars. Par la suite, ils ont tendance à diminuer légèrement en 2023, mais restent à un niveau élevé comparé au début de la période. La composante des "Passifs à long terme" a également augmenté globalement sur la période, atteignant plus de 700 millions de dollars à la fin de 2023, témoignant d'une croissance du passif à long terme. Les dettes à long terme ont connu une croissance constante, passant de plus de 383 millions de dollars en 2019 à un pic au-delà de 398 millions en 2020, avant de diminuer fortement en 2022 et 2023, ce qui indique une réduction de l'endettement à long terme vers la fin de la période.
- Évolution des capitaux propres et des éléments liés
- Les capitaux propres ont progressé de manière régulière tout au long de la période, passant d'environ 1,47 milliard de dollars à plus de 2,55 milliards de dollars à la fin de 2023. La composante "Actions ordinaires, valeur nominale" est restée relativement stable, tandis que le "Capital versé supplémentaire" a connu une croissance soutenue, reflétant probablement des émissions d'actions ou des augmentations de capital. La ligne "Cumul des autres éléments du résultat étendu" présente des fluctuations importantes, notamment des pertes importantes dans certaines périodes, et un retournement en bénéfices au fil du temps. La ligne "Bénéfices non répartis" affiche une tendance à la hausse continue à partir de 2020, passant d'un déficit en 2019 à un solde positif dépassant 730 millions de dollars à la fin de 2023, soulignant une amélioration significative de la rentabilité accumulée.
- Structure du total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif ainsi que la somme du passif, des actions ordinaires convertibles et des capitaux propres ont augmenté considérablement, atteignant plus de 3,4 milliards de dollars à la fin de 2023. La croissance de la structure financière implique un accroissement général des ressources financières, avec une augmentation notable des passifs pour financer la croissance. La proportion relative entre passifs et capitaux propres semble avoir évolué à la faveur d'une augmentation du fonds propre, notamment par l'émission de capital supplémentaire.
- Autres observations
- Les autres éléments du bilan, tels que "Impôts sur les bénéfices à payer" et "Autres charges à payer", ont varié au fil du temps, avec une hausse notable des impôts à payer en 2020, puis une diminution en 2023. La composante "Contrat de location-exploitation" montre une stabilité relative, bien qu'avec des fluctuations, tandis que "Impôts différés" ont diminué significativement, ce qui pourrait indiquer une réduction des différés fiscaux ou une modification dans la gestion fiscale. La présence de "Passifs liés aux contrats de location" et "Passifs à court terme détenus en vue de la vente" à certaines périodes indique des opérations spécifiques affectant la structure du bilan dans certaines phases. La variation importante dans les "Dette à long terme" liée à l'endettement financier reflète une éventuelle restructuration ou gestion de la dette au fil du temps.