Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Teradyne Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
L’analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une fluctuation, débutant à 3,31 et connaissant une baisse initiale avant de remonter. On observe une certaine stabilité autour de 3,3 à 3,4 pendant plusieurs trimestres, suivie d’une nouvelle diminution vers 2,85, puis une remontée progressive pour atteindre 3,73 au dernier trimestre analysé.
Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire, mais avec des valeurs généralement inférieures. Il débute à 2,51, diminue, puis se stabilise autour de 2,7 avant de connaître une baisse plus marquée vers 1,84. Une légère reprise est ensuite observée, mais le ratio reste inférieur à son niveau initial, culminant à 2,12 au dernier trimestre.
Le ratio de liquidité de trésorerie affiche la plus grande volatilité. Il connaît une augmentation initiale, passant de 1,57 à 2,05, avant de diminuer significativement à 1,25. Il oscille ensuite entre 1,1 et 2,0, avec une tendance générale à la hausse au cours des derniers trimestres, atteignant 1,35 au dernier trimestre analysé.
- Ratio de liquidité actuel
- Présente une fluctuation avec une tendance générale à la hausse sur la période, malgré des baisses intermédiaires. La valeur finale est supérieure à la valeur initiale.
- Ratio de liquidité rapide
- Suit une tendance similaire au ratio de liquidité actuel, mais avec des valeurs plus basses. La valeur finale est inférieure à la valeur initiale.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Manifeste une volatilité plus importante, avec une tendance générale à la hausse sur la période, mais avec des fluctuations significatives. La valeur finale est supérieure à la valeur initiale.
En résumé, les ratios de liquidité indiquent une capacité à faire face aux obligations à court terme qui évolue au fil du temps. Le ratio de liquidité actuel et le ratio de liquidité de trésorerie montrent une amélioration au dernier trimestre analysé, tandis que le ratio de liquidité rapide reste relativement stable, mais inférieur à son niveau initial.
Ratio de liquidité actuel
Teradyne Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,065,393) | 2,162,035) | 2,099,359) | 2,123,840) | 2,111,976) | 2,257,915) | 2,127,554) | 2,270,435) | 2,374,382) | 2,576,227) | 2,521,184) | 2,699,472) | 2,501,103) | 2,415,434) | 2,243,632) | 2,094,007) | 1,702,578) | ||||||
| Passif à court terme | 554,359) | 659,951) | 640,659) | 669,785) | 628,092) | 746,263) | 701,941) | 797,385) | 712,199) | 805,120) | 753,609) | 985,362) | 686,842) | 700,871) | 671,840) | 729,713) | 513,961) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 3.73 | 3.28 | 3.28 | 3.17 | 3.36 | 3.03 | 3.03 | 2.85 | 3.33 | 3.20 | 3.35 | 2.74 | 3.64 | 3.45 | 3.34 | 2.87 | 3.31 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | ||||||
| Intel Corp. | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,065,393 ÷ 554,359 = 3.73
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation générale de cet actif entre mars 2020 et décembre 2021, culminant à 2 576 227 milliers de dollars américains. Ensuite, une légère diminution est constatée jusqu’à décembre 2022, suivie d’une stabilisation relative et d’une légère augmentation au premier trimestre 2024.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse, bien que plus volatile. Une augmentation significative est observée entre mars 2020 et juillet 2021, atteignant 985 362 milliers de dollars américains. Une diminution est ensuite enregistrée, suivie d’une nouvelle augmentation jusqu’à juillet 2022. Enfin, une baisse est observée au cours des derniers trimestres, atteignant 554 359 milliers de dollars américains au 31 mars 2024.
Le ratio de liquidité actuel fluctue au cours de la période. Il débute à 3,31 en mars 2020, puis diminue à 2,87 en juin 2020 avant de remonter à 3,64 en décembre 2020. Une baisse notable est ensuite observée en avril 2021, à 2,74. Le ratio se stabilise ensuite autour de 3,2 à 3,3 pendant plusieurs trimestres, avant de diminuer à 2,85 en décembre 2022. Une remontée est observée au cours des derniers trimestres, atteignant 3,73 au 31 mars 2024.
- Actif circulant
- Présente une tendance générale à la hausse jusqu'en décembre 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation au premier trimestre 2024.
- Passif à court terme
- Augmente de manière significative jusqu'en juillet 2021, puis fluctue avec une tendance à la baisse au cours des derniers trimestres.
- Ratio de liquidité actuel
- Varie au cours de la période, avec une baisse notable en avril 2021 et une remontée au premier trimestre 2024, indiquant une capacité à couvrir les obligations à court terme qui s'est améliorée.
Ratio de liquidité rapide
Teradyne Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 707,403) | 757,571) | 636,961) | 613,208) | 649,208) | 854,773) | 710,746) | 572,023) | 794,603) | 1,122,199) | 1,079,454) | 954,441) | 831,149) | 914,121) | 945,180) | 725,431) | 593,494) | ||||||
| Négociables | 41,300) | 62,154) | 79,570) | 95,199) | 92,895) | 39,612) | 65,310) | 209,846) | 282,016) | 244,231) | 233,397) | 282,121) | 478,293) | 522,280) | 287,789) | 229,791) | 211,001) | ||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 426,333) | 422,124) | 455,878) | 493,234) | 455,334) | 491,145) | 530,349) | 683,739) | 546,881) | 550,749) | 597,124) | 868,457) | 581,509) | 497,506) | 587,243) | 694,521) | 487,365) | ||||||
| Total des actifs rapides | 1,175,036) | 1,241,849) | 1,172,409) | 1,201,641) | 1,197,437) | 1,385,530) | 1,306,405) | 1,465,608) | 1,623,500) | 1,917,179) | 1,909,975) | 2,105,019) | 1,890,951) | 1,933,907) | 1,820,212) | 1,649,743) | 1,291,860) | ||||||
| Passif à court terme | 554,359) | 659,951) | 640,659) | 669,785) | 628,092) | 746,263) | 701,941) | 797,385) | 712,199) | 805,120) | 753,609) | 985,362) | 686,842) | 700,871) | 671,840) | 729,713) | 513,961) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 2.12 | 1.88 | 1.83 | 1.79 | 1.91 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 2.28 | 2.38 | 2.53 | 2.14 | 2.75 | 2.76 | 2.71 | 2.26 | 2.51 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | ||||||
| Intel Corp. | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,175,036 ÷ 554,359 = 2.12
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides au cours de la période considérée. On observe une augmentation significative entre le 29 mars 2020 et le 31 décembre 2020, suivie d'une stabilisation relative puis d'une diminution progressive à partir du 2 octobre 2022. Le dernier trimestre analysé, le 31 mars 2024, montre une légère reprise.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse, particulièrement marquée entre le 29 mars 2020 et le 4 juillet 2021. Après un pic, il connaît une fluctuation avant de diminuer légèrement vers la fin de la période. Une augmentation est cependant visible au dernier trimestre.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide fluctue au cours de la période. Il débute à 2,51, diminue à 2,26, puis remonte à 2,76 avant de se stabiliser autour de 2,75. Une baisse significative est ensuite observée, atteignant 1,84, puis se maintient autour de 1,80-1,90 avant de remonter à 2,12 au 31 mars 2024. Cette évolution suggère des variations dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une croissance des actifs rapides et du passif à court terme, avec un ratio de liquidité rapide relativement stable et élevé. Par la suite, une diminution des actifs rapides combinée à une stabilisation du passif à court terme entraîne une baisse du ratio de liquidité rapide. Le dernier trimestre analysé indique une amélioration du ratio, suggérant une meilleure capacité à faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Teradyne Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 707,403) | 757,571) | 636,961) | 613,208) | 649,208) | 854,773) | 710,746) | 572,023) | 794,603) | 1,122,199) | 1,079,454) | 954,441) | 831,149) | 914,121) | 945,180) | 725,431) | 593,494) | ||||||
| Négociables | 41,300) | 62,154) | 79,570) | 95,199) | 92,895) | 39,612) | 65,310) | 209,846) | 282,016) | 244,231) | 233,397) | 282,121) | 478,293) | 522,280) | 287,789) | 229,791) | 211,001) | ||||||
| Total de la trésorerie | 748,703) | 819,725) | 716,531) | 708,407) | 742,103) | 894,385) | 776,056) | 781,869) | 1,076,619) | 1,366,430) | 1,312,851) | 1,236,562) | 1,309,442) | 1,436,401) | 1,232,969) | 955,222) | 804,495) | ||||||
| Passif à court terme | 554,359) | 659,951) | 640,659) | 669,785) | 628,092) | 746,263) | 701,941) | 797,385) | 712,199) | 805,120) | 753,609) | 985,362) | 686,842) | 700,871) | 671,840) | 729,713) | 513,961) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.35 | 1.24 | 1.12 | 1.06 | 1.18 | 1.20 | 1.11 | 0.98 | 1.51 | 1.70 | 1.74 | 1.25 | 1.91 | 2.05 | 1.84 | 1.31 | 1.57 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | ||||||
| Intel Corp. | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 748,703 ÷ 554,359 = 1.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la trésorerie sur la période considérée. Le total de la trésorerie a connu une augmentation notable entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 804 495 milliers de dollars américains à 1 436 401 milliers de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'en décembre 2021, atteignant 1 366 430 milliers de dollars américains, avant de diminuer progressivement jusqu'à 742 103 milliers de dollars américains en avril 2022.
Une remontée a été observée par la suite, avec un pic à 894 385 milliers de dollars américains en décembre 2022. Cependant, une nouvelle baisse s'est produite au cours de l'année 2023, atteignant un minimum de 708 407 milliers de dollars américains en juillet 2023, avant de remonter à 819 725 milliers de dollars américains en décembre 2023 et enfin à 748 703 milliers de dollars américains en mars 2024.
Le passif à court terme a également fluctué. Il a augmenté de mars 2020 à juin 2020, puis a diminué jusqu'en septembre 2020. Une augmentation significative a été observée en juin 2021, suivie d'une nouvelle augmentation en décembre 2021. Une tendance à la baisse a été constatée en 2022, avec une stabilisation relative au cours de l'année 2023, avant une diminution en mars 2024.
Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une variabilité. Il a débuté à 1,57 en mars 2020, diminué à 1,31 en juin 2020, puis augmenté pour atteindre un maximum de 2,05 en décembre 2020. Après une légère baisse, il a fluctué entre 1,74 et 1,91 au cours de 2021. Une diminution notable a été observée en 2022, atteignant un minimum de 0,98 en juillet 2022. Le ratio s'est ensuite redressé, atteignant 1,35 en mars 2024.
- Total de la trésorerie
- A connu des fluctuations importantes, avec une tendance générale à la hausse jusqu'en fin 2021, suivie de périodes de baisse et de remontée.
- Passif à court terme
- A également fluctué, avec une augmentation initiale suivie de périodes de baisse et de stabilisation.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- A montré une variabilité significative, avec un minimum en juillet 2022 et une remontée en mars 2024.