Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2017.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Yahoo! Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2017
31 déc. 2016
30 sept. 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
31 déc. 2014
30 sept. 2014
30 juin 2014
31 mars 2014
31 déc. 2013
30 sept. 2013
30 juin 2013
31 mars 2013
31 déc. 2012
30 sept. 2012
30 juin 2012
31 mars 2012
Bénéfice net (perte nette)
99,940)
163,907)
163,300)
(438,380)
(98,290)
(4,432,227)
78,136)
(19,189)
22,173)
169,281)
6,776,393)
272,557)
313,911)
351,670)
298,994)
335,008)
390,894)
273,652)
3,161,016)
228,456)
287,478)
Dépréciation
95,703)
99,017)
95,270)
105,677)
107,377)
117,354)
118,846)
119,633)
117,061)
118,454)
116,946)
116,446)
123,185)
119,839)
127,356)
141,426)
143,864)
148,213)
146,483)
131,789)
122,750)
Amortissement des immobilisations incorporelles
19,396)
20,178)
20,198)
27,550)
32,288)
34,629)
33,566)
34,046)
34,478)
34,576)
32,198)
30,414)
34,349)
28,153)
30,888)
19,067)
18,410)
21,279)
23,878)
28,864)
31,345)
Accroissement de l’escompte des obligations convertibles
17,167)
16,944)
16,723)
16,504)
16,290)
16,077)
15,867)
15,660)
15,457)
15,255)
15,057)
14,860)
14,666)
4,846)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
108,776)
122,639)
128,892)
131,964)
115,781)
105,901)
110,426)
125,130)
118,401)
102,752)
105,796)
102,445)
109,181)
84,753)
80,726)
68,136)
44,605)
57,462)
61,366)
46,142)
55,966)
Charge de dépréciation d’actifs hors trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
2,682)
41,699)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition hors trésorerie
—)
—)
—)
394,901)
—)
4,460,837)
—)
—)
—)
88,414)
—)
—)
—)
63,555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de dépréciation des immobilisations incorporelles hors trésorerie
—)
—)
—)
87,335)
—)
15,423)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges de restructuration hors trésorerie (reprises)
—)
—)
(149)
1,014)
362)
3,181)
902)
(74)
(859)
3,637)
—)
(7,031)
—)
—)
—)
—)
547)
69,434)
1,824)
38,638)
—)
Accroissement hors trésorerie sur les titres négociables
899)
2,220)
4,566)
6,140)
12,354)
8,890)
14,771)
7,545)
16,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte (gain) de change
(12,546)
18,618)
(9,613)
(29,909)
(6,524)
(5,961)
(10,981)
3,085)
18,233)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur la vente d’actifs et d’autres
(9)
(597)
(888)
(1,641)
(190)
180)
(3,030)
(91)
63)
7,623)
9,183)
15,117)
3,550)
2,403)
6,819)
1,270)
11,905)
6,468)
6,199)
(19,995)
(4,512)
Gain provenant de la vente d’actions du groupe Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,603,322)
—)
—)
Gain sur la vente des ADS du groupe Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,319,437)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la vente de brevets
—)
—)
—)
(120,059)
(1,500)
—)
—)
(9,100)
(2,000)
(35,094)
(1,300)
(61,500)
—)
(70,000)
(9,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur les bons de souscription d’Hortonworks
(5,385)
116)
8,493)
2,287)
39,150)
(42)
12,781)
(5,449)
11,909)
(98,062)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Bénéfices des participations
(113,688)
(113,704)
(116,228)
(51,777)
(81,574)
(92,845)
(95,195)
(95,841)
(99,690)
(101,917)
(398,692)
(255,852)
(301,402)
(221,641)
(232,756)
(224,690)
(217,588)
(148,939)
(175,265)
(179,991)
(172,243)
Revenus de dividendes liés aux actions privilégiées du groupe Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,475)
(20,251)
(20,000)
—)
—)
—)
Avantages fiscaux (inconvénients) découlant des attributions à base d’actions
—)
14,854)
(10,414)
624)
1,192)
18,739)
26,607)
(36,439)
32,822)
34,649)
34,234)
19,161)
57,667)
15,167)
24,169)
188)
9,537)
(21,969)
(5,536)
(4,949)
1,014)
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
—)
(16,264)
8,817)
(3,034)
(7,526)
(24,923)
(31,509)
35,620)
(37,470)
(35,190)
(35,292)
(19,544)
(59,556)
(17,214)
(28,680)
(5,706)
(12,807)
(5,093)
(13,981)
(8,609)
(8,161)
Impôts différés
(44,296)
(48,753)
(82,441)
(55,749)
(37,794)
10,264)
(39,387)
(30,227)
17,009)
68,458)
383,230)
(303)
14,488)
(9,321)
(46,984)
(7,839)
(20,158)
121,968)
(872,814)
(14,075)
(4,399)
Dividendes reçus de l’entité faisant l’objet d’un investissement
—)
—)
—)
156,968)
—)
—)
375)
141,670)
—)
—)
—)
83,685)
—)
—)
—)
123,058)
12,000)
—)
—)
83,648)
—)
Comptes débiteurs
151,772)
(149,290)
48,062)
(114,478)
172,677)
(73,368)
1,422)
(57,042)
89,923)
(113,370)
(11,481)
55,725)
98,404)
(135,260)
102,949)
657)
57,853)
(52,190)
96,850)
(112,549)
102,641)
Dépenses payées d’avance et autres
24,281)
30,248)
2,681)
110,639)
232,783)
85,954)
25,966)
(25,833)
(64,245)
(99,659)
7,466)
22,803)
(9,211)
45,139)
81,830)
(119,275)
19,707)
37,470)
24,496)
(61,298)
77,861)
Comptes créditeurs
(5,099)
5,533)
(8,979)
(3,948)
2,844)
(30,323)
(67,147)
6,892)
30,613)
14,475)
9,765)
(29,567)
19,492)
46,579)
5,411)
11,381)
(71,135)
35,204)
13,257)
6,728)
(42,442)
Charges à payer et autres passifs
(118,622)
92,703)
(46,873)
202,155)
(142,308)
(108,261)
(37,641)
165,744)
89,934)
12,821)
322,160)
38,033)
(240,175)
84,853)
(113,945)
53,711)
(123,472)
(2,373,163)
2,644,717)
114,869)
(130,624)
Impôts sur les bénéfices à payer liés à la vente d’ADS du groupe Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,282,293)
—)
3,282,293)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produits reportés
(3,834)
(3,110)
(3,511)
(14,853)
8,376)
(3,339)
(59,199)
(67,788)
(65,002)
(76,070)
(39,327)
(40,035)
(39,488)
(35,844)
(38,767)
(50,089)
(25,229)
(49,671)
537,140)
(3,108)
(19,221)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
48,498)
(23,916)
(8,620)
179,515)
274,372)
(129,337)
(136,599)
21,973)
(3,201,070)
(261,803)
3,570,876)
46,959)
(170,978)
5,467)
37,478)
(103,615)
(142,276)
(2,402,350)
3,316,460)
(55,358)
(11,785)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
114,515)
91,352)
54,606)
848,310)
464,058)
4,541,049)
59,139)
327,141)
(2,959,644)
(58,248)
(6,487,201)
84,857)
(174,850)
6,007)
(10,934)
(4,180)
(172,212)
(2,173,527)
(2,114,708)
46,104)
9,975)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
214,455)
255,259)
217,906)
409,930)
365,768)
108,822)
137,275)
307,952)
(2,937,471)
111,033)
289,192)
357,414)
139,061)
357,677)
288,060)
330,828)
218,682)
(1,899,875)
1,046,308)
274,560)
297,453)
Acquisition d’immobilisations corporelles
(61,147)
(41,601)
(43,172)
(77,937)
(76,399)
(102,350)
(161,450)
(155,442)
(134,921)
(70,276)
(127,262)
(107,358)
(84,655)
(108,821)
(77,653)
(82,076)
(69,581)
(149,720)
(139,865)
(106,131)
(109,791)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
937)
698)
1,202)
247,587)
300)
107)
11,069)
—)
—)
2,396)
15,008)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de titres négociables
(1,457,036)
(2,137,201)
(1,423,283)
(2,385,685)
(1,871,316)
(1,733,658)
(1,145,701)
(1,614,068)
(712,818)
(6,327,504)
(198,752)
(451,739)
(912,097)
(975,888)
(3,000)
(763,009)
(1,481,293)
(1,681,467)
(1,193,594)
(469,046)
(176,220)
Produit de la vente de titres négociables
52,436)
105,861)
113,432)
120,587)
47,374)
256,676)
92,546)
301,423)
172,352)
587,924)
1,300,781)
212,028)
168,926)
229,286)
1,183,955)
1,034,246)
424,347)
56,968)
136,540)
414,478)
133,961)
Produit de l’échéance de titres négociables
1,503,562)
1,592,978)
1,281,069)
1,572,830)
1,369,836)
1,802,208)
1,304,841)
1,224,829)
2,359,767)
76,740)
178,938)
408,356)
281,662)
191,350)
95,159)
279,306)
183,100)
130,750)
52,155)
120,798)
77,700)
Produit de la vente d’actions du groupe Alibaba, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,247,728)
—)
—)
Produit de la vente des ADS du groupe Alibaba, déduction faite des escomptes, commissions et frais de souscription
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,404,974)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit lié au rachat d’actions privilégiées du groupe Alibaba
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
(1,063)
(153,339)
1,782)
(23,073)
(545,199)
(292,176)
—)
(21,661)
(60,315)
(163,072)
(1,014,010)
(10,147)
(5,716)
—)
—)
—)
Produit de la vente de brevets
—)
—)
—)
—)
1,500)
—)
9,100)
—)
20,000)
23,500)
61,300)
1,500)
—)
70,000)
9,950)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations incorporelles
(52)
(44)
(36)
(788)
(1,177)
(78)
(122)
(3,451)
(1,160)
(178)
(306)
(984)
(1,190)
(210)
(238)
(924)
(1,128)
(711)
—)
(1,286)
(1,802)
Produit du règlement de contrats de couverture dérivés
8,223)
—)
1,192)
1,787)
36,028)
26,497)
55,915)
45,140)
19,627)
68,417)
12,821)
170,457)
2,801)
306,207)
548)
1,411)
4,100)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour le règlement de contrats de couverture dérivés
(1,078)
(2,705)
(1,848)
(2,140)
(3,024)
(2,223)
(2,712)
(1,731)
(2,151)
(236)
(602)
(4,016)
(600)
(11,051)
(3,937)
(7,720)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour des participations dans des sociétés fermées
—)
—)
—)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
(14,000)
(50,000)
—)
(10,399)
—)
(4,226)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement, montant net
156)
(34)
(34)
(35)
(58)
(53)
(50)
(115)
(38)
3,391)
1,879)
(74)
(566)
3,334)
(291)
(652)
(278)
9,604)
—)
23,991)
(7,280)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
46,001)
(482,048)
(71,478)
(523,803)
(496,936)
246,063)
10,097)
(201,633)
1,697,585)
(6,195,025)
10,306,603)
228,170)
(577,779)
(356,108)
1,037,195)
246,572)
(950,880)
(1,640,292)
5,102,964)
(17,196)
(83,432)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
3,095)
2,005)
4,588)
6,170)
4,754)
6,833)
5,520)
10,588)
36,189)
60,461)
83,831)
84,760)
78,977)
149,850)
80,325)
61,984)
61,108)
101,951)
38,549)
66,248)
11,623)
Rachats d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(203,771)
(1,612,995)
(1,382,026)
(718,628)
(449,578)
(231,278)
(1,685,293)
(652,750)
(775,075)
(1,451,462)
(190,372)
(455,507)
(70,500)
Produit de l’émission d’obligations convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,412,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour les couvertures de billets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(205,706)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
124,775)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant des attributions à base d’actions
—)
16,264)
(8,817)
3,034)
7,526)
24,923)
31,509)
(35,620)
37,470)
35,190)
35,292)
19,544)
59,556)
17,214)
28,680)
5,706)
12,807)
5,093)
13,981)
8,609)
8,161)
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions attribuées en actions soumises à restrictions et d’unités d’actions soumises à des restrictions
(67,901)
(51,611)
(66,017)
(49,286)
(42,139)
(41,670)
(66,101)
(52,534)
(97,426)
(54,454)
(66,844)
(34,178)
(125,403)
(33,638)
(55,040)
(7,448)
(43,689)
(12,842)
(9,603)
(6,990)
(31,504)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
(3,823)
—)
—)
(5,948)
—)
—)
—)
(15,847)
—)
—)
—)
(22,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des emprunts au titre de la facilité de crédit
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement des emprunts au titre de la facilité de crédit
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
150)
(150,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités de financement, montant net
(3,126)
(3,791)
(2,847)
(3,930)
(3,637)
(3,767)
(4,539)
(4,442)
(4,573)
(4,387)
(3,110)
(3,037)
(3,093)
(3,047)
(2,935)
(1,373)
(1,405)
(1,373)
(1,297)
(1,209)
(1,013)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(71,755)
(37,133)
(73,093)
(49,960)
(33,496)
(13,681)
(33,611)
(97,855)
(232,111)
(1,576,185)
(1,332,857)
(673,883)
(439,541)
1,230,664)
(1,634,413)
(593,881)
(746,254)
(1,358,633)
(148,742)
(388,849)
(83,233)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
20,743)
(27,917)
12,569)
9,633)
12,357)
9,547)
(20,770)
5,048)
(17,444)
(17,192)
(32,239)
4,869)
(1,315)
2,929)
9,363)
(15,929)
(14,693)
6,178)
20,601)
(49,214)
26,790)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Yahoo! Inc. ont augmenté du T3 2016 au T4 2016, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2016 au T1 2017.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Yahoo! Inc. ont diminué du T3 2016 au T4 2016, mais ont ensuite augmenté du T4 2016 au T1 2017, dépassant le niveau du T3 2016.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Yahoo! Inc. ont augmenté du T3 2016 au T4 2016, mais ont ensuite légèrement diminué du T4 2016 au T1 2017 pour ne pas atteindre le niveau du T3 2016.
