Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Builders FirstSource Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

3 mois clos le	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Revenu net	451,457)	404,619)	333,786)	384,513)	738,006)	987,210)	639,640)	442,456)	613,145)	497,235)	172,580)	139,914)	85,932)	78,924)	8,767)	41,367)	78,130)	66,604)	35,708)	52,021)	73,328)	56,622)	23,220)
Dotations aux amortissements	140,611)	138,966)	136,549)	141,668)	125,667)	117,859)	111,946)	145,852)	139,947)	127,222)	134,331)	29,268)	29,423)	28,475)	29,400)	28,267)	24,381)	23,814)	23,576)	25,215)	25,104)	24,768)	22,819)
Impôts différés	(34,786)	(16,433)	(21,469)	(35,278)	(34,556)	(15,229)	(7,398)	31,123)	(32,943)	(23,896)	(8,857)	13,459)	907)	1,373)	875)	14,447)	15,157)	11,752)	9,638)	15,994)	16,966)	17,366)	1,497)
Charge de rémunération à base d’actions	12,128)	12,395)	11,026)	4,685)	8,496)	9,315)	8,841)	6,198)	6,421)	8,465)	10,402)	4,924)	5,378)	3,466)	3,254)	2,859)	3,342)	3,379)	2,659)	4,491)	3,501)	3,538)	2,890)
Autres ajustements hors trésorerie	(5,088)	(841)	1,645)	1,046)	20,599)	6,577)	2,037)	1,905)	(30,964)	660)	2,874)	2,670)	(277)	848)	5,900)	4,908)	3,605)	2,602)	5)	(2,920)	1,017)	1,078)	904)
Créances	991)	(288,507)	108,561)	511,629)	545,630)	(87,403)	(549,712)	161,542)	137,867)	(459,191)	(294,129)	(28,916)	(160,636)	(7,993)	(61,998)	83,872)	6,030)	(69,816)	22,703)	141,871)	26,673)	(120,633)	(57,132)
Inventaires	38,298)	(24,468)	101,745)	333,815)	357,634)	142,253)	(561,813)	38,903)	519,215)	(499,343)	(340,940)	(30,409)	(136,007)	24,906)	(78,591)	21,939)	42,894)	17,972)	(38,603)	81,214)	103,286)	(103,967)	(85,958)
Actifs contractuels	2,528)	(14,398)	7,583)	56,647)	30,531)	(30,046)	(33,081)	37,732)	(27,235)	(23,829)	(89,994)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs circulants	(2,355)	17,509)	8,143)	18,155)	3,808)	21,070)	(27,860)	(38,980)	59,163)	(26,008)	(27,664)	(14,667)	(8,063)	7,987)	(5,000)	(4,294)	1,697)	2,539)	4,732)	(8,570)	3,907)	3,788)	(9,481)
Autres éléments d’actif et de passif	(2,577)	(15,549)	1,734)	9,882)	(18,400)	23,300)	407)	(17,808)	6,452)	8,202)	1,999)	(10,069)	20,987)	13,166)	26,286)	(145)	699)	2,376)	(1,319)	4,195)	(1,056)	946)	1,552)
Comptes créditeurs	(30,396)	121,427)	139,545)	(282,744)	(199,404)	(302,054)	470,198)	88,879)	(345,521)	206,906)	241,621)	(44,623)	97,418)	(143)	108,295)	(69,843)	(16,137)	42,679)	47,371)	(76,600)	(79,921)	62,753)	4,376)
Courus	89,352)	61,299)	(174,994)	(115,544)	(61,016)	67,557)	93,237)	(86,455)	23,540)	152,295)	2,039)	43,370)	50,198)	69,531)	(87,842)	20,405)	21,681)	68,809)	(100,395)	36,387)	5,696)	63,097)	(83,012)
Passifs contractuels	(10,697)	(4,693)	527)	(57,109)	(16,199)	6,839)	33,380)	28,985)	37,906)	28,014)	(4,770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite de l’actif acquis et du passif pris en charge	85,144)	(147,380)	192,844)	474,731)	642,584)	(158,484)	(575,244)	212,798)	411,387)	(612,954)	(511,838)	(85,314)	(136,103)	107,454)	(98,850)	51,934)	56,864)	64,559)	(65,511)	178,497)	58,585)	(94,016)	(229,655)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	198,009)	(13,293)	320,595)	586,852)	762,790)	(39,962)	(459,818)	397,876)	493,848)	(500,503)	(373,088)	(34,993)	(100,672)	141,616)	(59,421)	102,415)	103,349)	106,106)	(29,633)	221,277)	105,173)	(47,266)	(201,545)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	649,466)	391,326)	654,381)	971,365)	1,500,796)	947,248)	179,822)	840,332)	1,106,993)	(3,268)	(200,508)	104,921)	(14,740)	220,540)	(50,654)	143,782)	181,479)	172,710)	6,075)	273,298)	178,501)	9,356)	(178,325)
Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(52,347)	(11,589)	(78,970)	(8,463)	(426,606)	(192,945)	—)	(308,358)	(815,770)	(249,833)	167,490)	(16,750)	—)	—)	(15,893)	(58,924)	(33,931)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la cession d’entreprise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	76,162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats d’immobilisations corporelles	(145,486)	(125,465)	(105,645)	(134,911)	(85,703)	(69,063)	(50,475)	(67,712)	(61,886)	(59,030)	(39,263)	(28,574)	(28,699)	(26,311)	(28,498)	(34,933)	(32,545)	(23,868)	(21,524)	(22,718)	(28,745)	(29,835)	(20,113)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	33,548)	4,103)	5,755)	3,226)	2,066)	3,255)	2,140)	1,832)	2,407)	6,127)	3,194)	5,202)	1,847)	913)	538)	1,071)	854)	3,900)	720)	2,863)	815)	507)	568)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(164,285)	(132,951)	(178,860)	(140,148)	(510,243)	(258,753)	(48,335)	(374,238)	(799,087)	(302,736)	131,421)	(40,122)	(26,852)	(25,398)	(43,853)	(92,786)	(65,622)	(19,968)	(20,804)	(19,855)	(27,930)	(29,328)	(19,545)
Emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable	1,224,000)	1,534,000)	1,267,000)	614,000)	1,668,000)	1,693,000)	1,906,000)	705,000)	651,000)	1,359,000)	410,000)	100,000)	—)	110,000)	681,000)	155,000)	291,000)	220,000)	374,000)	419,000)	339,000)	349,000)	555,000)
Remboursements au titre de la facilité de crédit renouvelable	(1,499,000)	(1,058,000)	(1,050,000)	(800,000)	(2,052,000)	(1,615,000)	(1,738,000)	(117,000)	(1,262,000)	(973,000)	(260,000)	(25,000)	—)	(420,000)	(398,000)	(128,000)	(364,000)	(369,000)	(331,000)	(644,000)	(468,000)	(322,000)	(399,000)
Produit de la dette à long terme et d’autres prêts	—)	—)	—)	—)	—)	700,000)	301,500)	—)	1,000,000)	—)	—)	—)	—)	345,625)	550,000)	—)	78,375)	400,000)	—)	—)	3,818)	—)	—)
Remboursements de la dette à long terme et d’autres prêts	(1,078)	(1,064)	(1,048)	(1,140)	(936)	(613,319)	(827)	(83,317)	(1,030)	(1,659)	(468,671)	(57,001)	(3,577)	(3,701)	(554,263)	(108,772)	(78,319)	(399,303)	(24,440)	(54,139)	(4,321)	(4,072)	(2,780)
Paiement des frais d’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	(20,672)	—)	(2,475)	—)	—)	(2,475)	—)	—)	—)	(22,686)	—)	(2,301)	—)	—)	(134)	—)	—)	—)
Paiement des frais d’emprunt	—)	(717)	(1,180)	—)	(981)	(9,400)	(6,416)	(1,480)	(13,698)	—)	(4,272)	—)	—)	(5,468)	(8,332)	(52)	(1,288)	(7,278)	—)	—)	—)	—)	—)
Exercice d’options d’achat d’actions	133)	158)	315)	149)	6)	14)	420)	189)	202)	100)	235)	81)	635)	310)	398)	1,653)	1,337)	1,667)	216)	1,551)	182)	171)	2,041)
Rachat d’actions ordinaires	(210,456)	(787,843)	(626,646)	(648,763)	(685,845)	(938,735)	(354,965)	(1,149,143)	(547,911)	(7,289)	(10,418)	—)	—)	(319)	(3,834)	—)	(7,942)	—)	(2,450)	(40)	—)	—)	(4,855)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(486,401)	(313,466)	(411,559)	(835,754)	(1,071,756)	(804,112)	107,712)	(648,226)	(173,437)	377,152)	(335,601)	18,080)	(2,942)	26,447)	244,283)	(80,171)	(83,138)	(153,914)	16,326)	(277,762)	(129,321)	23,099)	150,406)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1,220)	(55,091)	63,962)	(4,537)	(81,203)	(115,617)	239,199)	(182,132)	134,469)	71,148)	(404,688)	82,879)	(44,534)	221,589)	149,776)	(29,175)	32,719)	(1,172)	1,597)	(24,319)	21,250)	3,127)	(47,464)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Builders FirstSource Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Builders FirstSource Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite légèrement diminué du T2 2023 au T3 2023 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Builders FirstSource Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2023 au T3 2023.

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles