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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Builders FirstSource Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 34.37% = 14.66% × 2.34
30 juin 2023 42.86% = 17.34% × 2.47
31 mars 2023 52.47% = 23.32% × 2.25
31 déc. 2022 55.40% = 25.95% × 2.14
30 sept. 2022 53.73% = 24.33% × 2.21
30 juin 2022 52.22% = 22.19% × 2.35
31 mars 2022 42.69% = 18.19% × 2.35
31 déc. 2021 35.93% = 16.10% × 2.23
30 sept. 2021 25.76% = 13.16% × 1.96
30 juin 2021 16.34% = 8.43% × 1.94
31 mars 2021 9.58% = 5.09% × 1.88
31 déc. 2020 27.20% = 7.51% × 3.62
30 sept. 2020 21.33% = 5.35% × 3.98
30 juin 2020 22.62% = 5.50% × 4.11
31 mars 2020 23.38% = 5.47% × 4.27
31 déc. 2019 26.89% = 6.83% × 3.94
30 sept. 2019 29.84% = 7.05% × 4.23
30 juin 2019 32.33% = 7.01% × 4.62
31 mars 2019 34.42% = 6.80% × 5.06
31 déc. 2018 34.41% = 7.00% × 4.92
30 sept. 2018 — = — × 5.93
30 juin 2018 — = — × 7.20
31 mars 2018 — = — × 7.76

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Builders FirstSource Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 34.37% = 9.10% × 1.61 × 2.34
30 juin 2023 42.86% = 10.04% × 1.73 × 2.47
31 mars 2023 52.47% = 11.68% × 2.00 × 2.25
31 déc. 2022 55.40% = 12.10% × 2.14 × 2.14
30 sept. 2022 53.73% = 12.20% × 1.99 × 2.21
30 juin 2022 52.22% = 11.79% × 1.88 × 2.35
31 mars 2022 42.69% = 10.24% × 1.78 × 2.35
31 déc. 2021 35.93% = 8.67% × 1.86 × 2.23
30 sept. 2021 25.76% = 8.00% × 1.65 × 1.96
30 juin 2021 16.34% = 6.14% × 1.37 × 1.94
31 mars 2021 9.58% = 4.36% × 1.17 × 1.88
31 déc. 2020 27.20% = 3.66% × 2.05 × 3.62
30 sept. 2020 21.33% = 2.76% × 1.94 × 3.98
30 juin 2020 22.62% = 2.77% × 1.99 × 4.11
31 mars 2020 23.38% = 2.62% × 2.09 × 4.27
31 déc. 2019 26.89% = 3.05% × 2.24 × 3.94
30 sept. 2019 29.84% = 3.17% × 2.22 × 4.23
30 juin 2019 32.33% = 3.05% × 2.30 × 4.62
31 mars 2019 34.42% = 2.84% × 2.39 × 5.06
31 déc. 2018 34.41% = 2.66% × 2.63 × 4.92
30 sept. 2018 — = — × — × 5.93
30 juin 2018 — = — × — × 7.20
31 mars 2018 — = — × — × 7.76

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Builders FirstSource Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 34.37% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61 × 2.34
30 juin 2023 42.86% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73 × 2.47
31 mars 2023 52.47% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00 × 2.25
31 déc. 2022 55.40% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14 × 2.14
30 sept. 2022 53.73% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99 × 2.21
30 juin 2022 52.22% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88 × 2.35
31 mars 2022 42.69% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78 × 2.35
31 déc. 2021 35.93% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86 × 2.23
30 sept. 2021 25.76% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65 × 1.96
30 juin 2021 16.34% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37 × 1.94
31 mars 2021 9.58% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17 × 1.88
31 déc. 2020 27.20% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05 × 3.62
30 sept. 2020 21.33% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94 × 3.98
30 juin 2020 22.62% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99 × 4.11
31 mars 2020 23.38% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09 × 4.27
31 déc. 2019 26.89% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24 × 3.94
30 sept. 2019 29.84% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22 × 4.23
30 juin 2019 32.33% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30 × 4.62
31 mars 2019 34.42% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39 × 5.06
31 déc. 2018 34.41% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63 × 4.92
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 5.93
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 7.20
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 7.76

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Builders FirstSource Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2023 14.66% = 9.10% × 1.61
30 juin 2023 17.34% = 10.04% × 1.73
31 mars 2023 23.32% = 11.68% × 2.00
31 déc. 2022 25.95% = 12.10% × 2.14
30 sept. 2022 24.33% = 12.20% × 1.99
30 juin 2022 22.19% = 11.79% × 1.88
31 mars 2022 18.19% = 10.24% × 1.78
31 déc. 2021 16.10% = 8.67% × 1.86
30 sept. 2021 13.16% = 8.00% × 1.65
30 juin 2021 8.43% = 6.14% × 1.37
31 mars 2021 5.09% = 4.36% × 1.17
31 déc. 2020 7.51% = 3.66% × 2.05
30 sept. 2020 5.35% = 2.76% × 1.94
30 juin 2020 5.50% = 2.77% × 1.99
31 mars 2020 5.47% = 2.62% × 2.09
31 déc. 2019 6.83% = 3.05% × 2.24
30 sept. 2019 7.05% = 3.17% × 2.22
30 juin 2019 7.01% = 3.05% × 2.30
31 mars 2019 6.80% = 2.84% × 2.39
31 déc. 2018 7.00% = 2.66% × 2.63
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Builders FirstSource Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 sept. 2023 14.66% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61
30 juin 2023 17.34% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73
31 mars 2023 23.32% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00
31 déc. 2022 25.95% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14
30 sept. 2022 24.33% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99
30 juin 2022 22.19% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88
31 mars 2022 18.19% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78
31 déc. 2021 16.10% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86
30 sept. 2021 13.16% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65
30 juin 2021 8.43% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37
31 mars 2021 5.09% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17
31 déc. 2020 7.51% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05
30 sept. 2020 5.35% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94
30 juin 2020 5.50% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99
31 mars 2020 5.47% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09
31 déc. 2019 6.83% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24
30 sept. 2019 7.05% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22
30 juin 2019 7.01% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30
31 mars 2019 6.80% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39
31 déc. 2018 7.00% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Builders FirstSource Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 sept. 2023 9.10% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
30 juin 2023 10.04% = 0.77 × 0.93 × 13.95%
31 mars 2023 11.68% = 0.77 × 0.94 × 16.12%
31 déc. 2022 12.10% = 0.77 × 0.95 × 16.59%
30 sept. 2022 12.20% = 0.77 × 0.95 × 16.81%
30 juin 2022 11.79% = 0.77 × 0.95 × 16.21%
31 mars 2022 10.24% = 0.77 × 0.95 × 14.03%
31 déc. 2021 8.67% = 0.77 × 0.94 × 12.00%
30 sept. 2021 8.00% = 0.77 × 0.94 × 11.13%
30 juin 2021 6.14% = 0.77 × 0.91 × 8.79%
31 mars 2021 4.36% = 0.78 × 0.84 × 6.68%
31 déc. 2020 3.66% = 0.77 × 0.75 × 6.35%
30 sept. 2020 2.76% = 0.79 × 0.67 × 5.20%
30 juin 2020 2.77% = 0.79 × 0.66 × 5.28%
31 mars 2020 2.62% = 0.80 × 0.64 × 5.13%
31 déc. 2019 3.05% = 0.78 × 0.72 × 5.39%
30 sept. 2019 3.17% = 0.77 × 0.74 × 5.56%
30 juin 2019 3.05% = 0.78 × 0.73 × 5.35%
31 mars 2019 2.84% = 0.77 × 0.73 × 5.08%
31 déc. 2018 2.66% = 0.79 × 0.71 × 4.78%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T3 2023 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.