Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Builders FirstSource Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré du T1 2023 au T2 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré du T2 2023 au T3 2023, n’atteignant pas le niveau du T1 2023 . |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Builders FirstSource Inc. s’est détérioré entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio de liquidité actuel
Builders FirstSource Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 3,574,107) | 3,605,217) | 3,347,289) | 3,497,647) | 4,420,131) | 5,277,316) | 5,379,933) | 3,968,269) | 4,231,234) | 4,915,075) | 3,570,668) | 2,223,682) | 2,061,742) | 1,801,587) | 1,604,881) | 1,306,867) | 1,430,077) | 1,433,958) | 1,385,754) | 1,373,751) | 1,613,974) | 1,726,952) | 1,503,115) | |||||||
| Passif à court terme | 2,026,682) | 1,955,856) | 1,831,931) | 1,842,779) | 2,293,727) | 2,528,813) | 2,683,067) | 2,128,711) | 2,033,180) | 2,252,748) | 1,861,178) | 1,074,853) | 1,084,871) | 933,106) | 859,013) | 821,301) | 863,745) | 848,219) | 737,911) | 731,259) | 771,762) | 846,750) | 719,391) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.76 | 1.84 | 1.83 | 1.90 | 1.93 | 2.09 | 2.01 | 1.86 | 2.08 | 2.18 | 1.92 | 2.07 | 1.90 | 1.93 | 1.87 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.09 | 2.04 | 2.09 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 3,574,107 ÷ 2,026,682 = 1.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré entre le T1 2023 et le T2 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré entre le T2 2023 et le T3 2023 . |
Ratio de liquidité rapide
Builders FirstSource Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88,096) | 89,316) | 144,407) | 80,445) | 84,982) | 166,185) | 281,802) | 42,603) | 224,735) | 90,266) | 19,118) | 423,806) | 340,927) | 385,461) | 163,872) | 14,096) | 43,271) | 10,552) | 11,724) | 10,127) | 34,446) | 13,196) | 10,069) | |||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | 1,618,107) | 1,618,666) | 1,429,939) | 1,448,139) | 1,924,912) | 2,407,841) | 2,290,513) | 1,708,796) | 2,134,269) | 2,174,674) | 1,749,650) | 880,018) | 860,842) | 719,684) | 702,192) | 614,946) | 721,134) | 715,405) | 648,942) | 654,170) | 805,317) | 820,396) | 710,448) | |||||||
| Autres créances | 247,431) | 245,893) | 144,605) | 234,966) | 268,694) | 228,191) | 223,070) | 255,075) | 167,309) | 137,304) | 96,835) | 76,436) | 64,626) | 45,164) | 54,647) | 77,447) | 49,526) | 54,257) | 50,833) | 68,637) | 59,389) | 71,345) | 60,762) | |||||||
| Actifs contractuels | 187,987) | 190,514) | 176,116) | 183,700) | 240,346) | 270,714) | 240,668) | 207,587) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total des actifs rapides | 2,141,621) | 2,144,389) | 1,895,067) | 1,947,250) | 2,518,934) | 3,072,931) | 3,036,053) | 2,214,061) | 2,526,313) | 2,402,244) | 1,865,603) | 1,380,260) | 1,266,395) | 1,150,309) | 920,711) | 706,489) | 813,931) | 780,214) | 711,499) | 732,934) | 899,152) | 904,937) | 781,279) | |||||||
| Passif à court terme | 2,026,682) | 1,955,856) | 1,831,931) | 1,842,779) | 2,293,727) | 2,528,813) | 2,683,067) | 2,128,711) | 2,033,180) | 2,252,748) | 1,861,178) | 1,074,853) | 1,084,871) | 933,106) | 859,013) | 821,301) | 863,745) | 848,219) | 737,911) | 731,259) | 771,762) | 846,750) | 719,391) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.06 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 1.24 | 1.07 | 1.00 | 1.28 | 1.17 | 1.23 | 1.07 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.17 | 1.07 | 1.09 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 2,141,621 ÷ 2,026,682 = 1.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Builders FirstSource Inc. s’est amélioré du T1 2023 au T2 2023, mais s’est ensuite légèrement détérioré du T2 2023 au T3 2023, n’atteignant pas le niveau du T1 2023 . |
Ratio de liquidité de trésorerie
Builders FirstSource Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88,096) | 89,316) | 144,407) | 80,445) | 84,982) | 166,185) | 281,802) | 42,603) | 224,735) | 90,266) | 19,118) | 423,806) | 340,927) | 385,461) | 163,872) | 14,096) | 43,271) | 10,552) | 11,724) | 10,127) | 34,446) | 13,196) | 10,069) | |||||||
| Total de la trésorerie | 88,096) | 89,316) | 144,407) | 80,445) | 84,982) | 166,185) | 281,802) | 42,603) | 224,735) | 90,266) | 19,118) | 423,806) | 340,927) | 385,461) | 163,872) | 14,096) | 43,271) | 10,552) | 11,724) | 10,127) | 34,446) | 13,196) | 10,069) | |||||||
| Passif à court terme | 2,026,682) | 1,955,856) | 1,831,931) | 1,842,779) | 2,293,727) | 2,528,813) | 2,683,067) | 2,128,711) | 2,033,180) | 2,252,748) | 1,861,178) | 1,074,853) | 1,084,871) | 933,106) | 859,013) | 821,301) | 863,745) | 848,219) | 737,911) | 731,259) | 771,762) | 846,750) | 719,391) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 88,096 ÷ 2,026,682 = 0.04
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Builders FirstSource Inc. s’est détérioré entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023 . |