Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Builders FirstSource Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une certaine stabilité initiale, oscillant autour de 2,09 en mars 2018. Cependant, une tendance à la baisse a été observée entre mi-2018 et fin 2019, avec un point bas à 1,66 en décembre 2019. À partir de cette période, le ratio a connu une reprise progressive, atteignant un pic à 2,18 au deuxième trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 1,83 à 1,9 pour le reste de la période analysée jusqu'en septembre 2023. Cette évolution pourrait indiquer une fluctuation dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants, avec une légère amélioration au cours des deux dernières années.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu également une certaine volatilité sur l'ensemble de la période. Il démarre à environ 1,09 en mars 2018, puis fluctue sans tendance claire jusqu'en septembre 2019, atteignant un minimum de 0,86. Par la suite, une progression s'observe, culminant à 1,28 au premier trimestre 2021, puis se stabilisant autour de 1,03 à 1,13 jusqu'en septembre 2023. La tendance générale suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates sans dépendre des stocks, notamment à partir de 2020, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui reflète la part des liquidités immédiates dans les actifs courants, a connu une augmentation notable à partir de 2020. Il est passé de valeurs faibles en dessous de 0,05 jusqu'à la fin 2019, à un pic à 0,41 au deuxième trimestre 2020. Ensuite, il oscille entre 0,04 et 0,11 jusqu'en septembre 2023. La hausse substantielle durant 2020 indique une augmentation de la trésorerie en réponse à des enjeux liés à la liquidité ou à une gestion renforcée de la trésorerie durant cette période, suivi d'une stabilisation à un niveau plus modéré.
- Observations générales
- Globalement, les ratios de liquidité montrent une tendance à l'amélioration de la position de liquidité de l'entreprise depuis le début de la période, avec une performance notably renforcée en 2020, possiblement en lien avec des stratégies de gestion de trésorerie renforcées ou des adaptations aux conditions économiques. La stabilité relative du ratio de liquidité actuel, malgré une baisse ponctuelle, indique une gestion continue pour maintenir la capacité de couvrir les dettes à court terme. Par ailleurs, la forte variation du ratio de liquidité de trésorerie en 2020 mérite d'être soulignée comme un phénomène de consolidation de liquidités, probablement en réponse aux circonstances économiques particulières rencontrées durant cette période.
Ratio de liquidité actuel
Builders FirstSource Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 3,574,107) | 3,605,217) | 3,347,289) | 3,497,647) | 4,420,131) | 5,277,316) | 5,379,933) | 3,968,269) | 4,231,234) | 4,915,075) | 3,570,668) | 2,223,682) | 2,061,742) | 1,801,587) | 1,604,881) | 1,306,867) | 1,430,077) | 1,433,958) | 1,385,754) | 1,373,751) | 1,613,974) | 1,726,952) | 1,503,115) | |||||||
| Passif à court terme | 2,026,682) | 1,955,856) | 1,831,931) | 1,842,779) | 2,293,727) | 2,528,813) | 2,683,067) | 2,128,711) | 2,033,180) | 2,252,748) | 1,861,178) | 1,074,853) | 1,084,871) | 933,106) | 859,013) | 821,301) | 863,745) | 848,219) | 737,911) | 731,259) | 771,762) | 846,750) | 719,391) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.76 | 1.84 | 1.83 | 1.90 | 1.93 | 2.09 | 2.01 | 1.86 | 2.08 | 2.18 | 1.92 | 2.07 | 1.90 | 1.93 | 1.87 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.09 | 2.04 | 2.09 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 3,574,107 ÷ 2,026,682 = 1.76
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Elle est passée d'environ 1 503 115 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de plus de 5 375 075 milliers de dollars au premier trimestre 2021. Après cette augmentation significative, une légère baisse est observée, atteignant environ 3 577 107 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette dynamique reflète une croissance importante des actifs à court terme sur plusieurs années, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé, potentiellement liée à une augmentation des stocks, des liquidités ou autres actifs à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une évolution à la hausse, en particulier à partir de 2020. Initialement, il oscillait autour de 719 391 milliers de dollars en mars 2018, puis il a tendance à croître régulièrement pour atteindre un sommet d'environ 2 523 827 milliers de dollars au troisième trimestre 2022. Cette croissance soutenue peut indiquer une augmentation des obligations à court terme, possiblement en lien avec la hausse de l’activité ou des besoins de financement à court terme. Une légère diminution intervient en 2023, mais le niveau reste significativement supérieur à celui de 2018, soulignant une augmentation durable des engagements à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides ou facilement réalisables, a oscillé entre 1.59 et 2.18 sur la période. Après une baisse notable au quarter de septembre 2018 (1.66), le ratio connaît une tendance à la hausse, atteignant un sommet de 2.18 au troisième trimestre 2021. Par la suite, il fluctue légèrement, retrouvant un niveau proche de 1.76 au troisième trimestre 2023. L'évolution de ce ratio indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme dans la période médiane, même si une légère réduction est observable vers la fin de la période.»
Ratio de liquidité rapide
Builders FirstSource Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88,096) | 89,316) | 144,407) | 80,445) | 84,982) | 166,185) | 281,802) | 42,603) | 224,735) | 90,266) | 19,118) | 423,806) | 340,927) | 385,461) | 163,872) | 14,096) | 43,271) | 10,552) | 11,724) | 10,127) | 34,446) | 13,196) | 10,069) | |||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | 1,618,107) | 1,618,666) | 1,429,939) | 1,448,139) | 1,924,912) | 2,407,841) | 2,290,513) | 1,708,796) | 2,134,269) | 2,174,674) | 1,749,650) | 880,018) | 860,842) | 719,684) | 702,192) | 614,946) | 721,134) | 715,405) | 648,942) | 654,170) | 805,317) | 820,396) | 710,448) | |||||||
| Autres créances | 247,431) | 245,893) | 144,605) | 234,966) | 268,694) | 228,191) | 223,070) | 255,075) | 167,309) | 137,304) | 96,835) | 76,436) | 64,626) | 45,164) | 54,647) | 77,447) | 49,526) | 54,257) | 50,833) | 68,637) | 59,389) | 71,345) | 60,762) | |||||||
| Actifs contractuels | 187,987) | 190,514) | 176,116) | 183,700) | 240,346) | 270,714) | 240,668) | 207,587) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total des actifs rapides | 2,141,621) | 2,144,389) | 1,895,067) | 1,947,250) | 2,518,934) | 3,072,931) | 3,036,053) | 2,214,061) | 2,526,313) | 2,402,244) | 1,865,603) | 1,380,260) | 1,266,395) | 1,150,309) | 920,711) | 706,489) | 813,931) | 780,214) | 711,499) | 732,934) | 899,152) | 904,937) | 781,279) | |||||||
| Passif à court terme | 2,026,682) | 1,955,856) | 1,831,931) | 1,842,779) | 2,293,727) | 2,528,813) | 2,683,067) | 2,128,711) | 2,033,180) | 2,252,748) | 1,861,178) | 1,074,853) | 1,084,871) | 933,106) | 859,013) | 821,301) | 863,745) | 848,219) | 737,911) | 731,259) | 771,762) | 846,750) | 719,391) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.06 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 1.24 | 1.07 | 1.00 | 1.28 | 1.17 | 1.23 | 1.07 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.17 | 1.07 | 1.09 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 2,141,621 ÷ 2,026,682 = 1.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières observées
-
Au cours de la période analysée, la société a présenté une évolution fluctuante de ses actifs rapides, qui ont connu une croissance significative entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2023. En effet, les actifs rapides ont augmenté de manière régulière, passant d'environ 781 millions de dollars en mars 2018 à plus de 2,14 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette croissance soutenue indique une augmentation des actifs liquides et immédiatement réalisables, ce qui pourrait refléter une optimisation de la gestion de la trésorerie ou une croissance de l'activité économique de l'entreprise.
En parallèle, le passif à court terme a également connu une tendance à la hausse sur toute la période, passant d'environ 719 millions de dollars en mars 2018 à près de 2,03 milliards de dollars en septembre 2023. La progression du passif à court terme semble suivre celle des actifs rapides, permettant de maintenir un niveau de liquidité relative, mais elle laisse entendre une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une gestion attentive pour assurer la solvabilité à court terme.
En ce qui concerne le ratio de liquidité rapide, il a présenté une certaine volatilité, oscillant entre 0.86 et 1.28. Au début de la période, ce ratio était supérieur à 1, indiquant une capacité suffisante à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapides. Cependant, dès le troisième trimestre 2018, le ratio a diminué, atteignant un creux de 0.86 en fin 2019, avant de remonter au-delà de 1, notamment au premier trimestre 2021 et par la suite, dépassant régulièrement cette valeur. Ces fluctuations traduisent une gestion fluctuante de la liquidité relative, mais la tendance générale à la hausse depuis 2019 laisse penser à une amélioration de la position de liquidité, notamment dans le contexte d'une croissance prolongée des actifs rapides.
En résumé, la société a connu une hausse importante de ses actifs rapides, simultanément à une augmentation correspondante de ses passifs à court terme, avec une gestion de liquidité qui s'est améliorée au fil du temps. La capacité à couvrir efficacement ses obligations à court terme semble s'être renforcée à partir de 2019, soutenant une position financière globalement favorable, bien que la variabilité du ratio de liquidité rapide indique une gestion dynamique de la liquidité au cours de la période observée.
Ratio de liquidité de trésorerie
Builders FirstSource Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88,096) | 89,316) | 144,407) | 80,445) | 84,982) | 166,185) | 281,802) | 42,603) | 224,735) | 90,266) | 19,118) | 423,806) | 340,927) | 385,461) | 163,872) | 14,096) | 43,271) | 10,552) | 11,724) | 10,127) | 34,446) | 13,196) | 10,069) | |||||||
| Total de la trésorerie | 88,096) | 89,316) | 144,407) | 80,445) | 84,982) | 166,185) | 281,802) | 42,603) | 224,735) | 90,266) | 19,118) | 423,806) | 340,927) | 385,461) | 163,872) | 14,096) | 43,271) | 10,552) | 11,724) | 10,127) | 34,446) | 13,196) | 10,069) | |||||||
| Passif à court terme | 2,026,682) | 1,955,856) | 1,831,931) | 1,842,779) | 2,293,727) | 2,528,813) | 2,683,067) | 2,128,711) | 2,033,180) | 2,252,748) | 1,861,178) | 1,074,853) | 1,084,871) | 933,106) | 859,013) | 821,301) | 863,745) | 848,219) | 737,911) | 731,259) | 771,762) | 846,750) | 719,391) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 88,096 ÷ 2,026,682 = 0.04
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après des niveaux relativement faibles en 2018, avec environ 10 069 US$ en milliers au premier trimestre, une croissance significative a été observée en 2019, culminant à 426 603 US$ au troisième trimestre. Pendant l'année 2020, la trésorerie a continué d'augmenter fortement, atteignant un pic de 426 603 US$ à la fin de 2020. Entre 2021 et 2023, la trésorerie a connu une certaine stabilité avec des fluctuations, mais globalement en légère baisse, oscillant autour de 80 000 à 90 000 US$ en milliers.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance substantielle tout au long de la période. En 2018, il était autour de 719 391 US$ en milliers, puis a augmenté régulièrement, atteignant plus de 2 023 682 US$ en milliers à la fin de septembre 2023. Cette tendance indique une augmentation importante des engagements à court terme, ce qui peut suggérer une hausse des obligations financières ou des dettes à court terme de l'entreprise, en lien avec ses stratégies de financement ou ses opérations.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a été très variable tout au long de la période, commençant à de faibles niveaux en 2018 avec 0.01 à 0.04. Une hausse notable a été observée en 2019, atteignant 0.41 au troisième trimestre, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie. Cependant, après ce pic, le ratio a diminué, revenant à des niveaux modestes (autour de 0.04 à 0.11), jusqu'à une stabilisation dans une fourchette basse. La volatilité du ratio pourrait faire référence à des variations dans la gestion de la trésorerie ou à des changements dans la structure de l’actif et du passif à court terme.