Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Builders FirstSource Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la croissance tout au long de la période observée, passant d'environ 24.89 % à la fin du premier trimestre 2018 à un pic de 34.89 % au troisième trimestre 2023. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, suggérant une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des marges sur les ventes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 4.78 % à un sommet de 16.81 % au troisième trimestre 2022. Après ce pic, une légère baisse est observable, avec un taux de 13.95 % au troisième trimestre 2023. Cette évolution reflète d'importantes améliorations de la rentabilité opérationnelle durant la second moitié de la période, suivies d'une consolidation ou d'une légère contraction récente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également progressé de manière notable, passant d'environ 2.66 % à la fin de 2018 à un niveau comme celui de 2023, enregistré à 9.1 %. La croissance la plus marquée s’est produite entre 2020 et 2022, où le ratio a dépassé 10 %, atteignant un maximum de 12.2 % au troisième trimestre 2022. Ce constat indique une amélioration de la rentabilité globale, après une augmentation progressive sur plusieurs années.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance globale à la hausse, culminant à 55.4 % au troisième trimestre 2022, ce qui témoigne d’une utilisation efficiente des capitaux propres et d’une forte rentabilité pour les actionnaires. Après ce pic, une baisse sensible intervient, ramenant le ratio à 34.37 % au troisième trimestre 2023. La forte croissance de ce ratio dans la période précédente souligne une période d’expansion ou d’efficience accrue dans la génération de bénéfices par rapport aux capitaux propres.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une progression régulière, passant d’environ 7 % en 2018 à un pic de 25.95 % au troisième trimestre 2022. Par la suite, une légère diminution mène le ratio à 14.66 % au troisième trimestre 2023. Cette évolution reflète une amélioration notable de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, suivie d’une correction ou d’une stabilisation récente.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Builders FirstSource Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,581,102) | 1,594,946) | 1,371,400) | 1,485,127) | 2,014,732) | 2,412,147) | 1,832,373) | 1,485,799) | 1,712,452) | 1,583,151) | 1,069,554) | 669,188) | 570,651) | 517,332) | 465,413) | 476,556) | 541,142) | 517,156) | 441,975) | 492,779) | 522,781) | 496,328) | 411,052) | |||||||
| Revenu | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 34.86% | 34.89% | 34.80% | 34.08% | 33.67% | 32.71% | 30.90% | 29.41% | 28.30% | 26.70% | 25.83% | 25.97% | 26.05% | 26.75% | 26.90% | 27.15% | 27.18% | 26.43% | 25.52% | 24.89% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (1,581,102 + 1,594,946 + 1,371,400 + 1,485,127)
÷ (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
= 34.86%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 1,7 milliard de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance est particulièrement remarquable entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, où le revenu atteint un pic supérieur à 6,9 milliards de dollars. Après ce sommet, une légère baisse est observée, mais le revenu reste à un niveau élevé, illustrant une expansion continue sur la période considérée.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, en pourcentage du revenu, affiche une tendance à la hausse régulière, augmentant de manière constante à travers la période. Elle passe d’un niveau initial inconnu jusqu’à environ 34,89 % au troisième trimestre 2023. La progression de la marge brute indique une amélioration de la rentabilité brute de l’entreprise, traduisant une gestion efficace des coûts liés aux biens vendus ou une meilleure maîtrise des marges sur ses produits et services.
- Relations entre revenu et marge brute
- Malgré l’accroissement des revenus, la stabilité relative de la marge brute montre une capacité à maintenir une rentabilité positive, avec une tendance à la hausse progressive. La croissance soutenue de la marge brute dans un contexte de revenus en expansion suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une augmentation des prix de vente, ou les deux, permettant à l'entreprise d’accroître ses bénéfices bruts sans proportionnellement augmenter ses coûts.
- Observations complémentaires
- Les fluctuations temporaires en 2018 et 2019, notamment une baisse du revenu à certains trimestres, sont suivies d’une reprise robuste à partir de 2020. La consolidation de la croissance à partir de cette période indique une période de forte performance et d’expansion. La tendance à l’augmentation continue du ratio de marge brute suggère que l'entreprise réussit à renforcer sa rentabilité globale malgré les variations du marché ou des volumes de vente.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Builders FirstSource Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 641,628) | 577,072) | 467,183) | 526,005) | 1,014,528) | 1,365,868) | 863,805) | 621,790) | 837,440) | 680,238) | 247,956) | 213,894) | 139,758) | 129,255) | 60,947) | 75,138) | 129,632) | 115,645) | 71,891) | 90,477) | 121,788) | 104,559) | 52,144) | |||||||
| Revenu | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 12.78% | 13.95% | 16.12% | 16.59% | 16.81% | 16.21% | 14.03% | 12.00% | 11.13% | 8.79% | 6.68% | 6.35% | 5.20% | 5.28% | 5.13% | 5.39% | 5.56% | 5.35% | 5.08% | 4.78% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (641,628 + 577,072 + 467,183 + 526,005)
÷ (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
= 12.78%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation montrent une tendance à la hausse depuis 2018, avec deux périodes de croissance significative. Après une progression progressive en 2018, le résultat d’exploitation connaît une croissance notable à partir du quatrième trimestre de 2020, atteignant un pic au troisième trimestre de 2022 avec 1 365 868 milliers de dollars. Après cette hausse, une légère baisse est observée à partir du troisième trimestre de 2022, suivie d’une stabilisation en 2023. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, notamment à partir de 2020.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont suivi une tendance à la croissance globale sur la période étudiée. Après une période de stabilité relative et de modeste hausse sur 2018, une croissance soutenue est enregistrée à partir de 2020, avec notamment une acceleration à partir de 2021. Le revenu atteint son sommet au troisième trimestre de 2022 avec plus de 6,9 millions de dollars, avant de connaître une légère baisse en 2023, stabilisée autour de 4,5 millions de dollars. La tendance reflète une expansion significative de l’activité, suivie d’une correction ou d’une période de consolidation en 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité opérationnelle en pourcentage des revenus, affiche une tendance à la hausse depuis 2018, amorçant une croissance à partir du quatrième trimestre de 2018. La progression devient plus marquée à partir de 2020, le ratio passant de valeurs marginales autour de 4-5% à un pic remarquable de plus de 16% au troisième trimestre de 2022. Après ce sommet, une légère baisse est observée, s’établissant autour de 12-14% en 2023. Globalement, cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, avec un pic en 2022, suivi d’une stabilisation.
- Conclusion
- Dans l’ensemble, l’analyse des données révèle une tendance positive en termes de résultat d’exploitation et de revenus, avec une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle en 2020 et 2021, culminant en 2022. La période récente montre une certaine stabilisation, mais la croissance soutenue antérieure suggère une capacité à générer des opérations plus rentables. La stabilité relative en 2023 pourrait indiquer une phase de consolidation ou d’ajustement après la forte croissance de 2020-2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Builders FirstSource Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 451,457) | 404,619) | 333,786) | 384,513) | 738,007) | 987,209) | 639,640) | 442,456) | 613,145) | 497,235) | 172,580) | 139,914) | 85,932) | 78,924) | 8,767) | 41,367) | 78,130) | 66,604) | 35,708) | 52,021) | 73,328) | 56,622) | 23,220) | |||||||
| Revenu | 4,534,264) | 4,528,890) | 3,883,314) | 4,357,565) | 5,761,463) | 6,926,259) | 5,681,131) | 4,634,809) | 5,508,590) | 5,576,682) | 4,173,775) | 2,530,760) | 2,295,450) | 1,945,643) | 1,787,021) | 1,763,573) | 1,981,035) | 1,904,523) | 1,631,300) | 1,815,980) | 2,118,467) | 2,089,888) | 1,700,436) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.10% | 10.04% | 11.68% | 12.10% | 12.20% | 11.79% | 10.24% | 8.67% | 8.00% | 6.14% | 4.36% | 3.66% | 2.76% | 2.77% | 2.62% | 3.05% | 3.17% | 3.05% | 2.84% | 2.66% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (451,457 + 404,619 + 333,786 + 384,513)
÷ (4,534,264 + 4,528,890 + 3,883,314 + 4,357,565)
= 9.10%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net a connu une évolution significative entre 2018 et 2023. Après une baisse notable au premier trimestre de 2018, une croissance importante est observable à partir du deuxième trimestre de 2019, culminant à plus de 987 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Sur l'ensemble de cette période, le revenu net présente une tendance à la hausse avec une augmentation régulière, notamment lors de l'année 2021 où il atteint un pic de plus de 613 millions de dollars au dernier trimestre, puis se stabilise à un niveau élevé en 2022 et 2023.
- Tendances du revenu total
- Le chiffre d'affaires total suit une tendance similaire, montrant une croissance constante à long terme. Après une période de fluctuations entre 2018 et 2019, une accélération de la croissance est clairement visible à partir de 2020, atteignant un maximum de plus de 6,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance reste à la hausse, avec cependant une légère stabilisation ou baisse relative en 2023, suggérant une possible stabilisation du chiffre d'affaires ou une phase de consolidation.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a montré une progression continue à partir de 2019, passant de valeurs faibles (autour de 2-3 %) à un pic de 12,2 % au troisième trimestre 2022. Après ce sommet, une légère baisse devient perceptible en 2023, avec une valeur approchant 10 %, mais reste à un niveau nettement supérieur au début de la période analysée. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité, probablement liée à une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou à des réductions de coûts.
- Observation générale
- Les données reflètent une entreprise dont la performance financière s'est renforcée sur la période étudiée. La croissance soutenue du chiffre d'affaires et du revenu net, couplée à une amélioration substantielle de la marge bénéficiaire nette, témoigne d'une progression qualitative. La tendance positive de la rentabilité et du chiffre d'affaires sur plusieurs années traduit une dynamique commerciale favorable, malgré une certaine stabilité ou baisse du taux de marge en 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Builders FirstSource Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 451,457) | 404,619) | 333,786) | 384,513) | 738,007) | 987,209) | 639,640) | 442,456) | 613,145) | 497,235) | 172,580) | 139,914) | 85,932) | 78,924) | 8,767) | 41,367) | 78,130) | 66,604) | 35,708) | 52,021) | 73,328) | 56,622) | 23,220) | |||||||
| Capitaux propres | 4,580,685) | 4,342,060) | 4,657,232) | 4,962,566) | 5,224,603) | 5,136,353) | 5,136,047) | 4,802,481) | 5,523,426) | 5,482,455) | 4,983,945) | 1,152,783) | 1,007,865) | 915,934) | 833,538) | 824,953) | 779,001) | 704,131) | 632,471) | 596,338) | 538,315) | 461,471) | 400,973) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.37% | 42.86% | 52.47% | 55.40% | 53.73% | 52.22% | 42.69% | 35.93% | 25.76% | 16.34% | 9.58% | 27.20% | 21.33% | 22.62% | 23.38% | 26.89% | 29.84% | 32.33% | 34.42% | 34.41% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × (451,457 + 404,619 + 333,786 + 384,513)
÷ 4,580,685 = 34.37%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une tendance générale à la croissance du revenu net a été observée sur la période, malgré quelques fluctuations. Après une progression significative pour atteindre un pic à plus de 987 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, le revenu a connu une légère attenuation mais est resté élevé, dépassant les 450 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une capacité soutenue de l'entreprise à augmenter ses ventes au fil des années, avec des périodes de ralentissement intermédiaire mais une tendance à la hausse à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur la période, atteignant un sommet à plus de 5,5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Après cette étape, une légère diminution a été constatée, avec un recul jusqu'à environ 4,6 milliards de dollars à la fin de la période. La croissance initiale suggère une amélioration de la situation financière et une augmentation des fonds propres, tandis que la baisse ultérieure pourrait refléter des fluctuations dans la structure financière ou des distributions de dividendes, ou encore une appréciation des pertes non comptabilisées dans ses fonds propres.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a affiché une forte variabilité tout au long de la période. Entre la fin 2018 et le troisième trimestre 2021, le ROE a connu une hausse constante, atteignant plus de 55 %, témoignant d’une rentabilité élevée par rapport aux fonds propres. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2021, le ROE a commencé à diminuer, passant à environ 42-43 % au troisième trimestre 2022, puis ayant de nouveau fluctué. La période post-2021 montre une diminution de la rentabilité relative, possiblement en lien avec une augmentation de la concurrence, des investissements ou des variations dans la marge bénéficiaire.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Builders FirstSource Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 451,457) | 404,619) | 333,786) | 384,513) | 738,007) | 987,209) | 639,640) | 442,456) | 613,145) | 497,235) | 172,580) | 139,914) | 85,932) | 78,924) | 8,767) | 41,367) | 78,130) | 66,604) | 35,708) | 52,021) | 73,328) | 56,622) | 23,220) | |||||||
| Total de l’actif | 10,736,757) | 10,733,112) | 10,476,916) | 10,595,160) | 11,537,698) | 12,085,902) | 12,051,185) | 10,714,343) | 10,809,148) | 10,626,094) | 9,379,506) | 4,173,671) | 4,014,934) | 3,764,678) | 3,561,358) | 3,249,490) | 3,297,759) | 3,249,971) | 3,199,465) | 2,932,309) | 3,193,585) | 3,322,852) | 3,109,689) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.66% | 17.34% | 23.32% | 25.95% | 24.33% | 22.19% | 18.19% | 16.10% | 13.16% | 8.43% | 5.09% | 7.51% | 5.35% | 5.50% | 5.47% | 6.83% | 7.05% | 7.01% | 6.80% | 7.00% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (451,457 + 404,619 + 333,786 + 384,513)
÷ 10,736,757 = 14.66%
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- Évolution du revenu net
- Les données révèlent une croissance significative du revenu net sur la période analysée, passant d’environ 23,2 millions de dollars en mars 2018 à plus de 451,5 millions de dollars en septembre 2023. Après une période de forte croissance entre 2018 et 2021, le revenu continue d’augmenter de façon soutenue jusqu’en 2022, avant une légère baisse au deuxième trimestre 2023. La tendance générale indique une augmentation substantielle du chiffre d’affaires, suggérant une expansion de l’activité ou une augmentation de la demande dans le secteur.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale des actifs a connu une croissance continue, passant d’environ 3,1 millions de dollars en mars 2018 à plus de 10,7 millions de dollars en septembre 2023. La période de croissance la plus notable se situe entre 2019 et 2021, où l’actif total a presque triplé, atteignant un sommet supérieur à 10,7 milliards de dollars en septembre 2023. Après cette phase d’expansion, une légère contraction est observée au troisième trimestre 2023, mais le niveau reste élevé comparé aux années antérieures. Cela indique une augmentation significative de la size de l’entreprise ou de ses investissements au fil du temps.
- Ratios de rentabilité (ROA)
- Le ratio ROA (Return on Assets) montre une amélioration soutenue de la rentabilité des actifs de l’entreprise, passant d’environ 6,8% en juin 2018 à une pointe de 25,95% en septembre 2023. Cette progression indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du bénéfice, avec une tendance à la hausse post-2020, signalant une gestion plus efficace ou une rentabilité accrue dans la période récente. La fluctuation autour des 7% dans les années 2018-2019 puis une augmentation graduelle jusqu’à dépasser 20% en 2022, avant une légère baisse en 2023, reflète une amélioration continue de la performance financière globale.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, la société a connu une croissance robuste de ses revenus, associés à une expansion notable de ses actifs. La hausse du ROA témoigne d’une amélioration de la rentabilité, ces deux indicateurs étant cohérents avec une phase de croissance et d’optimisation opérationnelle. La baisse relative du revenu net au dernier trimestre 2023 pourrait suggérer des défis ou une redistribution des marges, mais cela reste à analyser avec d’autres données financières. La tendance globale indique une entreprise en phase de croissance soutenue, avec une performance financière globalement positive sur la période étudiée.