Stock Analysis on Net
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General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 octobre 2020.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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General Dynamics Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 31 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018 31 déc. 2017 1 oct. 2017 2 juil. 2017 2 avr. 2017 31 déc. 2016 2 oct. 2016 3 juil. 2016 3 avr. 2016 31 déc. 2015 4 oct. 2015 5 juil. 2015 5 avr. 2015
Bénéfice net
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles et des droits d’utilisation des contrats de location-financement
Charge de rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Provision pour impôts différés (avantage)
Activités abandonnées, nettes d’impôt
Comptes débiteurs
Créances non facturées
Inventaires
Autres actifs circulants
(Augmentation) diminution de l’actif, déduction faite des effets des acquisitions d’entreprises
Comptes créditeurs
Avances et dépôts des clients
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres passifs à court terme
Augmentation (diminution) du passif, déduction faite des effets des acquisitions d’entreprises
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Échéances des titres détenus jusqu’à l’échéance
Produit de la vente d’actifs
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement
Produit des billets à taux fixe
Remboursement des obligations à taux fixe
Dividendes versés
Achats d’actions ordinaires
Produit des billets à taux variable
Remboursement des billets à taux variable
Produit du papier commercial, brut, échéances supérieures à 3 mois
Remboursement de billets de trésorerie, bruts, échéances supérieures à 3 mois
Produit du papier commercial (remboursements de) papier commercial, montant net
Remboursement d’un contrat d’achat de comptes clients de l’ARSC
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-10-04), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-05), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-05).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de General Dynamics Corp. ont augmenté entre le T1 2020 et le T2 2020 et entre le T2 2020 et le T3 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de General Dynamics Corp. ont augmenté du T1 2020 au T2 2020, puis ont diminué considérablement du T2 2020 au T3 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de General Dynamics Corp. ont diminué du T1 2020 au T2 2020, puis ont légèrement augmenté du T2 2020 au T3 2020.