Analyse de l’endettement
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GE Aerospace pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
GE Aerospace, bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts à court terme | ||||||
| Emprunts à long terme | ||||||
| Total des emprunts (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une diminution globale de l'endettement sur la période considérée.
- Emprunts à court terme
- Les emprunts à court terme ont connu une baisse substantielle entre 2020 et 2023, passant de 4778 millions de dollars américains à 1253 millions de dollars américains. Une légère augmentation est cependant constatée en 2024, atteignant 2039 millions de dollars américains, suggérant un possible besoin accru de financement à court terme.
- Emprunts à long terme
- Les emprunts à long terme ont également diminué de manière significative, passant de 70288 millions de dollars américains en 2020 à 17234 millions de dollars américains en 2024. La baisse est particulièrement prononcée entre 2020 et 2021, puis se stabilise progressivement sur les années suivantes.
- Total des emprunts (valeur comptable)
- Le total des emprunts a suivi une tendance à la baisse constante, passant de 75066 millions de dollars américains en 2020 à 19273 millions de dollars américains en 2024. Cette diminution globale indique une réduction du levier financier de l'entité. La proportion de la dette à court terme dans le total de la dette a augmenté en 2024, ce qui pourrait indiquer un changement dans la stratégie de financement.
En résumé, la structure du capital a évolué vers une moindre dépendance à l'endettement, avec une réduction notable des emprunts à long terme. L'augmentation des emprunts à court terme en 2024 mérite une attention particulière pour évaluer son impact potentiel sur la liquidité et la flexibilité financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =