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General Electric Co. (NYSE:GE)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

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Profit économique

General Electric Co., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de General Electric Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

General Electric Co., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte) attribuable à la société
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour pertes2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) de la responsabilité pour les garanties des produits4
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres5
Intérêts et autres charges financières
Intérêts débiteurs, passif de location simple6
Intérêts ajustés et autres frais financiers
Avantage fiscal des intérêts et autres charges financières7
Intérêts ajustés et autres charges financières, après impôts8
(Gain) perte sur titres négociables
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement9
Revenu de placement, après impôts10
(Résultat) de la perte des activités abandonnées, net d’impôt11
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour pertes.

3 Ajout d’augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout d’une augmentation (diminution) de la responsabilité pour les garanties de produits.

5 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net attribuable à la société.

6 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

7 2020 calcul
Avantage fiscal des intérêts et autres charges financières = Intérêts ajustés et autres frais financiers × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

8 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net (perte nette) attribuable à la société.

9 2020 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

10 Élimination des revenus de placement après impôts.

11 Élimination des activités abandonnées.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. NOPAT de General Electric Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taxes d’exploitation en espèces

General Electric Co., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Provision (avantage) pour impôts sur le revenu
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôts sur les intérêts et autres charges financières
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de General Electric Co. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.

Capital investi

General Electric Co., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Emprunts à court-terme
Emprunts à long terme
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres totaux de GE
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour pertes3
Réserve LIFO4
Responsabilité pour les garanties des produits5
Equivalents d’équité6
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt7
Intérêts non contrôlables remboursables
Intérêts non-majoritaires
Capitaux propres ajustés totaux de GE
Frais de location et usine de fabrication en construction8
Sécurité d’investissement9
Capital investi

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de la réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout de responsabilité pour les garanties des produits.

6 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de GE.

7 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

8 Soustraction des frais de location et de l’usine de fabrication en construction.

9 Soustraction des titres de placement.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de General Electric Co.a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Coût du capital

General Electric Co., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Stock préféré ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

General Electric Co., ratio d’étalement économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
3M Co.
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de General Electric Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

General Electric Co., taux de marge économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Ventes de biens et services
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
3M Co.
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes de biens et services
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique General Electric Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.