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General Electric Co. (NYSE:GE)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

General Electric Co., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Ratio de rotation des créances 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Ratio de rotation des créditeurs 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Taux de rotation du fonds de roulement 7.93 4.94 2.26 7.03 19.33
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 114 107 96 77 76
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 89 80 83 70 64
Cycle de fonctionnement 203 187 179 147 140
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 123 110 100 87 68
Cycle de conversion d’espèces 80 77 79 60 72

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de General Electric Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des fournisseurs de General Electric Co. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Taux de rotation du fonds de roulement Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le ratio de rotation du fonds de roulement de General Electric Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de General Electric Co. se sont détériorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de General Electric Co. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de General Electric Co. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de General Electric Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Taux de rotation des stocks

General Electric Co., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Coût de l’équipement et des services vendus 55,535 53,896 60,421 66,911 92,671
Stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés 17,403 15,847 15,890 14,104 19,271
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Boeing Co. 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Caterpillar Inc. 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
Eaton Corp. plc 4.04 4.48 5.88 5.11 5.21
Honeywell International Inc. 4.30 4.55 4.94 5.51 6.71
Lockheed Martin Corp. 18.68 19.45 16.01 14.22 15.51
RTX Corp. 5.03 5.65 5.11 5.21 4.96
Taux de rotation des stockssecteur
Biens d’équipement 2.30 2.29 2.28 2.61 3.09
Taux de rotation des stocksindustrie
Industriels 3.86 3.81 3.57 3.89 4.44

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût de l’équipement et des services vendus ÷ Stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés
= 55,535 ÷ 17,403 = 3.19

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créances

General Electric Co., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Vente d’équipements et de services 73,602 71,090 73,022 87,487 113,544
Créances courantes 17,976 15,620 16,691 16,769 19,874
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Boeing Co. 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Caterpillar Inc. 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
Eaton Corp. plc 5.09 5.95 6.15 6.22 5.60
Honeywell International Inc. 4.77 5.04 4.78 4.90 5.57
Lockheed Martin Corp. 26.34 34.15 33.06 25.59 22.00
RTX Corp. 7.36 6.66 6.11 5.70 4.66
Ratio de rotation des créancessecteur
Biens d’équipement 7.36 7.57 7.30 7.40 7.42
Ratio de rotation des créancesindustrie
Industriels 7.67 7.62 7.45 7.60 7.65

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Vente d’équipements et de services ÷ Créances courantes
= 73,602 ÷ 17,976 = 4.09

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de General Electric Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créditeurs

General Electric Co., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Coût de l’équipement et des services vendus 55,535 53,896 60,421 66,911 92,671
Comptes créditeurs et charges à payer pour les projets d’équipement 18,644 16,243 16,476 15,926 17,153
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créditeurs1 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Repères
Ratio de rotation des créditeursConcurrents2
Boeing Co. 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Caterpillar Inc. 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
Eaton Corp. plc 4.51 4.75 6.24 6.78 6.81
Honeywell International Inc. 3.76 3.61 3.86 4.25 5.18
Lockheed Martin Corp. 27.25 74.34 64.48 40.16 19.35
RTX Corp. 5.40 5.93 5.56 5.28 4.51
Ratio de rotation des créditeurssecteur
Biens d’équipement 5.24 5.63 5.54 5.63 6.02
Ratio de rotation des créditeursindustrie
Industriels 7.40 7.71 7.38 7.32 7.59

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créditeurs = Coût de l’équipement et des services vendus ÷ Comptes créditeurs et charges à payer pour les projets d’équipement
= 55,535 ÷ 18,644 = 2.98

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des fournisseurs de General Electric Co. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux de rotation du fonds de roulement

General Electric Co., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Actifs circulants 66,234 66,348 88,412 90,016 75,795
Moins: Passif à court terme 56,947 51,953 56,069 77,572 69,920
Fonds de roulement 9,287 14,395 32,343 12,444 5,875
 
Vente d’équipements et de services 73,602 71,090 73,022 87,487 113,544
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 7.93 4.94 2.26 7.03 19.33
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Boeing Co. 3.42 2.34 1.69 15.57 16.21
Caterpillar Inc. 4.62 3.54 2.84 4.04 4.99
Eaton Corp. plc 8.70 65.65 5.42 5.95 8.87
Honeywell International Inc. 7.03 5.86 3.64 5.92 7.69
Lockheed Martin Corp. 12.93 11.52 12.01 19.15 31.53
RTX Corp. 20.15 9.75 7.52 26.47 16.08
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Biens d’équipement 6.79 5.01 3.24 8.95 12.43
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Industriels 9.24 6.68 4.49 11.36 14.68

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Vente d’équipements et de services ÷ Fonds de roulement
= 73,602 ÷ 9,287 = 7.93

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation du fonds de roulement Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le ratio de rotation du fonds de roulement de General Electric Co. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation de l’inventaire

General Electric Co., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Taux de rotation des stocks 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 114 107 96 77 76
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Boeing Co. 452 486 467 388 280
Caterpillar Inc. 144 144 143 112 114
Eaton Corp. plc 90 82 62 71 70
Honeywell International Inc. 85 80 74 66 54
Lockheed Martin Corp. 20 19 23 26 24
RTX Corp. 73 65 71 70 74
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Biens d’équipement 159 159 160 140 118
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Industriels 95 96 102 94 82

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 3.19 = 114

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de General Electric Co. se sont détériorés de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes débiteurs

General Electric Co., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 89 80 83 70 64
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Boeing Co. 14 15 12 16 14
Caterpillar Inc. 57 64 68 62 62
Eaton Corp. plc 72 61 59 59 65
Honeywell International Inc. 77 72 76 75 66
Lockheed Martin Corp. 14 11 11 14 17
RTX Corp. 50 55 60 64 78
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Biens d’équipement 50 48 50 49 49
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Industriels 48 48 49 48 48

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 4.09 = 89

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de General Electric Co. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.

Cycle de fonctionnement

General Electric Co., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 114 107 96 77 76
Jours de rotation des comptes débiteurs 89 80 83 70 64
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 203 187 179 147 140
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Boeing Co. 466 501 479 404 294
Caterpillar Inc. 201 208 211 174 176
Eaton Corp. plc 162 143 121 130 135
Honeywell International Inc. 162 152 150 141 120
Lockheed Martin Corp. 34 30 34 40 41
RTX Corp. 123 120 131 134 152
Cycle de fonctionnementsecteur
Biens d’équipement 209 207 210 189 167
Cycle de fonctionnementindustrie
Industriels 143 144 151 142 130

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 114 + 89 = 203

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de General Electric Co. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes créditeurs

General Electric Co., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créditeurs 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 123 110 100 87 68
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Boeing Co. 59 57 74 79 58
Caterpillar Inc. 77 84 77 59 70
Eaton Corp. plc 81 77 58 54 54
Honeywell International Inc. 97 101 95 86 70
Lockheed Martin Corp. 13 5 6 9 19
RTX Corp. 68 62 66 69 81
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Biens d’équipement 70 65 66 65 61
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Industriels 49 47 49 50 48

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créditeurs
= 365 ÷ 2.98 = 123

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de General Electric Co. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Cycle de conversion d’espèces

General Electric Co., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 114 107 96 77 76
Jours de rotation des comptes débiteurs 89 80 83 70 64
Jours de rotation des comptes créditeurs 123 110 100 87 68
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion d’espèces1 80 77 79 60 72
Repères
Cycle de conversion d’espècesConcurrents2
Boeing Co. 407 444 405 325 236
Caterpillar Inc. 124 124 134 115 106
Eaton Corp. plc 81 66 63 76 81
Honeywell International Inc. 65 51 55 55 50
Lockheed Martin Corp. 21 25 28 31 22
RTX Corp. 55 58 65 65 71
Cycle de conversion d’espècessecteur
Biens d’équipement 139 142 144 124 106
Cycle de conversion d’espècesindustrie
Industriels 94 97 102 92 82

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de conversion d’espèces = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 114 + 89123 = 80

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de General Electric Co. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.