Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 août 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Mosaic Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette) incluant les participations ne donnant pas le contrôle
1,043,800)
1,185,700)
661,400)
376,500)
438,800)
158,200)
828,300)
(4,600)
45,900)
(204,000)
(950,400)
(40,000)
(230,300)
129,900)
112,000)
249,700)
68,100)
40,100)
(429,800)
229,600)
97,100)
(1,100)
Amortissements, épuisement et amortissement
245,000)
226,700)
214,200)
186,100)
203,500)
209,100)
208,500)
205,900)
215,400)
217,800)
233,100)
210,800)
220,700)
218,100)
235,100)
214,500)
216,800)
217,500)
172,000)
168,800)
165,900)
158,800)
Amortissement des stocks acquis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200)
(4,100)
(1,200)
(1,800)
(1,500)
(15,800)
(30,100)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés et autres impôts sur les bénéfices
167,100)
130,200)
(49,100)
109,000)
75,900)
(37,000)
(533,400)
(26,800)
(16,500)
(107,300)
(258,400)
26,700)
(34,900)
5,300)
(89,500)
83,300)
(32,400)
(63,200)
558,500)
19,900)
(25,100)
59,100)
Capitaux propres dans la perte nette (bénéfices) des sociétés non consolidées, nette de dividendes
(35,900)
(30,700)
(18,500)
1,300)
7,600)
7,500)
14,900)
32,400)
29,800)
20,000)
25,200)
24,600)
11,200)
3,600)
1,900)
9,400)
(1,700)
3,300)
49,900)
(9,700)
(5,800)
—)
Charges d’amortissement pour les obligations liées à la mise hors service d’actifs
20,000)
19,600)
19,100)
17,700)
18,000)
17,100)
17,300)
16,700)
16,700)
17,300)
18,100)
15,600)
13,400)
15,300)
10,800)
12,700)
12,400)
12,100)
6,100)
6,500)
6,600)
6,500)
Frais d’accrétion pour les contrats de location
3,300)
3,200)
3,100)
3,100)
3,400)
3,800)
5,200)
5,400)
13,600)
—)
18,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
(900)
16,400)
5,200)
5,100)
4,300)
14,900)
12,600)
7,100)
8,200)
(10,100)
2,900)
2,900)
6,800)
15,300)
1,800)
3,000)
7,000)
15,700)
3,500)
3,600)
5,000)
15,900)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
588,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte (gain) latente sur produits dérivés
32,400)
(98,800)
31,600)
21,100)
(38,400)
(7,100)
(33,600)
(40,200)
(4,700)
51,900)
(3,300)
(10,600)
1,600)
(46,900)
44,600)
(12,000)
12,100)
14,200)
14,000)
(2,500)
(5,000)
1,800)
Ajustements de change
242,600)
(318,900)
16,500)
97,300)
(150,900)
34,500)
(131,800)
(61,400)
16,500)
190,800)
(41,000)
65,900)
25,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net du règlement des swaps de taux d’intérêt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
34,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Coûts de fermeture de la mine
—)
—)
—)
—)
158,100)
—)
—)
—)
—)
—)
517,200)
(15,600)
369,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
38,100)
11,800)
2,700)
9,100)
(17,900)
800)
(3,200)
(9,600)
3,400)
6,600)
6,000)
(2,000)
5,900)
5,600)
60,200)
14,200)
(1,700)
8,700)
20,600)
(48,500)
1,200)
9,000)
Créances, montant net
(808,300)
87,000)
(461,900)
(175,300)
(44,900)
(1,500)
(91,300)
(105,100)
28,000)
14,800)
1,400)
(134,700)
108,900)
59,000)
37,500)
(163,800)
69,700)
62,500)
(84,400)
(58,200)
5,700)
45,700)
Inventaires
(536,800)
(281,600)
(493,200)
(172,700)
(221,300)
(180,700)
(1,000)
263,000)
(46,200)
(24,400)
227,200)
314,500)
(109,100)
(304,500)
(299,300)
171,500)
(222,000)
(147,600)
98,900)
51,100)
(172,400)
(133,300)
Autres actifs circulants et actifs non courants
(139,000)
(88,100)
68,300)
(33,200)
(67,100)
14,000)
25,800)
(14,700)
162,900)
(107,900)
27,200)
3,500)
(700)
(66,000)
162,600)
(25,000)
86,600)
(137,500)
19,000)
28,600)
(3,600)
(67,700)
Créditeurs et charges à payer
1,369,800)
(296,900)
325,300)
(54,200)
659,400)
64,600)
(77,100)
19,400)
245,000)
146,000)
(144,300)
26,500)
129,300)
(186,700)
(124,500)
(50,600)
592,000)
(74,900)
(27,300)
(257,600)
180,600)
38,600)
Autres passifs non courants
(56,100)
(59,400)
105,700)
31,800)
(13,400)
20,600)
(2,800)
53,100)
61,000)
(21,600)
9,500)
(1,900)
(6,000)
(22,300)
(1,400)
18,400)
15,900)
8,200)
10,200)
3,900)
(7,400)
12,700)
Variations de l’actif et du passif
(170,400)
(639,000)
(455,800)
(403,600)
312,700)
(83,000)
(146,400)
215,700)
450,700)
6,900)
121,000)
207,900)
122,400)
(520,500)
(225,100)
(49,500)
542,200)
(289,300)
16,400)
(232,200)
2,900)
(104,000)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle, et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
541,300)
(679,500)
(231,000)
46,200)
576,300)
160,600)
(589,900)
345,200)
767,800)
393,900)
1,228,000)
526,000)
737,600)
(305,400)
38,000)
274,100)
738,900)
(111,100)
841,000)
(94,100)
145,700)
147,100)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,585,100)
506,200)
430,400)
422,700)
1,015,100)
318,800)
238,400)
340,600)
813,700)
189,900)
277,600)
486,000)
507,300)
(175,500)
150,000)
523,800)
807,000)
(71,000)
411,200)
135,500)
242,800)
146,000)
Dépenses en immobilisations
(262,600)
(290,500)
(362,800)
(340,000)
(297,200)
(288,600)
(384,800)
(265,100)
(257,200)
(263,500)
(341,100)
(322,300)
(294,900)
(313,900)
(289,100)
(241,000)
(201,100)
(223,300)
(230,200)
(197,600)
(168,500)
(223,800)
Achats de titres disponibles à la vente, restreints
(368,100)
(57,800)
(110,300)
(122,800)
(76,800)
(123,700)
(119,500)
(150,700)
(138,500)
(210,000)
(73,300)
(250,100)
(47,300)
(186,900)
(48,400)
(228,500)
(71,900)
(185,700)
(130,000)
(280,000)
(530,200)
(736,100)
Produit de la vente de titres disponibles à la vente, restreints
363,300)
51,900)
106,900)
117,100)
75,300)
110,800)
117,700)
148,500)
137,200)
203,800)
65,000)
246,400)
39,500)
182,300)
48,300)
221,100)
65,400)
184,000)
124,400)
277,600)
521,800)
734,300)
Produit de la vente d’actifs
—)
—)
28,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,000)
—)
—)
—)
3,300)
9,300)
—)
—)
231,600)
69,100)
—)
—)
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
(24,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55,100)
—)
—)
—)
9,300)
(994,600)
—)
—)
—)
—)
Achats de titres détenus jusqu’à l’échéance
—)
—)
—)
(2,400)
—)
(800)
(5,400)
—)
—)
(700)
(900)
(1,500)
—)
(13,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de titres détenus jusqu’à l’échéance
—)
—)
—)
—)
—)
800)
—)
900)
—)
800)
—)
—)
—)
2,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
2,700)
(800)
(29,500)
(2,900)
27,600)
(7,000)
(2,800)
(700)
600)
(100)
(500)
1,000)
(900)
300)
2,100)
(4,700)
1,600)
(800)
(20,300)
(89,800)
(100)
(20,000)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(264,700)
(297,200)
(391,700)
(351,000)
(271,100)
(308,500)
(394,800)
(267,100)
(257,900)
(269,700)
(346,800)
(326,500)
(358,700)
(328,900)
(283,800)
(243,800)
(196,700)
(1,220,400)
(24,500)
(220,700)
(177,000)
(245,600)
Paiements de la dette à court terme
524,000)
(643,300)
(701,600)
—)
(25,000)
—)
(209,800)
(511,200)
(688,900)
(132,600)
(112,500)
(119,000)
(269,000)
(53,700)
(24,300)
(31,200)
(88,900)
—)
(78,200)
(258,000)
(250,700)
(14,500)
Produit de l’émission de titres de créance à court terme
(684,100)
814,400)
1,004,300)
—)
10,000)
15,000)
3,800)
122,300)
289,600)
1,105,400)
69,700)
116,800)
198,500)
206,000)
9,900)
38,000)
41,900)
65,300)
23,300)
264,700)
200,400)
143,000)
Paiements de l’accord de financement des stocks
(1,250,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’accord de financement par stocks
947,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements des comptes créditeurs structurés
(308,200)
(462,500)
(352,700)
(333,000)
(181,700)
(161,000)
(308,200)
(146,400)
(288,700)
(412,900)
(214,600)
(164,400)
(278,400)
(319,700)
(179,700)
(144,200)
(202,500)
(235,700)
(179,700)
(83,000)
(120,500)
(35,300)
Produit des comptes créditeurs structurés
232,800)
563,600)
360,000)
235,200)
212,800)
314,700)
316,400)
355,700)
193,700)
171,600)
259,000)
419,800)
235,900)
209,500)
243,900)
259,200)
157,200)
173,800)
193,000)
226,400)
140,100)
107,300)
Produit de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
100)
39,200)
—)
1,249,900)
—)
200)
1,300)
Recouvrement des créances transférées
236,600)
446,900)
134,700)
121,600)
102,100)
86,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
Paiements de créances transférées
(389,000)
(375,600)
(101,100)
(102,200)
(160,600)
—)
—)
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—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
(14,500)
(14,100)
(13,600)
(466,000)
(14,200)
(114,500)
(16,000)
(19,500)
(17,200)
(14,200)
(15,400)
(11,500)
(11,300)
(10,100)
(80,500)
(408,500)
(107,000)
(206,900)
(96,000)
(2,800)
(1,800)
(1,600)
Paiement des frais de financement
—)
—)
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—)
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(15,400)
—)
—)
—)
Rachats d’actions
(577,300)
(422,100)
(390,900)
(20,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(32,800)
(117,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes en espèces versés
(53,900)
(40,600)
(27,800)
(28,400)
(28,600)
(18,900)
(19,000)
(18,900)
(19,000)
(18,900)
(19,000)
(19,300)
(19,300)
(9,600)
(9,600)
(9,700)
(9,600)
(9,600)
(8,800)
(52,700)
(52,700)
(96,400)
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle
—)
—)
(11,800)
(19,200)
(100)
(200)
(100)
(200)
(200)
(100)
(300)
(100)
(200)
(100)
(100)
(100)
(200)
(200)
(100)
(100)
(300)
(200)
Autre
5,100)
8,300)
(2,900)
(6,300)
3,200)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,800)
—)
—)
—)
1,600)
(200)
—)
(1,400)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(1,331,200)
(125,000)
(103,400)
(618,300)
(82,100)
121,700)
(232,900)
(218,500)
(530,700)
698,300)
(65,900)
105,200)
(143,800)
22,300)
(45,200)
(296,400)
(169,900)
(213,300)
1,089,600)
94,300)
(85,300)
102,200)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
(33,200)
31,100)
(7,700)
(32,100)
69,200)
(20,100)
38,600)
(1,500)
(15,400)
(68,900)
8,900)
(24,200)
10,800)
13,500)
(900)
(11,200)
(65,000)
13,400)
(8,300)
18,300)
1,500)
3,000)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Mosaic Co. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Mosaic Co. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Mosaic Co. ont diminué du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.
