Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Mosaic Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale sur la période analysée. Après une progression constante de 0,65 à 0,82 entre mars 2018 et décembre 2018, il a connu une légère fluctuation entre 0,80 et 0,76 au cours de l'année 2019. Une nouvelle phase de croissance s'est enclenchée en 2020, culminant à 1,32 en juin 2022, ce qui indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a affiché une stabilité relative entre mars 2018 et décembre 2019, oscillant autour de 0,46. Une légère diminution est observée en 2020, atteignant 0,44, avant de remonter progressivement pour atteindre 0,69 en juin 2022. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes, bien que cette amélioration soit plus modérée que celle observée pour le ratio de rotation des immobilisations.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,74 en mars 2018 à 1,41 en juin 2022. La croissance a été relativement régulière, avec une accélération notable entre mars 2021 et juin 2022. Cette tendance indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires.
En résumé, les données suggèrent une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres au fil du temps, avec une accélération de cette tendance plus récemment. Le ratio de rotation des capitaux propres présente la plus forte progression, indiquant une rentabilité accrue pour les actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Mosaic Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | 12,569,400) | 12,837,600) | 12,475,300) | 12,269,200) | 12,062,800) | 11,798,900) | 11,854,300) | 11,318,200) | 11,153,300) | 10,989,600) | 11,690,000) | 11,943,400) | 11,982,900) | 11,942,700) | 11,746,500) | 11,891,600) | 11,559,600) | 11,865,300) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 1.32 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 12,569,400 = 1.32
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L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. Après une progression constante de mars 2018 à septembre 2018, le revenu a connu une baisse au quatrième trimestre 2018. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie au premier trimestre 2019, avant de remonter progressivement jusqu’au troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 a affiché une nouvelle diminution, suivie d’une reprise au premier et deuxième trimestres 2020. Le revenu a ensuite connu une croissance soutenue à partir du troisième trimestre 2020, culminant avec des valeurs particulièrement élevées au premier et deuxième trimestres 2022.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une tendance générale à la stabilité est observable. Des fluctuations mineures sont enregistrées d’un trimestre à l’autre, sans direction claire prédominante. Une diminution notable est cependant perceptible entre le troisième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée jusqu’au deuxième trimestre 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation progressive de 2018 à 2020, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Ce ratio a atteint son point culminant au deuxième trimestre 2022, suggérant une amélioration significative de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles. L’augmentation la plus forte est observée entre le quatrième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2022.
- Revenu
- Le revenu a connu une forte croissance au cours des deux dernières années de la période analysée, après des fluctuations plus modérées au cours des années précédentes.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes sont restées relativement stables, avec des variations limitées au fil des trimestres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a augmenté de manière constante, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Mosaic Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Total de l’actif | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 23,985,600 = 0.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du revenu sur la période considérée. Après une progression constante de mars 2018 à septembre 2018, le revenu a connu une baisse au quatrième trimestre 2018. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie au premier trimestre 2019, avant de remonter progressivement jusqu'au troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 a enregistré une nouvelle diminution, suivie d'une reprise au premier et deuxième trimestre 2020. Le revenu a atteint un pic au troisième et quatrième trimestre 2020, puis a continué à croître de manière soutenue tout au long de 2021 et jusqu'au deuxième trimestre 2022, avec une accélération notable au premier trimestre 2022.
- Revenu
- Le revenu a démontré une volatilité importante, mais a globalement augmenté sur la période, avec une accélération significative à partir de 2021.
Le total de l'actif a présenté une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, avec des fluctuations mineures. Une légère diminution a été observée au cours de 2020, suivie d'une augmentation progressive à partir de mars 2020, qui s'est accélérée en 2021 et 2022. L'actif a atteint son niveau le plus élevé au deuxième trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une croissance modérée, avec une accélération plus marquée à partir de 2021.
Le ratio de rotation de l'actif total a affiché une relative stabilité entre 2018 et 2020, oscillant autour de 0.46. Une augmentation progressive a été observée à partir du premier trimestre 2021, atteignant 0.52 au quatrième trimestre 2021, puis 0.56 au premier trimestre 2022 et enfin 0.69 au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté de manière significative à partir de 2021, suggérant une utilisation plus efficace des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Mosaic Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.41 | 1.20 | 1.17 | 1.05 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 11,751,300 = 1.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu présente une volatilité marquée. Après une augmentation constante de mars à septembre 2018, il connaît une baisse au quatrième trimestre, tendance qui se répète en 2019. L'année 2020 affiche une reprise progressive, suivie d'une forte croissance en 2021 et 2022, atteignant un pic au premier trimestre 2022.
Les capitaux propres totaux montrent une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, avec des fluctuations modérées. Une diminution notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive et d'une augmentation plus marquée à partir du quatrième trimestre 2020. Cette tendance se poursuit en 2021 et 2022, avec une croissance plus rapide au cours de ces deux années.
Le ratio de rotation des capitaux propres suit une trajectoire ascendante sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.74 en mars 2018 à 1.41 en mars 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. On observe une accélération de cette tendance à partir de 2020, coïncidant avec la reprise du revenu et la croissance des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu présente une forte variabilité trimestrielle, avec des pics en septembre et des creux en décembre, mais une tendance générale à la hausse sur la période, particulièrement marquée en 2021 et 2022.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres sont relativement stables jusqu'en 2020, puis connaissent une croissance plus rapide, reflétant potentiellement une amélioration de la rentabilité ou des opérations de financement.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'augmentation constante du ratio de rotation des capitaux propres suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui est un indicateur positif de performance.