Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Mosaic Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Après une période d'absence de données jusqu'au premier trimestre 2017, le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2018. Il a augmenté de façon progressive, passant d'environ 0.65 au deuxième trimestre 2017 à près de 1.32 au dernier trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires ou des revenus liés à ces actifs, ce qui reflète probablement une optimisation opérationnelle ou une croissance de la production via les immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, également absent jusqu'à fin 2016, montre une augmentation régulière sur la période analysée. De 0.38 au deuxième trimestre 2017, il atteint 0.69 au troisième trimestre 2022. La tendance à la hausse suggère une meilleure utilisation globale des actifs pour soutenir les ventes ou les revenus, témoignant peut-être d’un recentrage stratégique ou d’améliorations opérationnelles dans la gestion des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Similairement, le ratio de rotation des capitaux propres, absent initialement, présente une tendance à la progression significative. Il passe d'environ 0.74 au deuxième trimestre 2017 à 1.41 au troisième trimestre 2022. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité ou de l'efficacité dans la génération de revenus par rapport aux fonds propres investis, ce qui peut refléter une croissance soutenue, une optimisation de la structure du capital ou une gestion accrue de la rentabilité par rapport aux capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Mosaic Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période observée. Après une progression régulière de 1 578 100 dollars en mars 2017 à 1 984 800 dollars en septembre 2017, une tendance à la hausse s'est poursuivie, atteignant plus de 5 373 100 dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une expansion continue des activités commerciales sur la période, avec un pic notable au dernier trimestre de 2021 et au deuxième trimestre de 2022, suggérant une croissance soutenue des ventes ou des opérations de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles, après déduction de l'amortissement cumulé, présentent une tendance globalement à la hausse. La valeur est passée de 9 295 000 dollars en mars 2017 à environ 12 569 400 dollars en juin 2022, avec une croissance progressive mais avec des fluctuations annuelles ou trimestrielles qui témoignent probablement d'investissements réguliers et d'amortissements. La croissance soutenue des immobilisations indique un maintien d'une capacité d'investissement dans des actifs physiques, reflet d'une stratégie de renouvellement ou d'expansion de l'infrastructure.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité d'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une tendance à l'amélioration continue depuis 2017. Il commence à 0,76 au deuxième trimestre de 2017 et augmente de manière régulière pour atteindre 1,32 au troisième trimestre 2022. L'augmentation progressive de ce ratio indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs corporels pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait témoigner d'une meilleure gestion des actifs ou d'une augmentation de la productivité liée à ces immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Mosaic Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 1 578 100 US$ au premier trimestre 2017 à 5 373 100 US$ au troisième trimestre 2022. Cette progression s'inscrit dans une tendance générale d'augmentation, avec des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse notable au troisième trimestre 2019, suivi d'une forte augmentation à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. La croissance totale indique une expansion significative de l'activité sur la période, avec une multiplication par environ 3,4 en environ cinq ans et demi.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l'entreprise a également connu une croissance progressive, passant de 17 096 400 US$ au premier trimestre 2017 à 23 985 600 US$ au troisième trimestre 2022. Après une période de stabilité relative autour de 20 millions de dollars, une tendance à l’augmentation plus marquée apparaît à partir de 2020, avec une progression continue, suggérant des investissements ou une expansion d’actifs pour soutenir la croissance des revenus. La hausse de l’actif total reflète une augmentation constante dans la taille et la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total montre une tendance à l’augmentation sur la période, passant de valeurs faibles (environ 0,4-0,45) dans les premières années à 0,69 au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus. La hausse de ce ratio suggère que l’entreprise a optimisé l’utilisation de ses actifs pour augmenter ses ventes ou ses revenus sans proportionnellement augmenter son actif total, ce qui peut être interprété comme une gestion plus efficace de ses ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Mosaic Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance à la hausse sur la période analysée, avec une croissance significative à partir du troisième trimestre 2019. En 2017, les revenus oscillent autour de 1,58 milliards de dollars au premier trimestre et atteignent près de 2,58 milliards au quatrième trimestre. La croissance devient plus prononcée à partir de 2019, culminant à plus de 3,97 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Cette évolution indique une expansion continue de l'activité, avec une augmentation régulière de la génération de revenus sur la période.
- Total des capitaux propres de Mosaic
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la croissance, bien qu'avec quelques fluctuations. Au début de la période, ils fluctuent entre environ 9,6 milliards et 10,1 milliards de dollars jusqu'à fin 2018. Après cette date, une croissance plus soutenue est observable, notamment à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant plus de 11,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Ces variations indiquent une accumulation progressive de la valeur nette de l'entreprise, en lien probable avec la croissance des revenus et la gestion des résultats financiers.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio illustre une tendance à l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Après une absence de données initiales, le ratio commence à apparaître autour de 0,77 au deuxième trimestre 2017. À partir de fin 2018, il s'accroît de façon constante, atteignant 1,41 au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une utilisation plus efficace des capitaux propres dans la génération du chiffre d'affaires, reflétant soit une amélioration de la rentabilité opérationnelle, soit une gestion plus efficiente des ressources financières.