Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Mosaic Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a montré une stabilité relative dans la première moitié de la période, oscillant autour de 0,42 à 0,53. À partir de la seconde moitié de 2018, une augmentation notable est observée, atteignant 0,73 au troisième trimestre 2019, puis une baisse vers 0,54 au premier trimestre 2021. Cependant, vers la fin de la période, ce ratio se rapproche de ses valeurs initiales, atteignant 0,4 au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une augmentation temporaire de la dette par rapport aux capitaux propres, suivie d’une réduction plus récente, signalant une gestion de la structure financière en phase d’ajustement.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également connu une tendance similaire, avec une stabilité initiale à 0,3 jusqu’en 2017, avant d’augmenter à 0,37 lors du premier trimestre 2018. Une croissance constante est observable jusqu’à 0,42 au troisième trimestre 2019, puis une baisse progressive vers 0,29 à la fin de la période analysée. La tendance générale indique une augmentation suivie d’une réduction du niveau d’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui peut refléter un effort de déploiement ou de réduction de la dette à long terme.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio est resté globalement stable dans la première moitié de la période, fluctuant autour de 0,24 à 0,26. À partir de 2018, une hausse progressive est visible, atteignant 0,32 au deuxième trimestre 2019, puis une stabilisation autour de 0,29 à 0,30. À la fin de la période, le ratio revient à un niveau inférieur à 0,25, indiquant une réduction de l’endettement par rapport aux actifs totaux dans un contexte de gestion de la charge financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse tout au long de la période, passant d’environ 1,78 en mars 2017 à un maximum de 2,26 au troisième trimestre 2019. Après cette période, une légère contraction est observée, avec un ratio oscillant autour de 2,01 à 2,04 à la fin de la période. La hausse progressive sur cette période indique une augmentation de la dette financière, mais cette tendance s’est stabilisée dans la dernière phase, suggérant une gestion prudente du levier financier à partir de 2019.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Mosaic Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| Accords structurés de comptes créditeurs | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| Dette à long terme, moins les échéances courantes | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| Total de la dette | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 4.77 | 4.74 | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | 2.30 | 1.97 | 2.29 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= 4,754,300 ÷ 11,751,300 = 0.40
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- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, atteignant un pic de 6 085 100 US$ en septembre 2018. Après cette période, une baisse progressive est observée à partir de début 2020, culminant à 4 754 300 US$ au deuxième trimestre 2022. La diversification de la dette indique une fluctuation avec une tendance globale à la réduction de l’endettement au fil du temps.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres ont initialement augmenté, passant de 9 621 800 US$ en mars 2017 à leur maximum historique de 11 738 300 US$ en décembre 2021. Cependant, une baisse notable est enregistrée entre 2018 et 2020, atteignant un point bas de 8 386 200 US$ au premier trimestre 2020. Par la suite, ils ont repris leur croissance, dépassant les 11 millions de dollars US en juin 2022.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 0,43 en mars 2017 à son maximum de 0,73 au deuxième trimestre 2018, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres. Par la suite, le ratio a fluctué, en diminuant notamment pour atteindre 0,4 au troisième trimestre 2022, ce qui témoigne d’une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou d’une optimisation de la structure financière. La tendance générale sugère une gestion progressive de l’endettement, tout en maintenant un niveau relatif relativement stable à partir de mi-2019.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Mosaic Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| Accords structurés de comptes créditeurs | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| Dette à long terme, moins les échéances courantes | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| Total de la dette | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Total du capital | 16,505,600) | 16,946,300) | 15,629,400) | 15,149,500) | 15,631,600) | 14,906,300) | 14,799,500) | 13,952,600) | 14,100,400) | 14,468,300) | 14,540,400) | 15,456,500) | 15,581,600) | 15,809,400) | 15,499,100) | 15,555,700) | 15,598,800) | 16,027,400) | 15,231,400) | 14,399,700) | 13,887,300) | 13,775,700) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 4,754,300 ÷ 16,505,600 = 0.29
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- Tendances de la dette totale
- La dette totale évolue de manière fluctuante sur la période analysée. On observe une augmentation significative entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2017, passant d'environ 4,15 milliards de dollars à un pic de 5,61 milliards de dollars, avant de diminuer progressivement durant l'année 2018 et le premier semestre 2019. À partir de cette période, la dette atteint un sommet en septembre 2020 à plus de 6,08 milliards de dollars, puis connaît une baisse notable jusqu'au deuxième trimestre 2022, où elle s'établit à environ 5,03 milliards de dollars. Cette évolution indique un pic d'endettement en 2019-2020, suivi d'une tendance à la réduction, en partie peut-être liée à une gestion de la dette ou à la réduction du levier financier.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital montre une croissance continue sur toute la période, passant d’environ 13,78 milliards de dollars en mars 2017 à un maximum de 16,94 milliards de dollars en juin 2022. Cette progression reflète une augmentation régulière des fonds propres de l'entreprise, suggérant une croissance soutenue ou des apports de capitaux. Cependant, cette augmentation n’est pas linéaire, avec quelques périodes de stabilisation ou de léger repli, notamment à la fin de 2018 et au début de 2020, avant de repartir à la hausse vers la fin de la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, indicateur clé de la structure financière, présente une tendance relativement stable avec quelques fluctuations. Il oscille généralement autour de 0,3 à 0,35, signalant une structure de levier financier modérée. La période la plus haute est enregistrée en septembre 2020 à 0,42, correspondant probablement à une augmentation temporaire du ratio d’endettement lors de la croissance de la dette totale. Par la suite, le ratio diminue, atteignant environ 0,29 au troisième trimestre 2022, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Dans l'ensemble, cette évolution reflète une gestion équilibrée du levier financier, avec une tendance à une diminution du ratio en fin de période, notamment après le pic de 2020.
Ratio d’endettement
Mosaic Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| Accords structurés de comptes créditeurs | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| Dette à long terme, moins les échéances courantes | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| Total de la dette | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Total de l’actif | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 4,754,300 ÷ 23,985,600 = 0.20
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- Tendances générales du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise présente une augmentation notable entre le 31 mars 2017 et le 30 juin 2020, passant d'environ 4,15 milliards de dollars à plus de 6,08 milliards. Après cette période, on observe une réduction progressive de la dette, notamment à partir du troisième trimestre 2020, où le montant diminue pour atteindre environ 4,75 milliards en juin 2022. Cette évolution pourrait indiquer une stratégie de désendettement suite à une phase d'accroissement.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l'entreprise suit une tendance haussière sur l'ensemble de la période analysée. Il augmente continuellement de 17,1 milliards de dollars au début de 2017 à environ 23,99 milliards de dollars fin juin 2022. Cette croissance reflète probablement des investissements ou une expansion des activités. Lors des périodes de baisse, notamment en 2019, l'actif semble se stabiliser, puis repartir à la hausse dans la dernière année observée.
- Relation entre actif et dette : ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui correspond au rapport entre la dette totale et l’actif total, montre une tendance à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2020, atteignant un pic d'environ 0,32. Ensuite, de 2021 à 2022, ce ratio diminue, atteignant environ 0,20 au troisième trimestre 2022. La réduction du ratio d’endettement en période récente suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de la dette par rapport à l’actif.
- Conclusions partielles
- La société a connu une croissance de ses actifs significative, en parallèle avec une augmentation de sa dette jusqu'au milieu de la période, suivie d’une tendance de désendettement. Le ratio d’endettement a fluctué, indiquant une gestion attentive de la charge financière relative aux actifs. Dans l’ensemble, ces évolutions indiquent une période d’expansion suivie d’un recentrage sur la stabilité financière.
Ratio d’endettement financier
Mosaic Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.04 | 2.01 | 2.08 | 2.02 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.10 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.91 | 9.73 | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | 5.65 | 4.95 | 5.30 | 6.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Mosaic
= 23,985,600 ÷ 11,751,300 = 2.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif de l’entreprise montre une tendance globale à la hausse. Après une croissance initiale au premier semestre 2017, l’actif augmente régulièrement, atteignant un pic à la fin de la période observée en juin 2022. Cette évolution indique une expansion de la taille de l’entreprise, probablement liée à une augmentation des investissements ou à l’acquisition d’actifs additionnels. La croissance est persistante malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment une légère baisse au premier trimestre 2020, mais la tendance s’oriente vers une augmentation continue par la suite.
- Total des capitaux propres de Mosaic
- Les capitaux propres de l’entreprise suivent une trajectoire généralement à la hausse sur la période, malgré une baisse notable au début de 2020. Après une progression régulière entre 2017 et 2019, l’impact de la crise sanitaire ou d’autres facteurs pourrait expliquer cette baisse. Toutefois, à partir de cette date, on observe une reprise, avec une croissance soutenue jusqu’en juin 2022. La tendance à long terme indique une amélioration de la situation financière de l’entreprise, renforçant sa solvabilité et sa capacité à financer ses activités par ses fonds propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier évolue dans une fourchette comprise entre 1,76 et 2,26 tout au long de la période. Ce ratio souligne une dépendance systématique à l’endettement, avec une légère augmentation entre 2017 et 2020, atteignant un maximum aux alentours de 2,26. Cette tendance montre que l’entreprise maintient un levier financier élevé, ce qui peut indiquer une stratégie de financement par emprunt pour soutenir la croissance. Néanmoins, à partir de 2020, une stabilisation relative apparaît, avec un léger recul ou une stabilité vers la fin de la période, suggérant un éventuel assainissement de la structure de capital ou une gestion prudente de l’endettement face aux fluctuations économiques.