Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Norfolk Southern Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une légère augmentation de 0,35 en mars 2018 à 0,37 en septembre 2018, puis est resté relativement stable jusqu'à décembre 2019. Une diminution progressive s'observe ensuite, atteignant 0,31 en juin 2020, avant une reprise modérée pour se stabiliser autour de 0,35-0,36 en 2021 et mars 2022.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une évolution plus marquée. Après une légère progression de 0,3 en mars 2018 à 0,32 en décembre 2018, il se stabilise avant de diminuer significativement à partir de 2020. La valeur la plus basse est atteinte en décembre 2020 (0,26), suivie d'une légère reprise progressive jusqu'à 0,29 en décembre 2021 et mars 2022.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la hausse sur la majeure partie de la période. Il progresse de 0,65 en mars 2018 à 0,85 en mars 2022, avec une accélération notable entre 2019 et 2021. Une fluctuation est observée en 2018 et 2019, mais la tendance générale reste positive.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une stabilité relative avec une légère tendance à la baisse à partir de 2019, suivie d'une stabilisation récente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Indique une efficacité décroissante dans l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes, particulièrement marquée à partir de 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Démontre une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes sur la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Norfolk Southern Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Propriétés moins dépréciation cumulée | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
÷ Propriétés moins dépréciation cumulée
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les revenus d'exploitation ferroviaire et l'utilisation des immobilisations.
- Revenus d’exploitation ferroviaire
- Les revenus d'exploitation ferroviaire ont connu une croissance modérée entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, atteignant un pic au deuxième trimestre 2018. Une légère diminution a été observée au quatrième trimestre 2018. Au cours de 2019, les revenus sont restés relativement stables, avec une fluctuation trimestrielle mineure. Une baisse significative a été constatée au deuxième trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes affectant le secteur ferroviaire. Une reprise progressive a eu lieu au cours des trimestres suivants de 2020, et cette tendance s'est poursuivie en 2021, avec une croissance constante tout au long de l'année. Au premier trimestre 2022, les revenus ont atteint leur niveau le plus élevé de la période analysée.
- Propriétés moins dépréciation cumulée
- La valeur nette des propriétés a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020, indiquant des investissements continus dans les actifs fixes. La croissance a ralenti en 2020. Une légère diminution a été observée au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021. Au premier trimestre 2022, la valeur nette des propriétés est restée stable par rapport au quatrième trimestre 2021.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a affiché une légère augmentation entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2018, se stabilisant ensuite autour de 0,37 au cours de 2019. Une diminution progressive a été observée en 2020, atteignant un minimum au deuxième trimestre, reflétant potentiellement une utilisation réduite des actifs en raison de la baisse des revenus. Une légère reprise a eu lieu en 2021, avec une augmentation du ratio à 0,34 au quatrième trimestre. Le ratio est resté stable au premier trimestre 2022, se situant à 0,36.
Ratio de rotation de l’actif total
Norfolk Southern Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant les revenus d'exploitation ferroviaire, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenus d’exploitation ferroviaire
- Les revenus d'exploitation ferroviaire ont présenté une croissance modérée entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, culminant à 2898 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2018. Une légère fluctuation a été observée au cours de l'année 2019, avec des revenus stables autour de 28 à 29 milliards de dollars américains. Le premier trimestre 2020 a enregistré une baisse significative, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année, mais les revenus sont restés inférieurs aux niveaux de 2019. Une amélioration notable est constatée en 2021, avec une progression constante tout au long de l'année, atteignant 2915 millions de dollars américains au premier trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une augmentation globale entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2021, passant de 36162 millions de dollars américains à 39361 millions de dollars américains. La croissance a été relativement stable, avec quelques fluctuations trimestrielles mineures. Au premier trimestre 2018, l'actif s'élevait à 36162 millions de dollars américains, et a atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021 avec 39361 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total est resté relativement stable autour de 0.3 entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019. Une diminution progressive a été observée en 2020, atteignant 0.26 au quatrième trimestre. Le ratio a légèrement augmenté en 2021, atteignant 0.29 au quatrième trimestre, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Le ratio est resté stable au premier trimestre 2022.
En résumé, les données indiquent une volatilité des revenus d'exploitation ferroviaire, une croissance continue du total de l'actif et une légère amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, mesurée par le ratio de rotation de l'actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Norfolk Southern Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les revenus d'exploitation ferroviaire et les capitaux propres, ainsi que leur interaction mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenus d’exploitation ferroviaire
- Les revenus d'exploitation ferroviaire présentent une fluctuation au cours de la période analysée. On observe une croissance initiale de mars à juin 2018, suivie d'une stabilisation relative jusqu'à la fin de l'année 2019. Une baisse significative est ensuite constatée au premier semestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s'amorce au troisième trimestre 2020, qui se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2021, avec une légère stabilisation au premier trimestre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Une légère augmentation est observée entre mars et juin 2018, mais elle est suivie d'une baisse continue jusqu'au premier trimestre 2022. Cette diminution est plus prononcée à partir du premier trimestre 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres connaît une augmentation progressive de 2018 à 2021, passant de 0.65 à 0.82. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère fluctuation est visible au cours de cette période, mais la tendance générale est à la hausse. Au premier trimestre 2022, le ratio atteint 0.85, indiquant une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres.
- Corrélation entre les éléments
- La diminution des capitaux propres, combinée à l'augmentation du ratio de rotation des capitaux propres, indique que l'entreprise génère davantage de revenus avec une base de capitaux propres plus faible. La baisse des revenus observée au premier semestre 2020 a eu un impact sur le ratio, qui diminue temporairement, mais il se rétablit par la suite avec la reprise des revenus.