Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Parker-Hannifin Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
- Évolution des ratios de valorisation
- Les ratios de valorisation impliquant le cours de l’action, tels que le ratio cours/bénéfice net (P/E), ont connu une tendance à la hausse sur la période considérée. Après une absence de données jusqu’à fin 2016, le ratio P/E a d'abord augmenté de façon progressive, atteignant un pic à la fin 2022 à 35,53, indiquant un marché potentiellement plus optimiste ou une anticipation de bénéfices futurs plus importants. Le ratio P/OP a également suivi une tendance haussière à long terme, culminant en 2022 à 16,27, ce qui pourrait refléter une valorisation accrue par rapport à l’exploitation. En revanche, le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a affiché une hausse notable tout au long de la période, passant d’environ 1,74 en fin 2016 à environ 2,61 à la fin 2022, suggérant une augmentation de la valorisation relative du chiffre d'affaires sur le marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio cours/valeur comptable a oscillé au fil du temps, présentant une tendance à la hausse à partir de plus de 3, voire plus de 5 à certains moments (notamment à la fin 2021), avant de redescendre en dessous de 4, en particulier en 2022. La croissance progressive de ce ratio indique une valorisation du marché qui s’est rapprochée voire a dépassé la valeur comptable, ce qui pourrait être interprété comme une perception accrue de la qualité ou de la rentabilité des actifs de l'entreprise.
- Analyse des ratios liés aux résultats opérationnels et nets
- Les ratios de marché par rapport au résultat d’exploitation (P/OP) ont connu une tendance à la hausse, passant de valeurs sous 10 en 2017 à plus de 16 à la fin 2022, signalant une augmentation de la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels. Parallèlement, le ratio cours/bénéfice net (P/E) a également augmenté, avec une croissance régulière, surtout à partir de 2019, ce qui peut indiquer une augmentation de la confiance du marché ou des anticipations de croissance bénéficiaire. Les ratios ont atteint des niveaux plus élevés en 2022, avec un pic à plus de 35, témoignant d’une valorisation très optimiste des investisseurs.
- Conclusions générales sur la tendance observée
- Dans l'ensemble, l’analyse des ratios financiers montre une tendance générale à la hausse, traduisant une augmentation de la valorisation de l’entreprise par le marché sur la période. La croissance des ratios P/E, P/OP, P/S et P/BV indique une perception positive de la performance et des perspectives de l’entreprise, malgré la volatilité observée notamment en début et en fin de période. La perception du marché semble être de plus en plus favorable à mesure que la société progresse dans le temps, avec une valorisation accrue par rapport à ses résultats et sa valeur comptable, ce qui pourrait refléter une confiance accrue dans ses capacités de générer des bénéfices futurs ou un environnement économique favorable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Parker-Hannifin Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2023 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2023
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2022
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 Q2 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 121,18 US$ à la fin septembre 2016 à un sommet de 349,02 US$ à la fin décembre 2022. Après une croissance significative, notamment observée à partir du second semestre 2020, où le prix a dépassé 200 US$, le cours a continué sa progression avec quelques fluctuations, atteignant un pic en fin 2022.
- Variation du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une croissance globale sur la période, avec un pic à 14,6 US$ au premier trimestre 2022. La dernière période présente également un EPS élevé, bien que légèrement inférieur au pic. Entre 2016 et 2018, une tendance à la hausse est observable, suivie d’une certaine stabilité avec des variations modérées à partir de 2019. Notamment, au premier trimestre 2020, l’EPS est d’environ 9,23 US$, avant une reprise progressive pour atteindre un nouveau sommet en 2022.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) a fluctué tout au long de la période. Il a atteint un niveau relativement élevé de 35,53 en fin 2022, suggérant une valorisation accrue par rapport au bénéfice réalisé. La période entre 2016 et 2018 montre des ratios plus faibles, oscillant autour de 13 à 22, correspondant à une valorisation plus modérée. La tendance indique une augmentation progressive du ratio P/E à partir de 2019, en phase avec la hausse du cours de l’action et du bénéfice, vers des niveaux plus élevés en 2022.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Parker-Hannifin Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 Q2 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre le 30 septembre 2016 et le 31 décembre 2018, le cours de l’action a affiché une tendance haussière, passant d’environ 121,18 US$ à un pic à 279,47 US$ en septembre 2018. Par la suite, une correction s’est observée, le cours chutant à 153,36 US$ en mars 2020, période correspondant généralement au début de la pandémie de COVID-19. Après cette baisse, le cours a rapidement rebondi, enregistrant une croissance soutenue pour atteindre 349,02 US$ au dernier trimestre de 2022, marquant une augmentation significative sur l’ensemble de la période analysée.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression régulière à partir de la seconde moitié de 2016, passant de valeurs non précisées à 10,41 US$ au début de l’année 2017. Après une stabilité relative en 2017, il a poursuivi sa croissance en 2018, avec une hausse notable atteignant 16,14 US$ au premier trimestre 2019. La tendance s’est maintenue avec une progression continue en 2020 et 2021, culminant à 22,17 US$ au premier trimestre 2022, avant une légère contraction à 21,45 US$ au dernier trimestre de 2022, mais restant à un niveau élevé comparé à la période antérieure.
- Ratios de valorisation (P/OP)
- Le ratio P/OP a présenté une tendance à la baisse à la fin de 2016, avec une valeur de 15,1, atteignant un point bas en 2019 à environ 9,79. Ce ratio a cependant connu une reprise en 2020, montant à plus de 15, durant l’année et se stabilisant autour de 16-17 en 2021 et 2022. Une baisse en 2018 puis une augmentation en 2019, suivi par une relative stabilité dans la période récente, illustrent une fluctuation cohérente avec la valorisation du titre en fonction de la croissance de ses résultats.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, la période étudiée montre une croissance des indicateurs d’exploitation et un renforcement de la valorisation boursière. La correction en 2019 semble avoir été rapidement compensée par des performances financières et une appréciation du cours de l’action, notamment à partir de 2020. La croissance soutenue du cours de l’action s’accompagne d’une amélioration continue du résultat d’exploitation par action, suggérant une amélioration de la rentabilité et une perception positive du marché à l’égard de l’entreprise sur l’ensemble de la période.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Parker-Hannifin Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 Q2 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre la fin 2020 et la fin 2021, passant d’environ 153,36 US$ à plus de 350 US$, avec une progression régulière et soutenue. Après une période de volatilité en 2022, le cours semble se stabiliser autour de 285 US$ à la fin 2022. Cette tendance indique un regain de valorisation durant la second moitié de 2020 et une consolidation par la suite.
- Tendances du chiffre d’affaires par action
- Les données disponibles montrent une augmentation graduelle du chiffre d’affaires par action, passant d’environ 104,63 US$ à la mi-2020 à plus de 133,95 US$ à la fin 2022. La croissance est régulière, témoignant d’un développement soutenu de l’activité par rapport à la période précédente, avec une trajectoire positive perceptible à partir de 2020.
- Évolution du ratio P/S (prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une tendance à la hausse sur la période, en particulier à partir de la seconde moitié de 2020, où il est passé d’environ 1,38 à plus de 2,61 à la fin 2022. Cette augmentation indique une valorisation plus forte de l’entreprise par rapport à ses ventes, pouvant refléter des attentes de croissance ou une confiance accrue des investisseurs.
- Synthèse générale
- Les données trimestrielles montrent une période de croissance soutenue du marché et de la valorisation de l’entreprise à partir de 2020. La progression du cours de l’action couplée à l’augmentation du chiffre d’affaires par action et du ratio P/S suggère une amélioration de la perception de la performance et des perspectives de l’entreprise par le marché. La tendance globale indique une dynamique positive au cours de la dernière période analysée, avec une valorisation accrue malgré une certaine volatilité observée en 2022.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Parker-Hannifin Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 Q2 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Il a augmenté de manière progressive jusqu’au premier semestre 2018, atteignant un sommet à 349,02 US$ au 31 décembre 2022. Après une période de fluctuation entre 2018 et mi-2020, le cours a connu une remontée continue, culminant à la fin de la période à son niveau le plus élevé. Cette tendance indique une appréciation globale de la valeur de marché de l’entreprise, avec des hausses notables notamment à partir de 2020 jusqu’à la fin 2022.
- Variation de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a progressé régulièrement au fil des années, passant de 34,84 US$ en septembre 2016 à 72,68 US$ en décembre 2022. La croissance est constante, avec une accélération à partir de 2019, ce qui reflète probablement une amélioration de la situation financière nette par action, ou une accumulation de bénéfices ou de réserves durant cette période.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a montré une fluctuation, oscillant généralement entre 3,4 et 5,52. Il a tendance à augmenter au fil du temps, indiquant que le marché valorise l’entreprise de plus en plus par rapport à sa valeur comptable. Notamment, le ratio atteint son pic à 5,52 au 31 mars 2021, ce qui peut suggérer une forte confiance du marché ou une attente de croissance future plus importante que la valeur comptable.
- Analyse synthétique
- L’ensemble des indicateurs financiers traduit une tendance à la croissance du marché et une amélioration notable de la valeur comptable de l’entreprise. La hausse du cours de l’action couplée à l’accroissement de la BVPS et à l’augmentation du ratio P/BV suggèrent une perception positive des investisseurs quant aux perspectives à venir de l’entreprise. La progression régulière de ces indicateurs au cours de la période étudiée reflète une croissance soutenue, malgré de légères fluctuations dans le ratio P/BV. La période récente, notamment à partir de 2020, se caractérise par une forte dynamique de valorisation, alignée avec une croissance continue de la valeur comptable, ce qui témoigne d’une situation financière saine et d’une confiance persistante des marchés.