Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
RH pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2013
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2013
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
RH, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance globale à la baisse au fil des périodes considérées. Après une absence de données initiales, il a débuté à un niveau élevé de 3,05 en juillet 2017 et a progressivement diminué pour atteindre 2,06 en avril 2023. Cette baisse suggère une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, ou une augmentation de leur accumulation sans proportionnalité en termes de revenus ou de flux financiers liés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant le contrat de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celui de la rotation des immobilisations, mais avec des valeurs généralement plus faibles à partir de 2018, notamment en raison de l'introduction des actifs de droit d'utilisation. Après un pic initial identique à celui du ratio classique, il a connu une baisse significative à partir de mi-2018, notamment passant de 3 à environ 1,56 en janvier 2023. La diminution reflète une dégradation dans la capacité à générer des ventes à partir des actifs immobilisés, y compris ceux pris en leasing, indiquant possiblement un usage moins efficient ou une augmentation des actifs liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse notable au fil du temps. Après des valeurs proches de 1.4 à partir de mi-2017, il a décliné pour atteindre environ 0.63 en janvier 2023. La tendance indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation de l’actif total pour générer des revenus ou flux financiers, ce qui pourrait signaler une accumulation d’actifs ou une baisse de leur productivité relative.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une forte volatilité, avec un pic exceptionnel de 281,82 en juillet 2017 qui pourrait résulter d’une anomalie ou d’un événement exceptionnel affectant la structure financière. Après cette valeur, une chute à 16,85 en août 2017 indique un rééquilibrage. Par la suite, de petites variations ont été observées, avec une tendance générale à la baisse, se stabilisant autour de 2-4 en fin de période. Cette évolution traduit une variation importante de la capacité des capitaux propres à financer l’activité, peut-être sous l’effet de fluctuations dans la rentabilité ou de changements dans la structure financière.
Ratio de rotation net des immobilisations
RH, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances concernant le chiffre d’affaires net
- Les données montrent une hausse constante du chiffre d’affaires net entre la période d’avril 2017 et avril 2023. Après une légère progression de 562 080 US$ en milliers en avril 2017 à 615 326 US$ en juillet 2017, puis une fluctuation durant les trimestres suivants, une tendance haussière plus marquée apparaît à partir de 2019, atteignant un sommet de 1 006 428 US$ en janvier 2022. Ensuite, on observe une baisse notable en janvier 2023 à 869 066 US$, mais le chiffre reste supérieur aux niveaux de 2017 et 2018. Cette évolution reflète une croissance globale du chiffre d’affaires avec des périodes de ralentissement ou de correction ponctuelles.
- Tendances concernant les immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 702 741 US$ en milliers en avril 2017 à environ 1 645 596 US$ en janvier 2023. Cette augmentation progressive indique un investissement soutenu dans des actifs corporels, avec une accélération notable à partir de 2019, où leur montant dépasse le million de dollars, atteignant un pic en début 2023. La croissance constante suggère une stratégie d’expansion matérielle de l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer le chiffre d’affaires, a connu une tendance à la baisse sur la période. Après avoir tourné autour de 3 en 2017 (avec une valeur de 3.05 en juillet 2017), il diminue progressivement pour atteindre 2.06 en janvier 2023. La baisse de ce ratio suggère une réduction de la rotation du chiffre d’affaires par rapport aux immobilisations, pouvant indiquer une utilisation moins efficiente des actifs ou une croissance des investissements qui n’est pas totalement proportionnelle à la génération de revenus.
- Analyse synthétique
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance continue de ses immobilisations corporelles et de son chiffre d'affaires. La hausse des immobilisations corporelles a permis de soutenir, en partie, l’augmentation du chiffre d’affaires, bien qu’elle ait été accompagnée d’une diminution du ratio de rotation. La tendance à la hausse de l’actif fixe combinée à une baisse relative de l'efficacité dans sa rotation pourrait refléter une phase d’investissement dans la capacité ou l’infrastructure, éventuellement dans une optique de croissance à long terme, ou une phase d’intégration où la rentabilité par immobilisation s’est quelque peu entamée. La stabilité ou la légère baisse du chiffre d'affaires en 2023 par rapport à certains pics antérieurs souligne une possible saturation ou une nécessité de réévaluer la stratégie commerciale ou opérationnelle pour maintenir la performance globale.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
RH, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de l'évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise présente une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Après une hausse initiale jusqu'au troisième trimestre de 2017, le chiffre d'affaires fluctue mais maintient une tendance à la hausse jusqu'au début de l'année 2018. À partir de cette période, une croissance régulière est observable, culminant à plus de 1 000 000 US$ en avril 2022. Cependant, cette progression connaît des fluctuations, notamment une légère baisse en février 2023 par rapport au pic atteint en janvier 2022. La tendance générale indique une capacité à générer un chiffre d'affaires supérieur à la moitié du million de dollars à partir de 2018, avec une accélération de la croissance autour de 2020.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, nettes, augmentent de façon continue tout au long de la période. La valeur passe d'environ 702 millions de dollars en avril 2017 à plus de 2,1 milliards en janvier 2023, témoignant d'importants investissements ou acquisitions successives. La croissance est surtout marquée à partir de 2018, avec une progression régulière et soutenue, ce qui peut indiquer une stratégie d'expansion ou de renouvellement d'actifs. La hausse significative des immobilisations témoigne d’un glissement vers des actifs plus importants ou plus nombreux dans le cadre de la croissance de l'entreprise.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance à la baisse au fil du temps. Au début de la période, le ratio fluctue autour de 3,05, puis décroît progressivement pour atteindre une valeur proche de 1,56 en fin de période. La baisse constante indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, malgré leur augmentation en valeur. Autrement dit, bien que l'entreprise investisse davantage dans ses actifs corporels, cette augmentation ne se traduit pas proportionnellement par une hausse du chiffre d'affaires par unité d'actif, ce qui pourrait signaler une saturation de certains actifs ou une baisse de leur rendement opérationnel.
- Conclusion générale
- Au cours de la période, l'entreprise affiche une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une augmentation conséquente de ses immobilisations corporelles. Toutefois, cette expansion des actifs n'a pas maintenu la même efficacité d'utilisation, comme en témoigne la baisse du ratio de rotation. La stratégie semble privilégier l'investissement dans la capacité et la capacité opérationnelle, mais l'efficacité relative de ces investissements a tendance à diminuer, ce qui pourrait nécessiter une analyse approfondie pour optimiser l'utilisation des actifs dans le futur.
Ratio de rotation de l’actif total
RH, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d'affaires net
- Les données montrent une augmentation progressive du chiffre d'affaires net de l'entreprise sur la période analysée. Après une croissance modérée entre avril 2017 et juillet 2018, le chiffre d'affaires commence à fluctuer légèrement, atteignant un pic à environ 1 006 428 milliers de dollars en mai 2022. Cette évolution indique une tendance globale à la hausse, malgré quelques périodes de repli. La croissance la plus significative intervient entre mai 2020 et janvier 2022, où le chiffre d'affaires dépasse largement le million de dollars, témoignant d'une hausse de l'activité commerciale de l'entreprise au fil du temps.
- Évolution de l’actif total
- L'actif total montre une forte croissance sur la période, passant d'environ 1,95 million de dollars en avril 2017 à plus de 5,3 millions de dollars en janvier 2023. Pendant cette période, l'actif a connu une augmentation quasi continue, avec une accélération notable à partir de 2020, en lien avec l'expansion de l'entreprise. Cette tendance reflète une croissance significative de la structure et de la capacité opérationnelle de l'entreprise, probablement liée à des investissements dans de nouveaux actifs ou à une expansion des activités.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du chiffre d'affaires, présente une tendance à la baisse au fil du temps. Après une période de stabilité autour de 1,39 en 2017, il diminue progressivement pour se situer autour de 0,63 à la fin de la période analysée en début 2023. Ce déclin indique que, malgré l'augmentation des actifs, l'efficacité à générer des ventes à partir de l'actif global de l'entreprise a diminué. Cela peut refléter une montée en capacité d'actifs dépassant la croissance du chiffre d'affaires ou une intensification des investissements nécessitant du temps pour produire des résultats optimaux.
Ratio de rotation des capitaux propres
RH, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023)
÷ Capitaux propres (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net de l’entreprise présente une croissance globale sur la période analysée. Après une légère augmentation entre avril 2017 (562 080 US$) et juillet 2017 (615 326 US$), puis une fluctuation minime, une tendance à la hausse significative est observée à partir de mai 2018, culminant à 1 006 428 US$ en janvier 2022. Au cours de cette période, le chiffre d’affaires affiche une évolution favorable avec des pics notables, notamment en octobre 2021 et avril 2022. Cependant, une baisse sensible est constatée en janvier 2023, où le chiffre d’affaires chute à 869 066 US$, indiquant une possible contraction récente.
- Tendances des capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres présentent une évolution fortement variable. Initialement négatifs jusqu’à mi-2017, ils deviennent positifs à partir de mi-2017, atteignant 146 061 US$ en août 2018. Par la suite, une tendance à la baisse est perceptible, avec un déclin marqué autour de fin 2018 et début 2019, où ils deviennent négatifs de nouveau (−22962 US$ en novembre 2018). Ensuite, ils rebondissent de manière significative à partir de 2019, culminant à 1 291 347 US$ en janvier 2022, puis connaissent une légère baisse en 2023, tout en restant à un niveau élevé. Cette dynamique reflète une forte volatilité, compatible avec une entreprise en phase de mutation ou d’investissement important.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres ne dispose que de données pour un sous-ensemble de périodes. Il présente une haute volatilité, avec un pic exceptionnel de 281,82 en juillet 2018, suivi d’un recul marqué à 16,85 en octobre 2017. Après une forte fluctuation, le ratio diminue globalement, notamment à partir de 2018, atteignant un minimum de 2,87 en janvier 2022, avant de remonter légèrement à 4,58 en avril 2023. La multiplication de valeurs extrêmes indique une gestion ou une performance opérationnelle très variable concernant l’utilisation des capitaux propres.
- Analyse générale
- Dans l’ensemble, la période étudiée révèle une croissance soutenue du chiffre d’affaires, contrastant avec une volatilité importante des capitaux propres. La période entre 2017 et 2022 est caractérisée par une transformation significative du bilan, passant de capitaux propres négatifs à une situation très favorable, bien que cette évolution semble instable avec des fluctuations importantes. La relation entre la croissance du chiffre d’affaires et la variation des capitaux propres suggère des investissements ou des opérations financières ayant fortement influencé la structure financière de l’entreprise. Enfin, le ratio de rotation des capitaux propres, bien que difficile à interpréter sur la base de données limitées, indique une utilisation très variable des capitaux injectés dans l’activité, traduisant peut-être des phases d’expansion rapides ou de restructuration.