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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

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Analog Devices Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
2 août 2025 3 mai 2025 1 févr. 2025 2 nov. 2024 3 août 2024 4 mai 2024 3 févr. 2024 28 oct. 2023 29 juil. 2023 29 avr. 2023 28 janv. 2023 29 oct. 2022 30 juil. 2022 30 avr. 2022 29 janv. 2022 30 oct. 2021 31 juil. 2021 1 mai 2021 30 janv. 2021 31 oct. 2020 1 août 2020 2 mai 2020 1 févr. 2020 2 nov. 2019 3 août 2019 4 mai 2019 2 févr. 2019
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Dette, courante
Billets de trésorerie
Courus
Passif à court terme
Dette à long terme, hors courants
Impôts différés
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres passifs non courants
Passifs non courants
Total du passif
Actions privilégiées, valeur nominale de 1,00 $, aucune en circulation
Actions ordinaires, 0,16 $ 2/3 valeur nominale
Capital supérieur à la valeur nominale
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat global
Capitaux propres
Total du passif et des capitaux propres

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02).


Tendances générales dans le passif à court terme
Les données montrent une augmentation progressive de la part du passif à court terme par rapport au total du passif et des capitaux propres sur la période étudiée. En début de période, cette proportion se situe autour de 3,89 %, puis elle monte régulièrement pour atteindre une valeur culminante d'environ 12,86 % au troisième trimestre 2021. Par la suite, une certaine stabilité est observée, avec une fluctuation autour de 6 %, indiquant une gestion probablement optimisée du passif à court terme. La tendance générale suggère une intensification temporaire de l'endettement à court terme, suivie d'une stabilisation relative.
Évolution de la dette à long terme hors courants
La proportion de dette à long terme hors courants dans la passif total diminue significativement au cours de la période, passant d'environ 28,56 % fin 2019 à un creux d'environ 11,95 % au début de 2022. Ensuite, une hausse progressive apparaît, atteignant près de 16,89 % à début 2024. Ce mouvement indique une réduction de la dépendance à la dette à long terme hors courants en période initiale, suivie d'une relance vers une stratégie d'endettement plus soutenable ou équilibrée à moyen terme.
Variations des impôts différés
Les impôts différés, en tant que pourcentage du passif et des capitaux propres, présentent une tendance à la baisse constante, passant d'environ 10,48 % en début de période à environ 4,92 % à la fin. Cette diminution peut refléter une réduction progressive des passifs fiscaux différés ou une meilleure gestion fiscale à long terme. La réduction indique une possible amélioration de la position fiscale ou une évolution dans la reconnaissance et la liquidation des passifs fiscaux différés.
Comportement des comptes créditeurs
Les comptes créditeurs montrent un pic notable à environ 1,29 % en juillet 2021, suivi d'une légère baisse à environ 0,77 % en février 2025. La tendance générale est à la stabilité, avec une faible fluctuation autour de 1 %, suggérant une gestion efficace des dettes fournisseurs ou créditeurs, sans expansion ou contraction radicale majeure dans cette catégorie.
Évolution des autres passifs non courants
Les autres passifs non courants oscillent globalement à la hausse, passant d'environ 0,75 % au début de la période à environ 1,1 % vers la fin. Ces passifs, représentant souvent des éléments exceptionnels ou non récurrents, montrent une tendance à l'accroissement, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations hors bilan ou des engagements non courants non réguliers.
Capital supérieur à la valeur nominale et bénéfices non répartis
Le pourcentage de capital supérieur à la valeur nominale reste relativement stable, aux alentours de 23 %, tandis que les bénéfices non répartis affichent une croissance régulière, passant d’environ 29,74 % à près de 21,25 %. Cette dynamique indique que l'entreprise privilégie la conservation de ses bénéfices pour renforcer la capacité d'autofinancement ou pour financer ses activités, tout en maintenant une part stable de capital supérieur à la valeur nominale.
Situation des capitaux propres
Les capitaux propres représentent une majorité du passif total, avec une proportion stable autour de 54-55 %, puis qui augmente légèrement, atteignant environ 73,95 % vers la fin de la période. La croissance continue des bénéfices non répartis contribue à renforcer la composante des capitaux propres, renforçant la structure financière de l'entreprise.
Évolution des passifs non courants
Les passifs non courants ont une tendance à la baisse, passant de 43,03 % à environ 20,37 %, puis fluctuant modérément. La réduction de cette catégorie peut indiquer une dégradation de certaines obligations à long terme ou une gestion active du passif hors courant pour améliorer la liquidité ou la flexibilité financière.
Observation sur la stabilité globale
Globalement, la structure financière de l'entreprise montre une tendance à la consolidation de ses fonds propres, avec une gestion prudente des dettes à court et long terme. La stabilité relative des ratios témoigne d'une politique visant probablement à équilibrer la capacité d'emprunt et la solvabilité, tout en renforçant la position de capitaux propres au fil du temps.