Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Applied Materials Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Tendance de la dette à court terme
- La proportion de la dette à court terme par rapport au passif total et aux capitaux propres a connu une baisse significative entre le début de la période et la dernier semestre analysé. Elle est passée d’un niveau supérieur à 2 % en 2020 à environ 0,65 % en 2024, indiquant une réduction relative de cette composante de passif à court terme. Cette tendance suggère une gestion prudente ou une restructuration visant à diminuer la pression des obligations à court terme.
- Part de la dette à long terme, déduction faite de la partie courante
- La part relative de la dette à long terme hors la partie courante a montré une tendance à la diminution progressive, passant d’environ 28 % en 2019 à environ 16 % en 2024. Cette baisse peut refléter un remboursement ou une conversion de dette à long terme, contribuant à une dé-dépendance à la dette à long terme sur la période.
- Évolution des dettes contractuelles et passifs à court terme
- Les passifs contractuels ont connu une augmentation progressive, passant de 7.17 % en début de période à environ 7.4 % à la fin, tandis que le passif à court terme a eux aussi augmenté, notamment pour atteindre environ 27 % à la fin de la période. Cette croissance indique une augmentation de l’engagement à court terme dans la structure du passif, pouvant influencer la liquidité à court terme.
- Composition des passifs non courants et total passif
- La proportion de passifs non courants a diminué de manière régulière, passant d’environ 36,7 % à environ 20 %, reflétant une réduction de la dépendance aux passifs à long terme non courants. Par ailleurs, le pourcentage global du passif par rapport aux capitaux propres a fluctué, atteignant son minimum autour de 42-44 % en 2024, indiquant une réduction de l’endettement global.\
- Capitaux propres et leur évolution
- Les capitaux propres, exprimés en pourcentage du passif total et des capitaux propres, ont progressé de 43.4 % en 2019 à près de 57 % en 2024. Les bénéfices non répartis dans cette période sont également en forte croissance, passant d’environ 122 % à plus de 156 %, ce qui montre l’accumulation de résultats positifs et une reinvestissement substantiel dans les fonds propres.
- Autres éléments du passif et leur impact
- Les actions du Trésor, en valeur négative, ont augmenté en amplitude, représentant une plus grande réduction du capital propre disponible pour l’entreprise. Cependant, cette tendance ne semble pas inhiber la croissance des bénéfices non répartis ou des capitaux propres totaux, qui restent en progression. Les autres passifs ont également été relativement stables ou en légère augmentation, sans impact immédiat majeur sur la structure financière globale.
- Résumé général
- Globalement, la structure du passif de l’entreprise montre une réduction de la dépendance aux dettes à long terme, notamment les passifs non courants, et une croissance soutenue des capitaux propres, en particulier des bénéfices non répartis. La proportion de dette à court terme a diminué, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente du passif ou une extension de la durée des financements. La tendance globale reflète une évolution vers une solidité financière accrue, avec une amélioration du ratio de capitaux propres, tout en maintenant une gestion équilibrée des passifs courants et non courants.