Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cytokinetics Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement diminué, passant de 10.93 à 0.1 sur la période. Une baisse significative est observée à partir du premier trimestre 2020, avec une accélération de la diminution au cours des trimestres suivants. Une légère remontée est perceptible en 2022, mais elle ne suffit pas à inverser la tendance générale.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation, suit une trajectoire similaire, avec une diminution globale de 10.93 à 0.05. La baisse est également marquée à partir de 2020, avec des fluctuations moins prononcées qu’avec le ratio précédent.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une volatilité plus importante. Il oscille entre 0.17 et 0.01, avec une tendance générale à la baisse, bien que des augmentations ponctuelles soient observées, notamment au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2022.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une forte augmentation à partir du premier trimestre 2021, passant de 0.36 à 3.51, avant de redescendre à 0.09. Les données pour ce ratio sont incomplètes pour la période antérieure à 2021.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution globale et significative, particulièrement à partir de 2020.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance à la baisse similaire au ratio précédent, mais avec des fluctuations moins importantes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Volatilité importante avec une tendance générale à la baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Forte augmentation en 2021 suivie d’une baisse, données incomplètes avant 2021.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cytokinetics Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle notable entre 2019 et 2021, avec des revenus qui diminuent progressivement avant de connaître une augmentation substantielle au cours de l'année 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022 et 2023, bien que le dernier trimestre de 2023 affiche une diminution par rapport au trimestre précédent.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation constante de 2019 à 2022, atteignant un pic à la fin de 2022. Une légère diminution est ensuite observée au premier trimestre de 2023, suivie d'une stabilisation relative.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance inverse à celle des immobilisations corporelles. Il diminue de manière significative de 2019 à 2021, indiquant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une légère amélioration est constatée en 2022, mais le ratio retombe considérablement au cours de 2023, suggérant une nouvelle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Tendances des revenus
- Fluctuations trimestrielles importantes, augmentation significative en 2021 et 2022, légère diminution au dernier trimestre de 2023.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Augmentation constante jusqu'à fin 2022, légère diminution au premier trimestre de 2023, stabilisation relative.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution significative de 2019 à 2021, légère amélioration en 2022, forte baisse en 2023.
L'évolution du ratio de rotation des immobilisations, en comparaison avec l'évolution des revenus, suggère que la croissance des revenus n'est pas directement corrélée à une utilisation plus efficace des actifs immobilisés. L'augmentation des revenus en 2021 et 2022 s'est produite malgré une diminution de ce ratio, ce qui pourrait indiquer d'autres facteurs contribuant à la croissance des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Cytokinetics Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus et les immobilisations corporelles, ainsi que leur ratio de rotation. Les revenus présentent une volatilité notable sur la période étudiée.
- Revenus
- On observe une diminution progressive des revenus de mars 2019 à décembre 2020, passant de 8 464 milliers de dollars à 2 843 milliers de dollars. Une forte augmentation est ensuite constatée en mars 2021, atteignant 55 600 milliers de dollars, suivie d'une nouvelle baisse à 1 148 milliers de dollars en mars 2022. Les revenus connaissent une remontée significative en juin 2022 (88 968 milliers de dollars) avant de diminuer progressivement jusqu'en décembre 2022 (1957 milliers de dollars). Une augmentation est observée en mars 2023 (4 613 milliers de dollars), suivie d'une nouvelle hausse en juin 2023 (867 milliers de dollars) et septembre 2023 (378 milliers de dollars).
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, montrent une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 3 175 milliers de dollars en mars 2019 à 163 190 milliers de dollars en juin 2020. Cette augmentation se poursuit jusqu'à décembre 2021, atteignant 146 409 milliers de dollars. Une légère augmentation est observée jusqu'en décembre 2022 (155 378 milliers de dollars), suivie d'une diminution en mars 2023 (155 543 milliers de dollars) et septembre 2023 (158 114 milliers de dollars).
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une forte variabilité. Il diminue de manière significative de mars 2019 (10.93) à décembre 2020 (3.33). Une remontée est observée en mars 2021 (7.08), suivie d'une baisse drastique à 0.05 en septembre 2023. Les valeurs les plus basses sont enregistrées à partir de septembre 2020, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus.
L'évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, en comparaison avec les revenus, suggère une possible déconnexion entre l'investissement dans les immobilisations et la capacité à générer des revenus à partir de ces actifs, particulièrement au cours des dernières périodes analysées.
Ratio de rotation de l’actif total
Cytokinetics Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus et la structure de l'actif. Les revenus présentent une volatilité notable sur la période étudiée. Après une diminution progressive de mars à décembre 2019, une augmentation substantielle est observée à partir de mars 2020, culminant à juin 2021. Cette croissance est suivie d'une baisse marquée, avec une stabilisation relative à partir de septembre 2022, puis une nouvelle diminution en 2023.
Le total de l'actif a connu une augmentation significative entre mars 2019 et décembre 2020, atteignant un pic à décembre 2020. Par la suite, une diminution est constatée jusqu'à décembre 2021, suivie d'une nouvelle augmentation importante en mars 2022. Une tendance à la baisse est ensuite observée jusqu'en septembre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une variabilité importante. Il oscille entre 0.01 et 0.2. Une diminution générale est observée de 2019 à 2020, suivie d'une certaine fluctuation. Une augmentation notable est constatée en décembre 2021, mais elle est suivie d'une nouvelle baisse en 2022 et 2023, atteignant des valeurs minimales en mars et juin 2023. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont les revenus sont sujets à des fluctuations importantes, tandis que l'actif total a connu des variations significatives sur la période. Le ratio de rotation de l'actif total reflète cette instabilité et suggère des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cytokinetics Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Capitaux propres (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans les revenus et les capitaux propres (déficit). Les revenus présentent une variabilité notable sur la période considérée. Après une diminution progressive de mars 2019 à décembre 2019, une augmentation substantielle est observée à partir de mars 2020, culminant à juin 2021. Une nouvelle diminution est ensuite constatée, suivie d'une reprise plus modérée à partir de mars 2023.
Les capitaux propres (déficit) affichent une trajectoire plus complexe. Une diminution importante est visible de mars 2019 à décembre 2020, aboutissant à un déficit considérable. Un redressement significatif s'amorce en mars 2021, avec une augmentation des capitaux propres, qui atteint un pic à juin 2021. Cependant, cette tendance positive est suivie d'une nouvelle phase de déclin, aboutissant à un déficit important à septembre 2023.
- Revenus
- Les revenus ont connu une forte croissance entre mars 2020 et juin 2021, mais ont ensuite diminué, avec une certaine stabilisation à partir de mars 2023.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont subi des fluctuations importantes, passant d'un déficit croissant à une amélioration notable avant de retomber en déficit.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est disponible uniquement à partir de mars 2020. Il présente une forte augmentation entre mars 2020 et décembre 2021, puis une diminution. Les valeurs indiquent une utilisation plus efficace des capitaux propres en 2021 par rapport à 2020 et 2022.
Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que disponible sur une période plus courte, suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres au cours de certaines périodes, notamment en fin de 2021. Cependant, l'interprétation de ce ratio est limitée par la disponibilité des données et la volatilité des capitaux propres.