Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 octobre 2024.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
First Solar Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
312,956)
349,356)
236,616)
349,239)
268,398)
170,579)
42,561)
(7,548)
(49,168)
55,805)
(43,255)
131,370)
45,203)
82,449)
209,671)
115,703)
155,037)
36,911)
90,704)
(59,408)
30,622)
(18,548)
(67,599)
Amortissement, amortissement et dépréciation
111,158)
97,337)
90,584)
89,691)
77,743)
71,705)
68,855)
70,541)
67,423)
66,553)
65,207)
65,294)
65,693)
65,708)
63,205)
59,648)
59,401)
57,597)
56,279)
55,505)
51,154)
49,944)
48,872)
Dépréciations et pertes nettes sur cession d’actifs à long terme
—)
—)
—)
1,264)
74)
230)
—)
545)
105)
60,796)
1,892)
13,793)
3,819)
763)
4,501)
11,206)
17,989)
5,323)
1,288)
1,422)
4,943)
860)
352)
Rémunération à base d’actions
6,796)
8,400)
6,791)
11,010)
8,198)
8,411)
6,600)
7,535)
11,854)
5,764)
3,503)
5,928)
6,429)
5,430)
3,115)
11,078)
7,209)
3,776)
7,204)
12,021)
9,626)
10,763)
5,019)
Impôts différés
(26,944)
(29,366)
(29,033)
(14,760)
(3,446)
12,675)
(55,282)
(8,199)
976)
(6,659)
1,083)
63,297)
(1,133)
(779)
(11,538)
113,983)
(5,264)
7,698)
(80,404)
(71,595)
10,170)
1,111)
397)
(Gain) perte sur les ventes d’entreprises, montant net
—)
—)
(1,115)
(6,554)
(211)
(135)
17)
(239)
(5,984)
(245,381)
(1,907)
—)
1,866)
1,745)
(150,895)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur la vente de titres négociables et de titres négociables restreints
—)
—)
—)
9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,696)
—)
(9)
(249)
(15,088)
(25,605)
—)
—)
(15,016)
Responsabilités prises en charge par les clients pour la vente de systèmes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(145,281)
—)
—)
—)
(85,490)
—)
—)
—)
—)
(136,745)
—)
—)
—)
—)
(88,050)
—)
Gain sur remise de dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,201)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
1,588)
2,464)
(814)
21,964)
9,162)
(8,375)
(698)
5,969)
(6,606)
(665)
273)
(575)
(1,450)
(2,871)
1,412)
3,008)
(176)
(211)
16,676)
(1,265)
3,677)
(1,662)
1,212)
Comptes clients
(98,436)
12,114)
17,499)
80,863)
(207,455)
(211,524)
33,933)
(58,296)
31,236)
1,498)
144,286)
(176,516)
335,397)
64,629)
(320,461)
15,060)
27,060)
60,350)
242,680)
(125,397)
(136,497)
271,196)
(82,896)
Inventaires
(218,882)
(66,023)
(149,470)
42,623)
(116,104)
(8,629)
(122,996)
178,418)
(1,269)
15,534)
(175,990)
(20,348)
(54,075)
(74,544)
12,602)
(3,379)
(61,946)
(31,175)
(48,896)
140,228)
29,272)
(165,926)
(87,102)
Actifs du projet et systèmes d’énergie solaire photovoltaïque
—)
—)
—)
—)
—)
2,527)
6,099)
145,964)
—)
(61,605)
(98,695)
11,457)
(28,613)
(19,065)
59,623)
(76,296)
226,237)
7,682)
(50,756)
232,487)
(229,688)
49,830)
(73,402)
Subventions gouvernementales à recevoir
(264,709)
(76,361)
281,889)
(230,001)
(204,623)
(155,007)
(70,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres actifs
(14,764)
(78,753)
(89,610)
(74,698)
(44,392)
(38,750)
(66,493)
(21,051)
3,603)
(24,316)
(30,838)
21,597)
(29,796)
1,821)
(63,564)
(10,728)
9,971)
36,004)
(68,312)
5,185)
28,799)
(37,865)
(1,919)
Impôt sur le revenu à recevoir et à payer
31,934)
(22,465)
26,239)
25,465)
3,281)
(63,736)
43,646)
2,690)
(1,777)
66,181)
(23,502)
(35,677)
(14,543)
3,880)
33,278)
(186,591)
17,693)
892)
(9,425)
32,620)
(2,081)
(5,992)
(16,512)
Créditeurs et charges à payer
104,302)
47,684)
(160,939)
(42,054)
164,376)
18,558)
(61,552)
48,378)
34,492)
(39,258)
(38,043)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produits reportés
(660)
(50,477)
37,978)
310,273)
261,213)
72,008)
139,713)
619,074)
82,564)
134,266)
77,042)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs
1,927)
(896)
1,108)
(3,225)
(50,787)
39,785)
1,113)
(13,084)
(38,474)
59,505)
(19,895)
40,337)
(23,476)
48,083)
(108,731)
133,626)
(108,560)
(36,829)
(646,814)
585,495)
(117,619)
(52,091)
(14,846)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(459,288)
(235,177)
(35,306)
109,246)
(194,491)
(344,768)
(96,651)
902,093)
110,375)
151,805)
(165,635)
(159,150)
184,894)
24,804)
(387,253)
(128,308)
110,455)
36,924)
(581,523)
870,618)
(427,814)
59,152)
(276,677)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie liée aux activités d’exploitation
(366,690)
(156,342)
31,107)
211,870)
(102,971)
(260,257)
(77,159)
802,763)
178,143)
32,213)
(95,584)
(96,903)
260,118)
94,800)
(489,149)
70,615)
52,860)
110,858)
(595,568)
841,101)
(348,244)
32,118)
(235,841)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(53,734)
193,014)
267,723)
561,109)
165,427)
(89,678)
(34,598)
795,215)
128,975)
88,018)
(138,839)
34,467)
305,321)
177,249)
(279,478)
186,318)
207,897)
147,769)
(504,864)
781,693)
(317,622)
13,570)
(303,440)
Achats d’immobilisations corporelles
(433,919)
(365,162)
(413,456)
(346,912)
(286,207)
(382,695)
(370,961)
(326,901)
(223,256)
(198,687)
(154,761)
(194,892)
(164,617)
(90,627)
(90,155)
(89,351)
(106,332)
(108,406)
(112,546)
(158,146)
(182,735)
(178,668)
(149,168)
Achats de titres négociables et de titres négociables restreints
(900,938)
(544,380)
(569,446)
(392,334)
(727,972)
(1,021,895)
(1,470,600)
(1,096,883)
(1,306,920)
(220,985)
(750,220)
(1,039,432)
(718,352)
(97,044)
(292,308)
(258,931)
(101,727)
(135,472)
(405,794)
(509,284)
(287,152)
(120,185)
(260,715)
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables
673,830)
807,196)
416,971)
567,451)
1,458,370)
1,341,735)
1,196,334)
775,814)
672,719)
298,089)
900,165)
1,218,827)
326,321)
241,158)
508,289)
92,656)
243,046)
228,194)
628,936)
365,670)
433,010)
417,860)
270,091)
Produit de la vente d’activités, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie affectée vendue
—)
—)
—)
7,680)
—)
—)
—)
78,404)
99,284)
262,754)
1,860)
—)
3,096)
151,434)
145,969)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
(199)
(35,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
(4,920)
(5,000)
(2,697)
(9,046)
—)
—)
—)
(489)
(2,633)
60)
12)
(254)
175)
(6,671)
43)
8,077)
48)
525)
(14,150)
(5,903)
128)
2,878)
21)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(665,947)
(107,346)
(568,628)
(173,161)
443,992)
(98,395)
(645,227)
(570,055)
(760,806)
141,231)
(2,944)
(15,751)
(553,377)
198,250)
271,838)
(247,549)
35,035)
(15,159)
96,446)
(307,663)
(36,749)
121,885)
(139,771)
Produit des emprunts en vertu d’accords de dette, déduction faite des frais d’émission
117,259)
4,975)
105,420)
60,769)
60,389)
110,825)
136,000)
99,975)
84,319)
195,080)
18,006)
84,077)
(53)
23,575)
21,616)
16,375)
140,304)
—)
—)
12,736)
—)
893)
106,503)
Remboursement de la dette
(94,446)
(65,604)
(45,771)
—)
—)
—)
—)
—)
(17)
(75,142)
(737)
(34,205)
—)
(1,093)
(37,378)
(701)
(215,542)
(8,776)
(325)
(19,516)
—)
(7,880)
(2,703)
Paiement des retenues d’impôt pour les actions restreintes
(996)
(196)
(18,952)
(30)
(853)
(1,933)
(28,314)
(44)
(457)
(86)
(11,505)
(112)
(67)
(121)
(15,689)
(65)
(289)
(85)
(12,679)
(19)
(339)
(68)
(15,663)
Paiement de contrepartie conditionnelle et autres activités de financement
(41)
(7,527)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(368)
(436)
—)
1,362)
(64)
(299)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
21,776)
(68,352)
40,697)
60,739)
59,536)
108,892)
107,686)
99,931)
83,845)
119,852)
5,764)
49,760)
(120)
22,361)
(31,451)
15,609)
(75,527)
(9,229)
(13,440)
(6,799)
1,023)
(7,119)
87,838)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
2,795)
(3,662)
(1,938)
6,140)
(3,309)
959)
1,495)
7,572)
(68)
24,772)
15,162)
1,487)
781)
1,558)
(652)
2,527)
1,473)
5,552)
(5,774)
3,773)
(4,714)
(1,393)
(625)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de First Solar Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de First Solar Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de First Solar Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, n’atteignant pas le niveau du T1 2024.
