Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Fortinet Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité de remboursement des dettes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation notable à partir du premier trimestre 2021, passant de 1.01 à 4.54 à la fin de l'année 2021. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2022, atteignant 86.92, avant de diminuer significativement.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre une progression constante à partir du premier trimestre 2020, passant de 0.5 à 2.79 au troisième trimestre 2022. Une diminution est ensuite constatée, revenant à 0.99 au premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio reste relativement stable sur la période analysée, fluctuant entre 0.15 et 0.19. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023, atteignant 0.15.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une augmentation significative à partir du premier trimestre 2020, passant de 3.03 à 7.57 au quatrième trimestre 2021. Une augmentation substantielle est observée au premier trimestre 2022, atteignant 25.96, suivie d'une augmentation spectaculaire à 599.32 au premier trimestre 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio diminue progressivement à partir du premier trimestre 2020, passant de 418.85 à 35.9 au premier trimestre 2021. Une légère remontée est observée par la suite, atteignant 56.47 au quatrième trimestre 2021.
L'évolution du ratio d’endettement financier, combinée à la diminution du ratio de couverture des intérêts, suggère une augmentation du risque financier au cours de la période analysée, particulièrement marquée au premier trimestre 2023. L'augmentation des ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres et au total des fonds propres confirme cette tendance.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation progressive à partir du premier trimestre 2020, passant de 987 000 US$ en milliers à 990 900 US$ en milliers au premier trimestre 2023. Cette augmentation, bien que graduelle, suggère une dépendance croissante au financement par emprunt.
Parallèlement, le total des capitaux propres a présenté une trajectoire plus volatile. Après une croissance constante jusqu'au quatrième trimestre 2019, atteignant 1 321 900 US$ en milliers, une diminution substantielle a été observée au premier trimestre 2020, tombant à 536 300 US$ en milliers. Une reprise a ensuite eu lieu jusqu'au quatrième trimestre 2021, atteignant 1 050 200 US$ en milliers, suivie d'une nouvelle baisse marquée, culminant avec un solde négatif de -634 700 US$ en milliers au quatrième trimestre 2022. Une légère amélioration est visible au premier trimestre 2023, avec un solde de 11400 US$ en milliers.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a fluctué considérablement. Il est passé de 1,01 au premier trimestre 2020 à 0,94 au deuxième trimestre 2020, puis à 0,9 au troisième trimestre 2020. Une augmentation notable a été constatée au quatrième trimestre 2020, atteignant 1,26, avant de grimper à 4,54 au premier trimestre 2021. Après une période sans données, le ratio a atteint 86,92 au premier trimestre 2023, indiquant une forte proportion de dette par rapport aux capitaux propres.
- Tendances clés
- Augmentation progressive de la dette totale.
- Volatilité importante des capitaux propres, avec une tendance à la baisse sur la période récente.
- Augmentation significative du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, signalant un risque financier accru.
L'évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, en particulier, mérite une attention particulière, car elle indique une détérioration de la solvabilité et une plus grande vulnérabilité aux fluctuations économiques.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Fortinet Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation progressive à partir du premier trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avant de diminuer légèrement au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023.
Le total du capital a présenté une croissance notable jusqu'au quatrième trimestre 2019, suivie d'une forte diminution au premier trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée, avec une augmentation significative au troisième trimestre 2021, atteignant des niveaux élevés avant de diminuer progressivement au cours des trimestres suivants.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a subi des variations importantes. Il est resté stable à un niveau bas jusqu'au premier trimestre 2020, puis a augmenté progressivement, atteignant des valeurs élevées au deuxième et troisième trimestres 2021. Une diminution est ensuite constatée, mais le ratio demeure supérieur à son niveau initial. L'évolution du ratio suggère une augmentation de la dépendance au financement par la dette par rapport aux fonds propres, particulièrement marquée au cours de l'année 2021.
- Tendances de la dette
- Augmentation progressive à partir de 2020, avec un pic au troisième trimestre 2022, suivie d'une légère diminution.
- Tendances du capital
- Forte croissance jusqu'au quatrième trimestre 2019, forte diminution au premier trimestre 2020, reprise significative en 2021, puis diminution progressive.
- Tendances du ratio d’endettement
- Stabilité initiale, augmentation significative en 2021, puis diminution, mais restant à un niveau élevé par rapport à la période initiale.
Ratio d’endettement
Fortinet Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette est resté relativement stable entre mars 2020 et mars 2023, fluctuant autour de 987 000 US$ à 990 900 US$. Une légère augmentation est observable au cours du quatrième trimestre 2022, atteignant 990 900 US$.
Le total de l’actif a connu une croissance soutenue. Une progression constante est visible de 3 205 700 US$ au premier trimestre 2019 à 6 832 300 US$ au premier trimestre 2023. L’augmentation la plus marquée se produit entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 4 044 500 US$ à 5 282 200 US$. Une stabilisation relative est ensuite observée, suivie d’une nouvelle accélération de la croissance au premier trimestre 2023.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement présente une tendance à la baisse globale. Il évolue de 0,19 au premier trimestre 2020 à 0,15 au premier trimestre 2023. Des fluctuations sont notées, avec un pic à 0,19 au deuxième et troisième trimestre 2020, puis une stabilisation autour de 0,17-0,18 avant la baisse finale. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, l’entreprise finançant une part croissante de ses actifs avec des capitaux propres.
En résumé, l’entreprise démontre une capacité à accroître son actif tout en maintenant un niveau de dette relativement stable, ce qui se traduit par une amélioration de son ratio d’endettement. Cette évolution suggère une gestion financière prudente et une consolidation de la position financière de l’entité.
Ratio d’endettement financier
Fortinet Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. L'actif total a connu une croissance globale sur la période observée, passant d'environ 3,2 milliards de dollars américains en mars 2019 à plus de 6,8 milliards de dollars américains en mars 2023. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec une légère diminution observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2020.
Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, mais de manière plus irrégulière. Une croissance constante est visible jusqu'au quatrième trimestre 2020, atteignant près d'un milliard de dollars américains. Cependant, une diminution significative des capitaux propres est ensuite constatée, culminant avec un déficit au quatrième trimestre 2022. Une reprise est observée au premier trimestre 2023, bien que les capitaux propres restent à un niveau inférieur à celui observé avant 2021.
Le ratio d'endettement financier a connu des fluctuations importantes. Il s'est maintenu autour de 3 au cours des premières périodes, puis a augmenté de manière significative au premier trimestre 2020, atteignant près de 6. Après une légère diminution, il a de nouveau augmenté pour atteindre des niveaux très élevés au premier trimestre 2022, avec une valeur de près de 26. Une forte diminution est ensuite observée, avec une valeur de 599.32 au premier trimestre 2023.
- Tendances de l'actif total
- Croissance globale sur la période, avec une légère diminution en 2020 et une accélération à partir du deuxième trimestre 2020.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une diminution significative et d'un déficit au quatrième trimestre 2022, puis une reprise partielle en 2023.
- Tendances du ratio d'endettement financier
- Fluctuations importantes, avec une augmentation significative en 2020, un pic élevé en 2022, et une forte diminution en 2023.
L'évolution du ratio d'endettement financier, en conjonction avec les fluctuations des capitaux propres, suggère une modification de la structure financière de l'entreprise, potentiellement liée à des opérations de financement ou à des pertes nettes. L'augmentation de l'actif total, combinée à la diminution des capitaux propres, pourrait indiquer un recours accru à l'endettement pour financer la croissance.
Ratio de couverture des intérêts
Fortinet Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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L’analyse des données révèle une progression notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020, passant de 60 300 US$ en milliers à 171 700 US$ en milliers. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, atteignant un pic de 207 000 US$ en milliers au quatrième trimestre.
L’année 2022 est également caractérisée par une croissance de l’EBIT, culminant à 327 500 US$ en milliers au quatrième trimestre, bien que le premier trimestre de cette année présente une valeur inférieure à celle du quatrième trimestre 2021. Le premier trimestre 2023 affiche un recul de l’EBIT à 274 000 US$ en milliers, tout en restant supérieur aux valeurs observées au cours des années précédentes.
Les charges d’intérêts sont inexistantes jusqu’au premier trimestre 2020, où elles s’élèvent à 1 300 US$ en milliers. Elles augmentent ensuite pour atteindre 4 500 US$ en milliers au premier trimestre 2021 et se maintiennent à ce niveau jusqu’au premier trimestre 2023, où elles s’élèvent à 5 000 US$ en milliers.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, présente une évolution inversement proportionnelle aux charges d’intérêts. Il atteint un maximum de 418,85 au quatrième trimestre 2020, puis diminue progressivement pour atteindre 35,9 au troisième trimestre 2021. Une remontée est ensuite observée, atteignant 56,47 au quatrième trimestre 2022.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une tendance générale à la hausse avec une fluctuation trimestrielle, atteignant des sommets successifs.
- Charges d’intérêts
- Apparaissent en 2020 et se stabilisent à un niveau relativement constant, avec une légère augmentation au premier trimestre 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Diminue avec l’augmentation des charges d’intérêts, mais reste globalement élevé, indiquant une bonne capacité à couvrir les charges financières.