Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Illumina Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Au cours de la période analysée, ce ratio montre une tendance fluctuante, atteignant un pic de 0,58 au quatrième trimestre de 2016, avant de diminuer globalement. En particulier, une baisse significative est observée entre le troisième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, où le ratio passe de 0,44 à 0,26, indiquant une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. La dernière valeur enregistrée en mars 2021 est de 0,32, ce qui représente une stabilisation après une baisse importante, traduit une gestion plus prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio présente une tendance similaire au précédent, fluctuant dans une fourchette de 0,39 à 0,62. Après un pic en décembre 2017 (0,62), il diminue notablement pour atteindre 0,23 en mars 2021, illustrant une réduction de l’endettement global, y compris le passif locatif, au fil du temps. La baisse la plus significative intervient entre juin 2019 et mars 2021, ce qui témoigne d’une gestion efficace de la structure financière, en particulier du passif locatif.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio varie entre 0,14 et 0,37. Il diminue particulièrement après 2017, passant de 0,35 en juin 2019 à 0,14 en mars 2021, indiquant une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport au total des fonds propres, renforçant la structure financière de l’entreprise. La tendance vers une baisse progressive reflète une stratégie visant à diminuer la proportion de dette dans la capitalisation globale.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio oscille autour de 0,3 à 0,36 jusqu’en 2019, puis il diminue notablement pour atteindre 0,19 en mars 2021. La tendance indique une réduction de la part de la dette dans la structure du capital, avec une augmentation initiale en 2017 avant une baisse significative à partir de 2019. La réduction du ratio reflète une stratégie d’allégement de la dette dans le financement global de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement général
- Ce ratio demeure relativement stable autour de 0,16 à 0,3 jusqu’en 2019, pour se réduire à 0,11 en mars 2021. La baisse de ce ratio traduit une diminution de la dépendance à l’endettement par rapport à l’actif total, renforçant ainsi la solvabilité de l’entreprise et son profil de risque financier. La stabilisation de ce ratio en 2017 puis sa réduction à partir de 2019 indiquent probablement une gestion proactive pour renforcer la solidité financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance à la baisse, passant de 0,26 en septembre 2019 à 0,16 en mars 2021, signalant une diminution de la proportion d’endettement par rapport à l’actif total. La réduction de ce ratio témoigne d’une amélioration progressive de la structure du bilan, notamment par une réduction du levier financier global et une meilleure gestion de l’actif.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio oscille entre 1,42 et 1,95, indiquant une stabilité relative mais avec des fluctuations mineures. La valeur la plus faible est enregistrée en juin 2020 (1,42), et la plus élevée en juillet 2016 (1,94). La stabilité proche de 1,6 à 1,9 reflète une gestion équilibrée de la dette financière, sans tendance claire à la réduction ou à l’accroissement significatif, mais tout en restant dans une fourchette modérée.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio n’est pas disponible jusqu’au second trimestre 2017, après quoi il manifeste une tendance à l’amélioration progressive. En 2019, il oscille autour de 16 à 19, puis il augmente notablement pour atteindre environ 23 en septembre 2020, indiquant une capacité renforcée à couvrir les intérêts de la dette. La augmentation progressive suggère une amélioration de la rentabilité ou une réduction de la charge d’intérêt en lien avec la gestion de la dette.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Illumina Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilité locative sur mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre le début de la période et le troisième trimestre de 2018, passant de 1 023 millions de dollars à 1 989 millions, soit une croissance notable. Cependant, à partir de ce point, une tendance à la baisse apparaît en 2019 avec une réduction progressive jusqu'à atteindre 1 120 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Par la suite, la dette tend à se stabiliser autour de 1 130 à 1 180 millions de dollars jusqu'à la fin de la période, avant de remonter de manière importante à 2 160 millions de dollars au troisième trimestre de 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance régulière tout au long de la période analysée, passant de 1 991 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 10 593 millions en décembre 2021. Cette progression témoigne d’une augmentation significative de la valeur nette de l'entreprise, probablement supportée par la croissance de ses résultats et la rétention de bénéfices importants. La croissance des capitaux propres est constante, bien que l’on observe une stabilisation après 2018, avant une accélération notable en 2019 et 2020.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio fluctuait autour de 0,51 en avril 2016, culminant à 0,58 dans le troisième trimestre de 2016, puis diminuant graduellement pour atteindre un minimum de 0,16 en fin de période (septembre 2021). La tendance générale indique une réduction progressive du levier financier, traduisant une diminution relative de la dette par rapport aux capitaux propres, notamment à partir de 2019. La gestion de l'endettement semble être orientée vers une réduction du risque financier à long terme, tout en maintenant un niveau d'endettement modéré.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Illumina Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilité locative sur mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a présenté une tendance à la hausse sur la période d'observation, passant d'environ 1 023 millions de dollars au début de 2016 à un sommet de 2 471 millions de dollars à la fin de 2018. Après ce pic, une diminution significative est observée, atteignant 1 818 millions de dollars au premier trimestre 2019, avant de retrouver une hausse progressive pour culminer à 2 471 millions de dollars à la fin de septembre 2021. Ces fluctuations indiquent une gestion active du niveau d'endettement, avec un pic de dette à la fin de 2018, suivi d'une période d'assainissement financier puis d'une nouvelle augmentation dans le dernier trimestre de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue tout au long de la période, passant de 1 991 millions de dollars début 2016 à 10 593 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2021. Cette progression indique une amélioration soutenue de la valeur nette de l'entreprise, favorisée par une augmentation régulière de ses actifs propres. La croissance des capitaux propres reflète probablement une politique de réinvestissement des bénéfices et une valorisation favorable de l'entreprise sur la période considérée.
- Évolution du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a connu des variations importantes. Il était initialement autour de 0,51 en avril 2016, puis a oscillé, atteignant un pic à 0,58 en décembre 2016, avant de diminuer de façon significative pour atteindre un creux de 0,23 à la fin de septembre 2021. Cette tendance suggère une réduction progressive de la dépendance à l'endettement par rapport aux fonds propres, notamment à partir de 2018. La réduction du ratio à un niveau relativement faible indique une amélioration de la structure financière, avec une augmentation de la solvabilité et une moindre contrainte financière liée à l'endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Illumina Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilité locative sur mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre le début de la période en avril 2016 et la fin en mars 2020. Dès cette dernière date, la dette atteint plus de 2 milliards de dollars américains, marquant une croissance continue malgré quelques fluctuations. Après cette période, une diminution notable est observée à partir de juin 2020, avec une baisse progressive jusqu'à la fin de l'année 2020. En revanche, une nouvelle hausse est visible à partir de décembre 2020, mais cette tendance semble se stabiliser par la suite.
- Évolution du capital
- Le capital de l'entreprise affiche une croissance constante tout au long de la période analysée. La valeur passe de 3,014 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 12 280 millions en mars 2021. Cette augmentation reflète une expansion importante du capital social, peut-être liée à des opérations de levée de fonds ou à des augmentations de capital, voire à des apports de réserves ou autres composantes relevant du capital propre. La transition est particulièrement marquée entre 2019 et 2021.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, indicateur de la dépendance financière de l'entreprise vis-à-vis de ses emprunts par rapport à ses fonds propres, présente une tendance à la baisse sur la période. Il varie de 0,34 en avril 2016 à 0,14 en mars 2021, indiquant une réduction progressive de l'endettement relatif de l'entreprise par rapport à ses fonds propres. Cette diminution peut témoigner d’une gestion prudente de l’endettement ou d’une augmentation significative des capitaux propres, renforçant ainsi la solidité financière de l'entreprise à mesure que ses fonds propres augmentent.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Illumina Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilité locative sur mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de l'évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance générale à l'augmentation sur la période analysée. Après une progression régulière, passant de 1023 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 2471 millions de dollars au quatrième trimestre 2019, on observe une stabilisation relative avec des fluctuations légères autour de ce niveau, notamment une légère baisse à 1818 millions de dollars au premier trimestre 2019, puis une augmentation jusqu'à 2471 millions de dollars en octobre 2021. La montée significative en fin de période indique une augmentation de l'endettement à long terme ou la contractualisation de financements supplémentaires, ce qui peut refléter une stratégie de financement pour soutenir la croissance ou des investissements importants.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, comprenant l’ensemble des capitaux propres et des dettes, connaît également une croissance soutenue sur la période. De 3014 millions de dollars en avril 2016, il atteint un sommet de 13064 millions de dollars en octobre 2021. La progression est régulière et significative, en particulier après 2018, ce qui traduit une augmentation substantielle des capitaux propres, probablement liée à des levées de fonds ou à la rétention de bénéfices importants. Cette croissance indique une expansion importante de la structure financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio financier fluctue légèrement mais reste globalement stable, oscillant entre 0,19 et 0,38. En début de période, il se maintenait autour de 0,34-0,37, puis connait une baisse notable à 0,19 au dernier trimestre de 2021, marquant une réduction relative de la dette par rapport au capital global. Cette réduction du ratio peut indiquer une gestion visant à réduire la dépendance à la dette à long terme, ou une augmentation significative des capitaux propres. La baisse du ratio, notamment en fin de période, témoigne d'une amélioration de lastructure financière, réduisant potentiellement le risque financier global de l'entreprise.
Ratio d’endettement
Illumina Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilité locative sur mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Entre avril 2016 et décembre 2018, le total de la dette de l'entreprise a connu une augmentation notable, passant d'environ 1023 millions de dollars à 1989 millions de dollars, ce qui témoigne d'une prise de dette importante durant cette période. Par la suite, la dette a diminué de manière significative à partir de début 2019, atteignant un pic à 2160 millions de dollars en septembre 2018, puis chutant à 1679 millions de dollars à la fin mars 2019. La tendance vers une réduction de la dette s'est poursuivie jusqu'à mi-2020, avec une baisse continue jusqu'à environ 1131 millions de dollars, marquant une consolidation ou un désendettement durant cette période. Au-delà, la dette a augmenté de nouveau, atteignant 1687 millions de dollars à fin octobre 2021, ce qui pourrait indiquer une nouvelle stratégie d’endettement ou de financement à cette période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance constante, passant d’environ 3794 millions de dollars en avril 2016 à un pic de plus de 15063 millions de dollars en décembre 2020. Cette augmentation reflète une expansion significative des activités et des investissements de l'entreprise. Notamment, la croissance affichée durant l’année 2018 est particulièrement marquée, avec une progression rapide de l’actif. Après cette période, l’actif a atteint un sommet en fin 2020, suivi d’une légère diminution en mars 2021, pour finalement revenir à un niveau similaire au début de 2021. Cette évolution témoigne d’une phase d’expansion majeure puis d’une stabilisation ou d’un ajustement dans la composition de l’actif.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période, passant d’environ 0.27 en avril 2016 à un minimum de 0.11 en fin 2019, ce qui indique une réduction relative de la dette par rapport à l’actif total. Cette diminution suggère une stratégie de désendettement ou une amélioration de la structure financière. En 2020, le ratio a repris une valeur de 0.16, puis a fluctué légèrement, atteignant 0.11 fin 2020 mais remontant à 0.19 en fin de période observée, ce qui indique une certaine stabilité ou une légère augmentation du levier financier en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Illumina Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilité locative sur mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles, à l’exclusion de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, en millions de dollars américains, montre une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Après un léger reflux à environ 1220 millions à l'automne 2016, la dette ne cesse d'augmenter significativement pour atteindre un pic de 2471 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cette progression indique une augmentation de l'endettement au fil du temps, notamment entre 2017 et 2021, suggérant peut-être une stratégie de financement par l'emprunt pour soutenir la croissance ou investir dans des activités de développement.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif en millions de dollars américains affiche une croissance continue tout au long de la période. Il progresse de 3794 millions au troisième trimestre 2016 à un sommet de 15063 millions au troisième trimestre 2021. Cette augmentation significative signale une expansion substantielle de la taille de l'entreprise, en partie alimentée par l'accroissement de l'endettement mais également par une croissance interne des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, qui représente la proportion de la dette totale par rapport à l’actif total, fluctue au fil du temps. Il est relativement stable autour de 0,25 à 0,30 jusqu'à l'automne 2018, avec une période de baisse significative à 0,16 lors du dernier trimestre 2021. La baisse du ratio en 2021 peut indiquer une amélioration de la capacité de l'entreprise à gérer son endettement par rapport à son actif total, ou un accroissement de l’actif qui n’est pas entièrement financé par la dette. La tendance générale montre une augmentation de l'endettement, mais aussi une capacité probable de gestion de cette dette par rapport à la croissance de l'actif.
Ratio d’endettement financier
Illumina Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif connaît une progression constante sur la période analysée, passant d’environ 3 794 millions de dollars en avril 2016 à plus de 15 063 millions de dollars en décembre 2021. Cette augmentation significative indique une expansion substantielle de l'entreprise, pouvant refléter une croissance des investissements, de la capacité opérationnelle ou une acquisition d’actifs. La tendance est régulière, avec une accélération notable après 2018, témoignant d’une croissance soutenue au fil des années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise présentent une tendance à la hausse, augmentant de 1 991 millions de dollars en avril 2016 à 10 593 millions de dollars en décembre 2021. La croissance n’est pas strictement linéaire mais est globalement stable, avec souvent des phases de progression régulière. Cette évolution suggère une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission d’actions, renforçant la stabilité financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier fluctue dans une plage relativement stable, oscillant entre 1,42 et 1,94. La tendance générale montre une légère diminution de la dépendance à l’endettement à partir de 2019, atteignant un pic de 1,94 en juillet 2016, puis fluctuant autour de 1,6 à 1,8. La baisse du ratio vers la fin de la période (1,42 en décembre 2021) pourrait indiquer une réduction progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou une augmentation significative des capitaux propres, améliorant la structure financière et la solvabilité de l'entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Illumina Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2021
+ Charges d’intérêtsQ2 2021
+ Charges d’intérêtsQ1 2021
+ Charges d’intérêtsQ4 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une tendance à la hausse du EBIT au cours de la période analysée. Après une période de fluctuation modérée, le bénéfice a connu une croissance significative à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic notable au troisième trimestre 2021. La progression est particulièrement marquée entre le deuxième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, où le EBIT passe de moins de 200 millions de dollars à plus de 400 millions, témoignant d'une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts restent relativement stables, avec de légères variations. Elles oscillent entre 8 et 11 millions de dollars tout au long de la période, sauf une augmentation sensible à 15 millions dans la dernière partie de 2018, puis une augmentation à 20 millions au premier trimestre 2019. Par la suite, elles fluctuent entre 11 et 16 millions. La stabilité relative de ces charges indique une structure de financement probablement stable, avec une légère tendance à la hausse en fin de période.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel, traduit une amélioration notable entre 2016 et 2017. Après un début de période avec une absence de données, la couverture s’établit à 17.91 en juillet 2016, puis grimpe à un maximum de 30.05 au troisième trimestre 2017, témoignant d’une forte marge de sécurité pour le paiement des intérêts. Par la suite, le ratio fluctue mais reste généralement élevé, avec une tendance à la baisse dans la dernière année, atteignant 17.83 en octobre 2021. Cette évolution suggère une gestion efficace de la dette sur la majorité de la période, bien que la capacité à couvrir les intérêts se soit légèrement réduite en fin de période.