Stock Analysis on Net
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2025 15.31% = 11.98% × 1.28
31 déc. 2024 15.03% = 11.69% × 1.29
30 sept. 2024 15.87% = 12.43% × 1.28
30 juin 2024 15.32% = 11.98% × 1.28
31 mars 2024 14.29% = 11.22% × 1.27
31 déc. 2023 15.22% = 11.95% × 1.27
30 sept. 2023 16.03% = 12.41% × 1.29
30 juin 2023 17.90% = 14.02% × 1.28
31 mars 2023 17.80% = 13.91% × 1.28
31 déc. 2022 19.14% = 14.85% × 1.29
30 sept. 2022 25.05% = 19.40% × 1.29
30 juin 2022 27.49% = 20.90% × 1.32
31 mars 2022 39.84% = 30.11% × 1.32
31 déc. 2021 43.03% = 31.75% × 1.36
30 sept. 2021 40.53% = 29.55% × 1.37
30 juin 2021 41.02% = 28.88% × 1.42
31 mars 2021 33.43% = 22.53% × 1.48
31 déc. 2020 31.86% = 20.47% × 1.56
30 sept. 2020 — = — × 1.59
30 juin 2020 — = — × 1.59
31 mars 2020 — = — × 1.30

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2025 15.31% = 31.94% × 0.38 × 1.28
31 déc. 2024 15.03% = 31.07% × 0.38 × 1.29
30 sept. 2024 15.87% = 33.61% × 0.37 × 1.28
30 juin 2024 15.32% = 32.04% × 0.37 × 1.28
31 mars 2024 14.29% = 29.45% × 0.38 × 1.27
31 déc. 2023 15.22% = 30.14% × 0.40 × 1.27
30 sept. 2023 16.03% = 30.47% × 0.41 × 1.29
30 juin 2023 17.90% = 33.93% × 0.41 × 1.28
31 mars 2023 17.80% = 33.81% × 0.41 × 1.28
31 déc. 2022 19.14% = 35.64% × 0.42 × 1.29
30 sept. 2022 25.05% = 39.17% × 0.50 × 1.29
30 juin 2022 27.49% = 39.97% × 0.52 × 1.32
31 mars 2022 39.84% = 48.06% × 0.63 × 1.32
31 déc. 2021 43.03% = 50.25% × 0.63 × 1.36
30 sept. 2021 40.53% = 51.65% × 0.57 × 1.37
30 juin 2021 41.02% = 50.11% × 0.58 × 1.42
31 mars 2021 33.43% = 43.53% × 0.52 × 1.48
31 déc. 2020 31.86% = 41.35% × 0.50 × 1.56
30 sept. 2020 — = — × — × 1.59
30 juin 2020 — = — × — × 1.59
31 mars 2020 — = — × — × 1.30

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2025 15.31% = 0.90 × 0.99 × 35.72% × 0.38 × 1.28
31 déc. 2024 15.03% = 0.92 × 0.99 × 34.05% × 0.38 × 1.29
30 sept. 2024 15.87% = 0.94 × 0.99 × 36.34% × 0.37 × 1.28
30 juin 2024 15.32% = 0.94 × 0.99 × 34.50% × 0.37 × 1.28
31 mars 2024 14.29% = 0.95 × 0.98 × 31.40% × 0.38 × 1.27
31 déc. 2023 15.22% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40 × 1.27
30 sept. 2023 16.03% = 0.91 × 0.98 × 33.97% × 0.41 × 1.29
30 juin 2023 17.90% = 0.90 × 0.99 × 38.24% × 0.41 × 1.28
31 mars 2023 17.80% = 0.90 × 0.99 × 38.15% × 0.41 × 1.28
31 déc. 2022 19.14% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42 × 1.29
30 sept. 2022 25.05% = 0.89 × 0.99 × 44.45% × 0.50 × 1.29
30 juin 2022 27.49% = 0.90 × 0.99 × 44.98% × 0.52 × 1.32
31 mars 2022 39.84% = 0.87 × 0.99 × 55.67% × 0.63 × 1.32
31 déc. 2021 43.03% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63 × 1.36
30 sept. 2021 40.53% = 0.87 × 0.99 × 59.85% × 0.57 × 1.37
30 juin 2021 41.02% = 0.86 × 0.99 × 58.94% × 0.58 × 1.42
31 mars 2021 33.43% = 0.91 × 0.99 × 48.49% × 0.52 × 1.48
31 déc. 2020 31.86% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50 × 1.56
30 sept. 2020 — = — × — × — × — × 1.59
30 juin 2020 — = — × — × — × — × 1.59
31 mars 2020 — = — × — × — × — × 1.30

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2025 11.98% = 31.94% × 0.38
31 déc. 2024 11.69% = 31.07% × 0.38
30 sept. 2024 12.43% = 33.61% × 0.37
30 juin 2024 11.98% = 32.04% × 0.37
31 mars 2024 11.22% = 29.45% × 0.38
31 déc. 2023 11.95% = 30.14% × 0.40
30 sept. 2023 12.41% = 30.47% × 0.41
30 juin 2023 14.02% = 33.93% × 0.41
31 mars 2023 13.91% = 33.81% × 0.41
31 déc. 2022 14.85% = 35.64% × 0.42
30 sept. 2022 19.40% = 39.17% × 0.50
30 juin 2022 20.90% = 39.97% × 0.52
31 mars 2022 30.11% = 48.06% × 0.63
31 déc. 2021 31.75% = 50.25% × 0.63
30 sept. 2021 29.55% = 51.65% × 0.57
30 juin 2021 28.88% = 50.11% × 0.58
31 mars 2021 22.53% = 43.53% × 0.52
31 déc. 2020 20.47% = 41.35% × 0.50
30 sept. 2020 — = — × —
30 juin 2020 — = — × —
31 mars 2020 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2025 11.98% = 0.90 × 0.99 × 35.72% × 0.38
31 déc. 2024 11.69% = 0.92 × 0.99 × 34.05% × 0.38
30 sept. 2024 12.43% = 0.94 × 0.99 × 36.34% × 0.37
30 juin 2024 11.98% = 0.94 × 0.99 × 34.50% × 0.37
31 mars 2024 11.22% = 0.95 × 0.98 × 31.40% × 0.38
31 déc. 2023 11.95% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40
30 sept. 2023 12.41% = 0.91 × 0.98 × 33.97% × 0.41
30 juin 2023 14.02% = 0.90 × 0.99 × 38.24% × 0.41
31 mars 2023 13.91% = 0.90 × 0.99 × 38.15% × 0.41
31 déc. 2022 14.85% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42
30 sept. 2022 19.40% = 0.89 × 0.99 × 44.45% × 0.50
30 juin 2022 20.90% = 0.90 × 0.99 × 44.98% × 0.52
31 mars 2022 30.11% = 0.87 × 0.99 × 55.67% × 0.63
31 déc. 2021 31.75% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63
30 sept. 2021 29.55% = 0.87 × 0.99 × 59.85% × 0.57
30 juin 2021 28.88% = 0.86 × 0.99 × 58.94% × 0.58
31 mars 2021 22.53% = 0.91 × 0.99 × 48.49% × 0.52
31 déc. 2020 20.47% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50
30 sept. 2020 — = — × — × — × —
30 juin 2020 — = — × — × — × —
31 mars 2020 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Regeneron Pharmaceuticals Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2025 31.94% = 0.90 × 0.99 × 35.72%
31 déc. 2024 31.07% = 0.92 × 0.99 × 34.05%
30 sept. 2024 33.61% = 0.94 × 0.99 × 36.34%
30 juin 2024 32.04% = 0.94 × 0.99 × 34.50%
31 mars 2024 29.45% = 0.95 × 0.98 × 31.40%
31 déc. 2023 30.14% = 0.94 × 0.98 × 32.57%
30 sept. 2023 30.47% = 0.91 × 0.98 × 33.97%
30 juin 2023 33.93% = 0.90 × 0.99 × 38.24%
31 mars 2023 33.81% = 0.90 × 0.99 × 38.15%
31 déc. 2022 35.64% = 0.89 × 0.99 × 40.40%
30 sept. 2022 39.17% = 0.89 × 0.99 × 44.45%
30 juin 2022 39.97% = 0.90 × 0.99 × 44.98%
31 mars 2022 48.06% = 0.87 × 0.99 × 55.67%
31 déc. 2021 50.25% = 0.87 × 0.99 × 58.38%
30 sept. 2021 51.65% = 0.87 × 0.99 × 59.85%
30 juin 2021 50.11% = 0.86 × 0.99 × 58.94%
31 mars 2021 43.53% = 0.91 × 0.99 × 48.49%
31 déc. 2020 41.35% = 0.92 × 0.99 × 45.51%
30 sept. 2020 — = — × — × —
30 juin 2020 — = — × — × —
31 mars 2020 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.