Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Becton, Dickinson & Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations nettes
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse entre la fin 2015 et le troisième trimestre 2018, passant d’un niveau supérieur à 3, puis s’accélérant à la baisse jusqu’à atteindre environ 2,9. Après cette période, le ratio a connu une stabilisation autour de 3, indiquant une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. La légère augmentation vers la fin de la période observée pourrait suggérer une amélioration marginale ou une stabilisation de l’utilisation des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une forte diminution à partir du premier trimestre 2016, atteignant un creux en 2017. Après cette baisse significative, le ratio a commencé à augmenter doucement, passant de environ 0,22 en 2016 à près de 0,37 en 2022. Cette évolution indique une baisse initiale de l’efficience à utiliser l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, suivie d’une tendance à l’amélioration progressive de cette utilisation sur la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse notable au début de 2016, atteignant environ 0,58, puis s’est maintenu à des niveaux faibles jusqu’au début de 2018. À partir de cette période, une tendance à la hausse a été observée, avec une progression vers un peu plus de 0,82 en 2022. La hausse du ratio indique une augmentation de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, reflétant possiblement une amélioration de la rentabilité financière de l’entreprise ou une gestion plus efficace des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Becton, Dickinson & Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- Au cours de la période examinée, les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale à la hausse, passant d'environ 2 986 millions de dollars à la fin 2015 à un pic de 5 136 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette progression reflète une croissance soutenue, avec des fluctuations qui indiquent possiblement des variations saisonnières ou des effets liés aux cycles économiques. Après une période de croissance continue jusqu'à la fin de 2019, une baisse est observable au premier trimestre 2020, probablement liée à un impact externe, avant une reprise progressive au second semestre 2020 et une croissance continue à partir de cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une augmentation régulière, passant de 3 957 millions de dollars à la fin 2015 à environ 6 384 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette progression indique probablement des investissements soutenus dans la capacité productive ou dans des actifs à long terme. La tendance est constante, avec une croissance continue sans signes de dépréciation significative ou de reconstruction majeure.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations varie dans une fourchette entre environ 2,33 et 3,23 tout au long de la période. Il montre une tendance à fluctuer autour de la moyenne, avec des pics atteignant 3,23 au premier trimestre 2022, ce qui indique une utilisation efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une baisse notable du ratio à environ 2,33 au troisième trimestre 2016 pourrait indiquer une période où les immobilisations étaient moins rentables ou moins utilisées, tandis que la remontée progressive jusqu'à plus de 3 suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Becton, Dickinson & Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance haussière globale sur la période analysée. Après une augmentation régulière jusqu'au troisième trimestre 2018, ils ont connu une baisse au quatrième trimestre 2018. Une reprise significative a été observée à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2021, avec une progression notable jusqu'au troisième trimestre 2021. Cependant, une légère diminution a été constatée vers la fin de la période, au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une croissance générale des ventes dans le temps, ponctuée de fluctuations intermédiaires probablement liées à des cycles saisonniers ou à des enjeux macroéconomiques.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif a suivi une tendance ascendante, passant d'environ 26 milliards de dollars en 2015 à plus de 54 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation a été progressive, avec plusieurs périodes où la croissance a été soutenue, notamment entre la fin de 2018 et le premier trimestre 2021. À partir de 2018, une accélération de la croissance est visible, ce qui pourrait refléter des acquisitions, des investissements ou une expansion significative. Après cette période, le total d’actif s’est stabilisé à un niveau élevé, avec de légères fluctuations, soulignant une consolidation ou une gestion prudente des actifs à la fin de la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des variations, généralement comprises entre 0,22 et 0,49. On observe une baisse significative du ratio vers la fin de 2016, atteignant un point bas à 0,22, ce qui indique un ralentissement de la rotation de l’actif ou une augmentation importante de l’actif sans croissance proportionnelle des revenus. Par la suite, le ratio se maintient dans une fourchette plus stable, oscillant autour de 0,3 à 0,38, témoignant d’une gestion plus efficiente des actifs ou d’une croissance des ventes plus alignée avec l’accroissement des actifs. La hausse progressive du ratio à partir de 2020 peut indiquer une meilleure utilisation des actifs pour générer ses revenus ou une optimisation du portefeuille d’actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Becton, Dickinson & Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation entre décembre 2015 et décembre 2016 (de 2 986 millions à 4 403 millions de dollars), une fluctuation s'est manifestée avec une baisse en mars 2017, suivi d'une croissance continue jusqu'à atteindre un pic en mars 2021 avec 5 136 millions de dollars. Après cette période, les revenus ont légèrement diminué puis stabilisé, culminant à environ 4 995 millions de dollars en juin 2022. Cette évolution indique une croissance soutenue mais avec des périodes de ralentissement ou de stabilité à court terme.
- Tendances des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière significative sur toute la période, passant d'environ 7 223 millions en décembre 2015 à plus de 24 525 millions en juin 2022. Cette progression reflète une accumulation de bénéfices, des injections de capitaux ou une valorisation accrue de l'entreprise. Une croissance régulière est observable, avec une forte hausse notamment à partir de 2017, témoignant d'une amélioration de la situation financière et de la solidité du patrimoine de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une variance importante au cours de la période. Au départ, en début 2016, ce ratio n’était pas disponible, mais à partir de mars 2016, il s'établit à 1,64, puis fluctue dans une fourchette comprise entre environ 0,58 et 0,86 jusqu'à la fin 2021. La tendance montre une baisse notable en 2017, atteignant un point bas de 0,58, avant de remonter progressivement vers une stabilité autour de 0,82 en 2021. Ces variations indiquent des changements dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, avec une période de sous-performance en 2017 suivie d’un redressement et d’une stabilité relative par la suite.