Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Constellation Brands Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total des emprunts1 | ÷ | Total des capitaux propres de la CBI1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2021 | = | ÷ | |||
| 29 févr. 2020 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2019 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2018 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2017 | = | ÷ | |||
| 29 févr. 2016 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2015 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2014 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2013 | = | ÷ | |||
| 29 févr. 2012 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2011 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2010 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2009 | = | ÷ | |||
| 29 févr. 2008 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2007 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2006 | = | ÷ | |||
| 28 févr. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
1 US$ en milliers
- Total des emprunts
- Les emprunts présentent une dynamique marquée par une volatilité initiale et une accélération notable à partir de la période 2014-2019. Entre 2005 et 2009, les montants oscillent autour de 3 à 5 milliards de dollars, avec un creux en 2006 et une hausse jusqu’en 2009. De 2010 à 2013, l’encours se stabilise autour de 3,1 à 3,8 milliards. À partir de 2014, une accélération se produit, les emprunts passant d’environ 7,0 milliards à 7,35 milliards puis atteignant un sommet durablement élevé autour de 13,6 milliards en 2019. Après ce pic, l’encours diminue progressivement à 12,18 milliards en 2020, puis à 10,44 milliards en 2021 et enfin à 10,42 milliards en 2022, soit un niveau supérieur à celui du début de la période mais inférieur au sommet de 2019.
- Total des capitaux propres de la CBI
- Les capitaux propres évoluent d’abord de manière croissante jusqu’en 2007, avant une chute marquée en 2008-2009 pour revenir ensuite à des niveaux plus élevés à partir de 2010. Une croissance soutenue se met en place à partir de 2013-2014, culminant en 2019 avec un niveau d’environ 12,55 milliards de dollars, soit une forte hausse par rapport aux années précédentes. Après 2019, les capitaux propres restent élevés, avec une légère réduction en 2020 à 12,13 milliards, puis une nouvelle progression en 2021 à 13,60 milliards, avant de reculer en 2022 à 11,73 milliards. Cette trajectoire indique un renforcement substantiel des fonds propres sur la période, avec une concentration des gains autour de 2014-2021 et une légère volatilité en 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement évolue d’un niveau initial relativement élevé puis baisse progressivement sur la majeure partie de la période. Il s’établit à 1,18 en 2005, chute à 0,94 en 2006, remonte à 1,22 en 2007 puis atteint un pic en 2008-2009 (1,90 puis 2,32). À partir de 2010, le ratio décroît, passant à 1,49 (2010), puis autour de 1,27-1,41 sur 2011-2014 et se stabilise ensuite entre 1,2 et 1,3 jusqu’à 2018. En 2019 il se situe à 1,08 et poursuit sa décrue jusqu’à 1,00 en 2020, atteint 0,77 en 2021 et remonte légèrement à 0,89 en 2022. Cette réduction progressive du levier financier suggère une accélération de la croissance des capitaux propres relative à celle de la dette, avec un point bas au milieu/fin de la décennie et une légère remontée en 2022.
Comparaison avec les concurrents
Constellation Brands Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 28 févr. 2022 | |||||
| 28 févr. 2021 | |||||
| 29 févr. 2020 | |||||
| 28 févr. 2019 | |||||
| 28 févr. 2018 | |||||
| 28 févr. 2017 | |||||
| 29 févr. 2016 | |||||
| 28 févr. 2015 | |||||
| 28 févr. 2014 | |||||
| 28 févr. 2013 | |||||
| 29 févr. 2012 | |||||
| 28 févr. 2011 | |||||
| 28 févr. 2010 | |||||
| 28 févr. 2009 | |||||
| 29 févr. 2008 | |||||
| 28 févr. 2007 | |||||
| 28 févr. 2006 | |||||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Constellation Brands Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Constellation Brands Inc. | Aliments, boissons et tabac | |
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| 28 févr. 2022 | ||
| 28 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 28 févr. 2018 | ||
| 28 févr. 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Constellation Brands Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Constellation Brands Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | ||
| 28 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 28 févr. 2018 | ||
| 28 févr. 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).