Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Constellation Brands Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Constellation Brands Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 4,707,300) | 4,466,000) | 4,151,900) | 4,080,300) | 3,817,200) | 3,529,400) | |
| Revenu | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 53.37% | 51.84% | 49.76% | 50.27% | 50.33% | 48.14% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 56.77% | 53.79% | 49.80% | 50.62% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 64.10% | 68.06% | 66.65% | 64.73% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,707,300 ÷ 8,820,700 = 53.37%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Constellation Brands Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 2,331,700) | 2,791,100) | 2,154,500) | 2,412,200) | 2,284,500) | 2,399,400) | |
| Revenu | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 26.43% | 32.40% | 25.82% | 29.72% | 30.12% | 32.73% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 47.49% | 44.44% | 41.57% | 41.12% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 38.56% | 41.32% | 40.66% | 35.33% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Aliments, boissons et tabac | 25.01% | 26.21% | 26.30% | 25.88% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,331,700 ÷ 8,820,700 = 26.43%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Constellation Brands Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Revenu | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -0.46% | 23.19% | -0.14% | 42.33% | 30.57% | 20.94% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 22.97% | 9.51% | 17.08% | -5.15% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 28.49% | 29.00% | 28.08% | 24.11% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Aliments, boissons et tabac | 17.86% | 16.50% | 17.31% | 13.89% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI ÷ Revenu
= 100 × -40,400 ÷ 8,820,700 = -0.46%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Constellation Brands Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Total des capitaux propres de la CBI | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | -0.34% | 14.69% | -0.10% | 27.38% | 28.82% | 22.28% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | 157.34% | -20.78% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Aliments, boissons et tabac | 117.44% | 106.01% | 118.96% | 77.88% | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI ÷ Total des capitaux propres de la CBI
= 100 × -40,400 ÷ 11,731,900 = -0.34%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Constellation Brands Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Total de l’actif | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | -0.16% | 7.37% | -0.04% | 11.75% | 11.29% | 8.25% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 15.60% | 6.26% | 9.42% | -2.62% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 14.67% | 22.06% | 17.98% | 16.76% | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Aliments, boissons et tabac | 11.73% | 10.83% | 10.05% | 8.61% | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI ÷ Total de l’actif
= 100 × -40,400 ÷ 25,855,800 = -0.16%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Constellation Brands Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |