Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005
Calcul
Constellation Brands Inc., P/BV, tendances à long termecalcul
| P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total des capitaux propres de la CBI1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 avr. 2022 | 4.08 | = | 254.21 | ÷ | 62.33 | 62.33 | = | 11,731,900 | ÷ | 188,217,466 | |
| 20 avr. 2021 | 3.40 | = | 238.31 | ÷ | 70.09 | 70.09 | = | 13,598,900 | ÷ | 194,027,715 | |
| 21 avr. 2020 | 2.43 | = | 153.02 | ÷ | 62.91 | 62.91 | = | 12,131,800 | ÷ | 192,840,856 | |
| 23 avr. 2019 | 3.16 | = | 207.48 | ÷ | 65.59 | 65.59 | = | 12,551,000 | ÷ | 191,349,811 | |
| 23 avr. 2018 | 5.43 | = | 228.26 | ÷ | 42.04 | 42.04 | = | 8,046,100 | ÷ | 191,391,478 | |
| 27 avr. 2017 | 4.84 | = | 171.06 | ÷ | 35.38 | 35.38 | = | 6,891,200 | ÷ | 194,800,645 | |
| 25 avr. 2016 | 4.78 | = | 156.84 | ÷ | 32.84 | 32.84 | = | 6,559,600 | ÷ | 199,768,177 | |
| 28 avr. 2015 | 3.95 | = | 117.12 | ÷ | 29.63 | 29.63 | = | 5,770,700 | ÷ | 194,743,958 | |
| 29 avr. 2014 | 3.07 | = | 79.75 | ÷ | 25.97 | 25.97 | = | 4,981,300 | ÷ | 191,793,326 | |
| 29 avr. 2013 | 3.10 | = | 47.75 | ÷ | 15.41 | 15.41 | = | 2,860,300 | ÷ | 185,672,486 | |
| 30 avr. 2012 | 1.52 | = | 21.60 | ÷ | 14.17 | 14.17 | = | 2,676,000 | ÷ | 188,878,055 | |
| 29 avr. 2011 | 1.87 | = | 22.39 | ÷ | 11.98 | 11.98 | = | 2,551,900 | ÷ | 213,022,885 | |
| 29 avr. 2010 | 1.53 | = | 18.55 | ÷ | 12.09 | 12.09 | = | 2,576,300 | ÷ | 213,118,311 | |
| 29 avr. 2009 | 1.30 | = | 11.23 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 1,908,300 | ÷ | 220,996,724 | |
| 29 avr. 2008 | 1.47 | = | 18.73 | ÷ | 12.74 | 12.74 | = | 2,765,900 | ÷ | 217,099,937 | |
| 30 avr. 2007 | 1.54 | = | 22.41 | ÷ | 14.54 | 14.54 | = | 3,417,500 | ÷ | 235,056,959 | |
| 2 mai 2006 | 1.88 | = | 24.99 | ÷ | 13.31 | 13.31 | = | 2,975,171 | ÷ | 223,472,234 | |
| 16 mai 2005 | 2.13 | = | 26.90 | ÷ | 12.64 | 12.64 | = | 2,779,913 | ÷ | 219,867,600 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Constellation Brands Inc.
- Évolution du cours de l’action
- Entre mai 2005 et avril 2009, le cours de l’action a connu une tendance à la baisse, passant d’environ 26,90 US$ à un point inférieur à 12 US$, atteignant un creux à 11,23 US$ en avril 2009. À partir de cette période, une tendance haussière soutenue apparaît, avec une forte croissance du cours de l’action notamment après 2012, culminant à 254,21 US$ en avril 2022. Plus précisément, la période de 2012 à 2014 voit une augmentation significative, dépassant le double du cours de 2009, avant une correction partielle en 2015. Ensuite, la tendance haussière reprend de plus belle jusqu’en 2022, malgré une petite correction vers 2020.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une croissance constante sur la période, passant d’environ 12,64 US$ en mai 2005 à 70,09 US$ en avril 2022. La progression est régulière mais accentuée à partir de 2014, où la valeur explose, notamment en atteignant 42,04 US$ en 2017 puis 65,59 US$ en 2019. Cette augmentation reflète une croissance significative des fonds propres par action, suggérant une amélioration de la situation financière de la société au fil du temps.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV montre une évolution plus volatile, mais avec une tendance à la hausse globale. En 2005, il est à 2,13, puis diminue jusqu’à environ 1,3 en 2009, indiquant une valorisation modérée par rapport à la valeur comptable. Par la suite, le ratio fluctue mais affiche généralement une tendance à la hausse, atteignant un pic à 5,43 en 2017. Après cela, il diminue pour atteindre 3,4 en 2022, tout en restant à un niveau supérieur à celui de 2005. Ces fluctuations traduisent des variations dans la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, avec une phase d’expansion notable dans la seconde moitié de la période considérée.
Comparaison avec les concurrents
Constellation Brands Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 avr. 2022 | 4.08 | 10.73 | 3.34 | 13.88 | — |
| 20 avr. 2021 | 3.40 | 11.74 | 3.29 | 14.52 | — |
| 21 avr. 2020 | 2.43 | 11.20 | 2.88 | 13.84 | — |
| 23 avr. 2019 | 3.16 | 13.26 | 3.08 | 13.76 | — |
| 23 avr. 2018 | 5.43 | 11.55 | 2.64 | 11.21 | — |
| 27 avr. 2017 | 4.84 | 11.00 | 2.40 | 14.62 | — |
| 25 avr. 2016 | 4.78 | 7.78 | 2.75 | 13.73 | — |
| 28 avr. 2015 | 3.95 | 7.48 | 2.23 | 11.75 | — |
| 29 avr. 2014 | 3.07 | 6.06 | 2.20 | 8.52 | — |
| 29 avr. 2013 | 3.10 | 5.06 | 1.78 | 4.90 | — |
| 30 avr. 2012 | 1.52 | 5.23 | 1.46 | 5.22 | — |
| 29 avr. 2011 | 1.87 | 4.95 | 1.90 | 4.83 | 624.24 |
| 29 avr. 2010 | 1.53 | 4.73 | 1.55 | 4.75 | 31.91 |
| 29 avr. 2009 | 1.30 | 4.90 | 1.65 | 5.83 | 16.12 |
| 29 avr. 2008 | 1.47 | 4.64 | 1.51 | 6.71 | 9.14 |
| 30 avr. 2007 | 1.54 | 6.36 | 1.77 | 6.67 | — |
| 2 mai 2006 | 1.88 | 6.51 | 1.86 | 6.89 | — |
| 16 mai 2005 | 2.13 | 6.08 | 1.72 | 6.92 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Constellation Brands Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Constellation Brands Inc. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 21 avr. 2022 | 4.08 | 12.59 |
| 20 avr. 2021 | 3.40 | 13.34 |
| 21 avr. 2020 | 2.43 | 12.88 |
| 23 avr. 2019 | 3.16 | 13.65 |
| 23 avr. 2018 | 5.43 | 12.22 |
| 27 avr. 2017 | 4.84 | 13.57 |
| 25 avr. 2016 | 4.78 | 12.01 |
| 28 avr. 2015 | 3.95 | 10.24 |
| 29 avr. 2014 | 3.07 | 8.30 |
| 29 avr. 2013 | 3.10 | 5.72 |
| 30 avr. 2012 | 1.52 | 5.83 |
| 29 avr. 2011 | 1.87 | 5.32 |
| 29 avr. 2010 | 1.53 | 4.53 |
| 29 avr. 2009 | 1.30 | 4.84 |
| 29 avr. 2008 | 1.47 | 4.47 |
| 30 avr. 2007 | 1.54 | 4.55 |
| 2 mai 2006 | 1.88 | 4.42 |
| 16 mai 2005 | 2.13 | 4.14 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Constellation Brands Inc., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Constellation Brands Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 21 avr. 2022 | 4.08 | 8.11 |
| 20 avr. 2021 | 3.40 | 8.15 |
| 21 avr. 2020 | 2.43 | 7.44 |
| 23 avr. 2019 | 3.16 | 7.21 |
| 23 avr. 2018 | 5.43 | 5.76 |
| 27 avr. 2017 | 4.84 | 5.70 |
| 25 avr. 2016 | 4.78 | 5.35 |
| 28 avr. 2015 | 3.95 | 5.06 |
| 29 avr. 2014 | 3.07 | 4.55 |
| 29 avr. 2013 | 3.10 | 4.08 |
| 30 avr. 2012 | 1.52 | 3.89 |
| 29 avr. 2011 | 1.87 | 3.50 |
| 29 avr. 2010 | 1.53 | 3.45 |
| 29 avr. 2009 | 1.30 | 3.38 |
| 29 avr. 2008 | 1.47 | 3.48 |
| 30 avr. 2007 | 1.54 | 3.56 |
| 2 mai 2006 | 1.88 | 3.66 |
| 16 mai 2005 | 2.13 | 4.47 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).