Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Constellation Brands Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI1 | ÷ | Total des capitaux propres de la CBI1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
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- Tendances générales du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a présenté une évolution marquée par une grande volatilité. Après une croissance constante entre 2005 et 2007, avec un bénéfice dépassant 331,9 millions de dollars en 2007, une chute importante est observée en 2008, atteignant une perte nette de 613,3 millions de dollars. Cette perte s'accentue en 2009 avec 301,4 millions de dollars, signalant une période de difficulté. À partir de 2010, une reprise notable s'amorce, avec un bénéfice qui croît régulièrement pour atteindre un pic en 2014 à près de 2,34 milliards de dollars. Cependant, la tendance à la correction se manifeste à partir de 2015, avec une baisse sensible notamment en 2019 et 2022, où des pertes nettes sont enregistrées, respectivement de 40 400 dollars en 2022 et de 11 800 dollars en 2020.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une tendance à la croissance significative sur toute la période, passant d'environ 2,78 milliards de dollars en 2005 à environ 13,6 milliards de dollars en 2022. La progression est particulièrement marquée entre 2014 et 2017, avec une augmentation substantielle. Ces investissements et cette accumulation de capitaux propres indiquent une solidité financière accrue, malgré les fluctuations du bénéfice net.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une évolution contrastée, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Entre 2005 et 2007, il se situe autour de 10 %, marquant une rentabilité modérée. La crise de 2008 et 2009 se traduit par un ROE négatif, atteignant -22,17 % et -15,79 % respectivement, reflétant des pertes nettes importantes et une dégradation de la rentabilité actionnariale. La reprise commence en 2010, avec un ROE qui dépasse 20 % en 2011, puis évolue de façon fluctuante, atteignant un sommet de 39,01 % en 2013. Après cette phase de forte rentabilité, le ROE connaît une baisse et une instabilité en 2015 et 2016, avant de se stabiliser à un niveau plus modéré (environ 14 à 16 %) jusqu'en 2018. En 2019 et 2020, le ROE devient légèrement négatif ou proche de zéro, exprimant une reproduction de la performance défavorable dans ces années où les bénéfices ont été faibles ou négatifs.
Comparaison avec les concurrents
Constellation Brands Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 28 févr. 2022 | |||||
| 28 févr. 2021 | |||||
| 29 févr. 2020 | |||||
| 28 févr. 2019 | |||||
| 28 févr. 2018 | |||||
| 28 févr. 2017 | |||||
| 29 févr. 2016 | |||||
| 28 févr. 2015 | |||||
| 28 févr. 2014 | |||||
| 28 févr. 2013 | |||||
| 29 févr. 2012 | |||||
| 28 févr. 2011 | |||||
| 28 févr. 2010 | |||||
| 28 févr. 2009 | |||||
| 29 févr. 2008 | |||||
| 28 févr. 2007 | |||||
| 28 févr. 2006 | |||||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Constellation Brands Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Constellation Brands Inc. | Aliments, boissons et tabac | |
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| 28 févr. 2022 | ||
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| 29 févr. 2020 | ||
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| 28 févr. 2018 | ||
| 28 févr. 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Constellation Brands Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Constellation Brands Inc. | Biens de consommation de base | |
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| 28 févr. 2022 | ||
| 28 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 28 févr. 2018 | ||
| 28 févr. 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).