Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 janvier 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Constellation Brands Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 févr. 2022 28 févr. 2021 29 févr. 2020 28 févr. 2019 28 févr. 2018 28 févr. 2017
Revenu net
Perte (gain) nette latente sur les titres évaluée à la juste valeur
Provision pour impôts différés (avantage)
Dépréciation
Rémunération à base d’actions
Quote-part dans les pertes (bénéfices) des entités faisant l’objet d’une mise en équivalence et activités connexes, déduction faite du bénéfice distribué
Charges locatives hors trésorerie
Dépréciation et amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance et de la perte à l’extinction de la dette
Gain net à la vente d’un placement non consolidé
Dépréciation de la construction de la brasserie en cours
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente
Gain sur la vente d’une entreprise
Perte sur les stocks et les contrats connexes associés à l’optimisation de l’entreprise
Perte sur règlement de contrats de blocage de trésorerie
Avantage fiscal net lié à la Loi sur les réductions d’impôt et l’emploi
Comptes débiteurs
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Produits reportés
Autres charges à payer et passifs
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets de l’acquisition et de la vente d’activités
Autre
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achat d’immobilisations corporelles
Achat d’entreprise, déduction faite de l’encaisse acquise
Participations dans des sociétés mises en équivalence et des valeurs mobilières
Produit de la vente d’actifs
Produit de la vente d’un placement non consolidé
Produit de la vente d’une entreprise (paiements liés à celle-ci)
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement du capital de la dette à long terme
Produit net des emprunts à court terme (remboursements d’emprunts à court terme)
Dividendes versés
Achat d’actions propres
Produit des actions émises dans le cadre de régimes de rémunération en actions
Paiements des retenues d’impôt minimales sur les paiements à base d’actions
Paiements de l’émission de titres de créance, de l’extinction de la dette et d’autres coûts de financement
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
Paiement d’une contrepartie conditionnelle
Avantages fiscaux excédentaires découlant de l’attribution de paiements à base d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Constellation Brands Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Constellation Brands Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Constellation Brands Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.