Analyse de l’endettement
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Constellation Brands Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Constellation Brands Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des emprunts (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Constellation Brands Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 28 févr. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Emprunts à court terme | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Total des emprunts (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur les emprunts:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
Constellation Brands Inc., les frais d’intérêt encourus
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts | |||||||||||||
| Frais d’intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Frais d’intérêts encourus |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts de Constellation Brands Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Frais d’intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les frais d’intérêts capitalisés de Constellation Brands Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêts engagés par Constellation Brands Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
2022 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Constellation Brands Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |