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État des résultats
Constellation Brands Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI |
|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | |||
| 28 févr. 2021 | |||
| 29 févr. 2020 | |||
| 28 févr. 2019 | |||
| 28 févr. 2018 | |||
| 28 févr. 2017 | |||
| 29 févr. 2016 | |||
| 28 févr. 2015 | |||
| 28 févr. 2014 | |||
| 28 févr. 2013 | |||
| 29 févr. 2012 | |||
| 28 févr. 2011 | |||
| 28 févr. 2010 | |||
| 28 févr. 2009 | |||
| 29 févr. 2008 | |||
| 28 févr. 2007 | |||
| 28 févr. 2006 | |||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
- Tendance du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 4,09 milliards de dollars en 2005 à environ 8,82 milliards de dollars en 2022. Après une augmentation régulière jusqu'à 2015, le revenu a atteint un sommet en 2022, signalant une croissance soutenue sur plusieurs années, malgré quelques fluctuations durant la période.
- Tendance du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a affiché une tendance majoritairement à la hausse, avec des fluctuations notables. Il a atteint un pic en 2014 à environ 2,4 milliards de dollars, avant de se stabiliser autour de 2,2 à 2,8 milliards de dollars. Cependant, une baisse significative est observée en 2008 avec une perte d’environ 357 millions de dollars. Après cette année, la tendance générale est à la reprise, avec une croissance continue jusqu’en 2022, malgré quelques années de stagnation ou de légère baisse.
- Tendance du bénéfice net attribuable à l’entreprise
- Le bénéfice net a montré une trajectoire globalement ascendante à partir de 2005, avec une croissance notable jusqu’en 2015. En 2008, une perte importante (environ 613 millions de dollars) a été enregistrée, correspondant à une année déficitaire. Par la suite, le bénéfice net a retrouvé une trajectoire de croissance, culminant à près de 3,4 milliards de dollars en 2019. Une baisse significative est observée en 2020, où un déficit d’environ 40 millions de dollars a été enregistré, suivi d'une reprise en 2021, avec un bénéfice net de près de 2 milliards de dollars. La tendance semble favorablement orientée vers une croissance, malgré cette année de perte exceptionnelle.
- Conclusion
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses revenus et de ses bénéfices d’exploitation sur la période analysée, malgré des années ponctuées de pertes ou de fluctuations importantes. La période récente témoigne d’une récupération après les pertes de 2008 et 2020, ainsi qu’une tendance à la consolidation de cette croissance, notamment en 2022 où le revenu et le bénéfice net ont atteint de nouveaux sommets. Ces tendances indiquent une performance financière globalement positive et une capacité à rebondir après des années difficiles.
Bilan : actif
Constellation Brands Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | ||
| 28 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 28 févr. 2018 | ||
| 28 févr. 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
- Actif circulant
- Une tendance globale à la hausse est observable dans la valeur de l'actif circulant sur la période analysée. Après une légère diminution entre 2005 et 2006, cette valeur connaît une croissance significative de 2006 à 2007, atteignant plus de 3 millions de dollars en milliers. Une baisse relative est constatée ensuite, notamment en 2008 et 2009. À partir de 2010, une augmentation régulière est visible, culminant en 2014 avec près de 2,75 millions de dollars en milliers, puis se maintenant à un niveau élevé jusqu’en 2018, avant une légère baisse en 2019 et 2020, mais en maintenant un niveau supérieur à celui de 2005.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif montre une croissance importante sur la période, passant d’environ 7,8 milliards de dollars en 2005 à un pic de plus de 29 milliards en 2014. Après cette période de forte expansion, la valeur décroît, notamment entre 2014 et 2016, puis se stabilise à un niveau nettement plus bas, supérieur à 25 milliards de dollars en 2016, mais en recul à environ 25,8 milliards en 2017 et 2018. Ensuite, une tendance de stabilisation ou de légère baisse est visible, avec une baisse notable en 2020, où la valeur chute à environ 25,85 milliards de dollars. La croissance initiale pourrait indiquer une période d’investissement ou d’expansion, suivie d’asymptotes ou d’adaptations à un contexte économique changeant.
Bilan : passif et capitaux propres
Constellation Brands Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total des emprunts | Total des capitaux propres de la CBI | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | ||||
| 28 févr. 2021 | ||||
| 29 févr. 2020 | ||||
| 28 févr. 2019 | ||||
| 28 févr. 2018 | ||||
| 28 févr. 2017 | ||||
| 29 févr. 2016 | ||||
| 28 févr. 2015 | ||||
| 28 févr. 2014 | ||||
| 28 févr. 2013 | ||||
| 29 févr. 2012 | ||||
| 28 févr. 2011 | ||||
| 28 févr. 2010 | ||||
| 28 févr. 2009 | ||||
| 29 févr. 2008 | ||||
| 28 févr. 2007 | ||||
| 28 févr. 2006 | ||||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
- Passif à court terme
- De 2005 à 2007, le passif à court terme a connu une augmentation progressive, passant de 1 138 087 US$ à 1 591 100 US$, indiquant une expansion de ces obligations à court terme. En 2008, on constate une baisse significative à 677 900 US$, puis une nouvelle hausse pour atteindre un pic en 2014 à 2 025 700 US$. Après cette période, le montant fluctue, culminant à 3 163 800 US$ en 2019, avant de redescendre à 1 269 100 US$ en 2022. Ces variations indiquent une gestion dynamique des dettes à court terme en réponse aux besoins opérationnels ou financiers de l’entreprise.
- Total du passif
- Les données pour le total du passif ne sont disponibles qu’à partir de 2010, année durant laquelle il s’élevait à 9 320 800 US$, pour atteindre un sommet en 2016 à 13 877 600 US$. Par la suite, une légère diminution est observée vers 13 080 000 US$ en 2018, suivie d’une stabilité relative avec une légère baisse à 13 808 000 US$ en 2022. La tendance générale montre une croissance du passif total au cours de la période, reflétant probablement une extension du financement global ou une augmentation des engagements financiers.
- Total des emprunts
- Les emprunts totaux affichent une tendance haussière sur la période, passant de 3 289 276 US$ en 2005 à un pic en 2018 à 10 486 500 US$, avant de diminuer légèrement pour se stabiliser autour de 10 416 500 US$ en 2022. La croissance constante de cette ligne indique une dépendance accrue à l’endettement, probablement utilisée pour financer l’expansion ou des investissements importants, tout en maintenant une stabilité relative sur la période récente.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise montrent une progression notable sur l’ensemble de la période. En 2005, ils s’élevaient à 2 779 913 US$, puis ont connu une croissance régulière, atteignant 3 515 900 US$ en 2007. Après une baisse en 2008 à 2 765 900 US$, ils rebondissent et poursuivent leur augmentation, culminant à 12 551 000 US$ en 2019. La période 2020 à 2022 marque toutefois une stabilisation ou une légère baisse, avec 11 731 900 US$ en 2022. La tendance indique une consolidation du capital propre, renforçant la solidité financière de l’entreprise tout au long de la période.
Tableau des flux de trésorerie
Constellation Brands Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | |||
| 28 févr. 2021 | |||
| 29 févr. 2020 | |||
| 28 févr. 2019 | |||
| 28 févr. 2018 | |||
| 28 févr. 2017 | |||
| 29 févr. 2016 | |||
| 28 févr. 2015 | |||
| 28 févr. 2014 | |||
| 28 févr. 2013 | |||
| 29 févr. 2012 | |||
| 28 févr. 2011 | |||
| 28 févr. 2010 | |||
| 28 févr. 2009 | |||
| 29 févr. 2008 | |||
| 28 févr. 2007 | |||
| 28 févr. 2006 | |||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre février 2005 et février 2006, une légère diminution s’est produite en 2007, puis une nouvelle progression jusqu’en 2008. À partir de cette période, on observe une croissance régulière, avec une accélération notable à partir de 2010, culminant en 2014 avec plus de 2,7 milliards de dollars. La tendance s’est maintenue avec un pic en 2018, atteignant plus de 2,8 milliards de dollars, avant de se stabiliser autour de ce niveau en 2019 et 2020, avant une légère baisse en 2021 et 2022. Ces évolutions reflètent probablement une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise, malgré la stabilité relative en fin de période.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une forte volatilité. En début de période, ils sont largement négatifs, indiquant des investissements importants, notamment en 2005, 2007 et 2008. Une inversion de tendance apparente en 2009, avec un flux positif, indique une potentiale cession ou réduction d’investissements, avant de repasser dans le rouge et d’atteindre des pics de sorties de trésorerie très importants entre 2011 et 2015, en particulier en 2012 et 2015, des valeurs extrêmement négatives atteignant plusieurs milliards de dollars. Depuis 2016, cette tendance reste négative, mais avec des montants généralement inférieurs, signalant probablement une réduction des activités d’investissement ou une gestion plus prudente. La forte volatilité indique une stratégie d’investissement dynamique ou une prudence accrue face à des conditions de marché fluctuantes.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont montré une tendance très variable. Après une augmentation initiale en 2005, une forte fluctuation s’est observée, alternant entre flux positifs et négatifs significatifs. Notamment, en 2006, un flux négatif important indique une réduction de l’endettement ou des paiements de dividendes, suivi d’un autre flux positif en 2007, puis de périodes de flux négatifs marqués, notamment en 2008, 2009, 2011 et 2012. On remarque cependant des pics importants en 2005, 2011, 2014, 2018 et 2020, quand les flux deviennent fortement positifs ou négatifs, reflétant potentiellement des opérations de levée de fonds ou de remboursement de dettes. La dernière période montre des flux négatifs importants, traduisant probablement un remboursement significatif de dettes ou un retrait de capitaux, avec une certaine instabilité quant à la stratégie de financement adoptée par l’entreprise.
Données par action
Constellation Brands Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | |||
| 28 févr. 2021 | |||
| 29 févr. 2020 | |||
| 28 févr. 2019 | |||
| 28 févr. 2018 | |||
| 28 févr. 2017 | |||
| 29 févr. 2016 | |||
| 28 févr. 2015 | |||
| 28 févr. 2014 | |||
| 28 févr. 2013 | |||
| 29 févr. 2012 | |||
| 28 févr. 2011 | |||
| 28 févr. 2010 | |||
| 28 févr. 2009 | |||
| 29 févr. 2008 | |||
| 28 févr. 2007 | |||
| 28 févr. 2006 | |||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice de base par action est resté relativement stable, autour de 1,25 à 1,44 dollars. Cependant, une forte chute est observée en 2008, où le bénéfice devient négatif, atteignant -2,83 dollars, suivi d'une nouvelle baisse en 2009. À partir de 2010, une tendance de reprise progressive est notable, avec un rebond en 2010 et 2011. La période de 2012 à 2015 affiche une croissance constante, atteignant un pic en 2015 avec 18,24 dollars. À partir de cette année, la tendance se retourne, avec une chute brutale en 2019, où le bénéfice devient négatif à nouveau (-0,22 dollars). Ainsi, la société a connu des fluctuations importantes avec des phases de croissance marquantes suivies de périodes de pertes significatives, notamment en 2008-2009 et à partir de 2019.
- Bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une évolution semblable à celle du bénéfice de base, avec une stabilité initiale jusqu’en 2007, puis une chute en 2008 en raison de pertes. La reprise à partir de 2010 est visible, avec une croissance régulière jusqu’en 2015, culminant à 17,57 dollars. Ensuite, une chute similaire à celle du bénéfice de base se manifeste, passant notamment en négatif en 2019 (-0,22 dollars). La divergence entre ces deux métriques demeure limitée, bien que le bénéfice dilué ait tendance à suivre la même tendance générale que le bénéfice de base.
- Dividende par action
- Le dividende par action n’est renseigné que pour la période 2015 à 2020, montrant une tendance à la hausse. En 2015, le dividende est d’1,24 dollar, puis il augmente régulièrement chaque année, atteignant 3,04 dollars en 2020. Cette progression suggère une politique de distribution de dividendes stable et croissante, alignée probablement avec une période de performance financière globalement améliorée, notamment entre 2010 et 2015, malgré les fluctuations importantes du bénéfice net.