Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Constellation Brands Inc., ratios d’évaluation actuels
| Constellation Brands Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Alimentation, boissons et tabac | Produits de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $208.68 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 184,550,904 | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $-0.22 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $12.63 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $47.80 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $63.57 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 16.52 | 6.48 | 23.68 | 17.04 | 20.20 | 17.92 | 19.84 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 4.37 | 3.06 | 5.85 | 2.60 | 2.65 | 3.65 | 1.68 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 3.28 | — | 10.32 | 3.31 | 13.09 | 10.58 | 8.58 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Constellation Brands Inc., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Constellation Brands Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Constellation Brands Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Constellation Brands Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Constellation Brands Inc., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI (en milliers) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | -0.21 | 10.30 | -0.06 | 17.96 | 12.12 | 7.88 | |
| Cours de l’action1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | — | 23.14 | — | 11.55 | 18.84 | 21.71 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | 14.42 | 37.80 | 18.14 | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 27.12 | 27.63 | 27.91 | 28.21 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 33.07 | 21.64 | 22.33 | 21.72 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 26.71 | 30.58 | 26.15 | 27.83 | — | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Alimentation, boissons et tabac | 24.86 | 28.54 | 24.59 | 32.86 | — | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -40,400,000 ÷ 188,217,466 = -0.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Constellation Brands Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 254.21 ÷ -0.21 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Constellation Brands Inc., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 2,331,700) | 2,791,100) | 2,154,500) | 2,412,200) | 2,284,500) | 2,399,400) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 12.39 | 14.39 | 11.17 | 12.61 | 11.94 | 12.32 | |
| Cours de l’action1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 20.52 | 16.57 | 13.70 | 16.46 | 19.12 | 13.89 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | 6.97 | 8.09 | 7.45 | 7.65 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 23.72 | 26.19 | 24.03 | 24.95 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 25.43 | 20.00 | 20.60 | 21.87 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.67 | 20.87 | 18.47 | 19.78 | — | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Alimentation, boissons et tabac | 17.68 | 18.30 | 16.65 | 17.89 | — | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,331,700,000 ÷ 188,217,466 = 12.39
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Constellation Brands Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 254.21 ÷ 12.39 = 20.52
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Constellation Brands Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Constellation Brands Inc., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 46.86 | 44.40 | 43.27 | 42.41 | 39.63 | 37.64 | |
| Cours de l’action1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 5.37 | 3.54 | 4.89 | 5.76 | 4.55 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | 3.31 | 3.60 | 3.10 | 3.14 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 6.02 | 6.99 | 6.55 | 6.75 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.85 | 3.24 | 2.99 | 3.25 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.75 | 2.93 | 2.65 | 3.03 | — | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Alimentation, boissons et tabac | 3.60 | 3.99 | 3.61 | 3.98 | — | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,820,700,000 ÷ 188,217,466 = 46.86
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Constellation Brands Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 254.21 ÷ 46.86 = 5.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Constellation Brands Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Constellation Brands Inc., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres de la CBI (en milliers) | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 62.33 | 70.09 | 62.91 | 65.59 | 42.04 | 35.38 | |
| Cours de l’action1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 4.08 | 3.40 | 2.43 | 3.16 | 5.43 | 4.84 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | 28.54 | 12.69 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.73 | 11.74 | 11.20 | 13.26 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.34 | 3.29 | 2.88 | 3.08 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 14.52 | 13.84 | 13.76 | — | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Alimentation, boissons et tabac | 10.44 | 10.49 | 8.91 | 9.19 | — | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de la CBI ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,731,900,000 ÷ 188,217,466 = 62.33
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Constellation Brands Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 254.21 ÷ 62.33 = 4.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Constellation Brands Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |